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基金经理市场展望

大摩科技领先混合市场回顾与展望 20221231

时间:2022-12-31

2022年4季度,美联储加息节奏放缓、国内防疫政策优化以及房地产景气度预期回升三重利好催化下, A股主要指数录得上涨:上证综指上涨2.14% ,沪深300指数上涨1.75% ,创业板指上涨2.53%。结构上看,受益疫情政策优化的商贸零售、消费者服务和传媒涨幅领先;本季度市场呈现高低切换走势——电力新能源和煤炭等前期涨幅较好的行业表现较差,涨幅落后。 ??本基金四季度继续围绕泛科技板块进行配置,仓位聚焦于TMT、机械、军工和电力新能源等高端制造领域,本基金配置的组合在四季度有所上涨,跑赢业绩比较基准。展望2023年上半年,海外经济衰退预期上行,国内出口压力增大,为提振经济复苏,国内政府采购为主的资本开支力度有望加大——数字经济、国防军工和绿色能源等新型基础设施建设有望获得更多的政策和资金支持,相关产业链景气度有望超预期。综上,本基金将继续聚焦泛科技板块、在前述方向自下而上挖掘景气度和估值匹配较好的公司,力争实现基金资产的增值。