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基金经理市场展望

大摩万众创新混合市场回顾与展望 20210630

时间:2021-06-30

2021年二季度,新的病毒变种对全球新冠疫情防治带来扰动,货币政策继续宽松以应对疫情的预期有所提升,一季度A股因货币政策收紧担忧带来的下跌在二季度迎来修复,主要指数录得上涨:上证综指4.34%?,沪深300指数3.48%?,创业板指26.05%;行业上来看,成长方向的电力新能源、电子和汽车涨幅靠前;地产产业链(房地产、家电)和农林牧渔涨幅落后。 ??本基金二季度继续重点投资于军工产业链,该板块在二季度整体涨幅较好,使得本基金跑赢业绩比较基准。展望三季度,新冠疫情可能继续带来扰动,但全民接种疫苗的渗透率有望不断提升,流动性边际收紧的趋势不改;对应到投资策略上,产业景气度和业绩增长将是股价上行的重要催化;随着国力提升,国防安全需求继续上行,国防信息化和现代化有望推动产业链景气度向上;综上,本基金将围绕上述方向挖掘业绩和估值匹配的优质公司,力争实现基金资产的增值。 ??