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摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金

大摩量化配置混合

(基金代码 233015)单位净值:1.6170累计净值:2.0170
净值增长率(%)(截止日期 2019-12-05)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.43 -2.71 -0.74 25.74 18.12 102.95
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

通过独特的行业分类捕捉行业、板块联动所产生的投资机会,选择大概率获取超额收益的行业进行重点配置,风格偏大盘蓝筹,历史业绩稳健。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 519,986,840.81 92.50
现金 41,895,535.10 7.45
其他 258,913.35 0.05
行业分布 2019-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 7,407,178.00 1.32
B 采矿业公允价值 16,656,864.80 2.98
C 制造业公允价值 212,399,309.57 37.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 12,309,489.00 2.20
E 建筑业公允价值 13,991,372.00 2.50
F 批发和零售业公允价值 5,047,229.00 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 13,962,315.94 2.50
H 住宿和餐饮业公允价值 175,940.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 23,271,409.98 4.16
J 金融业公允价值 174,598,721.52 31.22
K 房地产业公允价值 21,790,150.00 3.90
L 租赁和商务服务业公允价值 4,690,310.00 0.84
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,184,840.00 0.39
Q 卫生和社会工作公允价值 7,634,632.00 1.37
R 文化、体育和娱乐业公允价值 3,116,142.00 0.56
S 综合公允价值 316,528.00 0.06
股票公允价值合计 519,986,840.81 92.97
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩量化配置混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233015 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 陈健夫 基金生效日期 2012-12-11
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。
投资策略 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩量化配置混合

(基金代码 233015)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-12-05 1.6170 2.0170 0.75%
2019-12-04 1.6050 2.0050 0.00%
2019-12-03 1.6050 2.0050 0.44%
2019-12-02 1.5980 1.9980 0.19%
2019-11-29 1.5950 1.9950 -0.93%

历史业绩

成立日期: 2012-12-11     净值截止日期: 2019-12-05
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩量化配置混合 0.43 -2.71 -0.74 11.06 25.74 18.12 -5.05 -2.99 102.95

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 4.0000

资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 519,986,840.81 92.50
现金 41,895,535.10 7.45
其他 258,913.35 0.05
2019-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 7,407,178.00 1.32
B 采矿业公允价值 16,656,864.80 2.98
C 制造业公允价值 212,399,309.57 37.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 12,309,489.00 2.20
E 建筑业公允价值 13,991,372.00 2.50
F 批发和零售业公允价值 5,047,229.00 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 13,962,315.94 2.50
H 住宿和餐饮业公允价值 175,940.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 23,271,409.98 4.16
J 金融业公允价值 174,598,721.52 31.22
K 房地产业公允价值 21,790,150.00 3.90
L 租赁和商务服务业公允价值 4,690,310.00 0.84
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,184,840.00 0.39
Q 卫生和社会工作公允价值 7,634,632.00 1.37
R 文化、体育和娱乐业公允价值 3,116,142.00 0.56
S 综合公允价值 316,528.00 0.06
股票公允价值合计 519,986,840.81 92.97
2019-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 477000 41,518,080.00 7.42
600519 贵州茅台 23000 26,450,000.00 4.73
600036 招商银行 563200 19,571,200.00 3.50
601166 兴业银行 660500 11,578,565.00 2.07
000651 格力电器 194500 11,144,850.00 1.99
000333 美的集团 210100 10,736,110.00 1.92
000858 五粮液 81400 10,565,720.00 1.89
600276 恒瑞医药 128076 10,333,171.68 1.85
600030 中信证券 390600 8,780,688.00 1.57
600837 海通证券 599100 8,567,130.00 1.53
2019-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩量化配置混合

(基金代码 233015)

基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

基金经理视点

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年6月2019年8月 夏青
  • 2016年6月2018年6月 吴国雄
  • 2015年6月2017年6月 杨雨龙
  • 2014年1月2015年8月 刘钊
  • 2012年12月2014年1月 张靖
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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支持网上交易的银行卡包括:

  • 长沙银行
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  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 金华银行
  • 民生银行
  • 南京银行
  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
兴业银行 http://www.cib.com.cn 95561
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 961130
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中投证券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-995-9220(此机构仅受理赎回业务)
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
腾安基金 http:// www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国国际期货 http://010-59539864 95162;400-8888-160
中期资产 http://010-65807865 010-65807609
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887