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基金经理市场展望

大摩万众创新混合市场回顾与展望 20221231

时间:2022-12-31

2022年4季度,国内防疫政策得到优化,同时房地产调控政策边际放松,国内经济复苏预期提升, A股主要指数迎来上涨:上证综指上涨2.14% ,沪深300指数上涨1.75% ,创业板指上涨2.53%。结构上看,市场存量资金博弈氛围浓厚,呈现高低切换走势,疫后消费复苏受益的商贸零售、消费者服务以及传媒等行业涨幅领先,前期涨幅较好的电力新能源、煤炭等行业则表现较差,涨幅落后。 ??本基金四季度重点投资于军工产业链,该板块在四季度先扬后抑——在二十大报告发布后跟随“大安全”主题跑赢市场,随后在存量博弈的高低切换行情中跑输市场;本基金配置的军工半导体占比较高,在四季度市场波动加大行情中略跑输比较基准。展望2023年上半年,防疫政策优化后国内经济复苏仍需经历群体感染和康复的阵痛,逆周期属性的国防军工产业链在业绩增长的确定性方面继续占优,本基金将围绕军工产业链挖掘业绩和估值匹配的优质公司,力争实现基金资产的增值。