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摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A

大摩多元收益债券A

(基金代码 233012)单位净值:1.2024累计净值:1.9953
净值增长率(%)(截止日期 2022-08-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.52 -0.79 1.02 -3.03 -3.39 101.66
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

全方位捕捉债券市场的投资机会,拥有五大收益来源:利率品种票息收益、信用利差收益、债券组合再投资收益、债券组合主动投资价差收益、权益类投资增强收益,五种收益模式相互补充。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

葛飞 先生

北京大学经济学硕士,10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员,中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月至2022年5月担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。


资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 144,243,953.34 11.65
债券 1,006,333,208.65 81.24
现金 87,605,007.21 7.07
其他 466,053.18 0.04
行业分布 2022-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 124,651,833.34 12.64
M 科学研究和技术服务业公允价值 19,592,120.00 1.99
股票公允价值合计 144,243,953.34 14.62
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩多元收益债券A 最低定投金额 1 元
基金代码 233012 最低转换份额 1 份
基金类型 债券基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 葛飞 基金生效日期 2012-08-28
基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。
投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资组合比例为:固定收益类资产不低于基金资产的80%,权益类资产不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩多元收益债券A

(基金代码 233012)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-09-30 1.2024 1.9953 0.04%
2022-09-29 1.2019 1.9948 -0.12%
2022-09-28 1.2033 1.9962 -0.17%
2022-09-27 1.2053 1.9982 0.16%
2022-09-26 1.2034 1.9963 -0.12%

历史业绩

成立日期: 2012-08-28     净值截止日期: 2022-08-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩多元收益债券A -1.52 -0.79 1.02 -1.29 -3.03 -3.39 -2.20 8.36 101.66

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2022 2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 0.539
2021 2021-04-23 2021-04-23 2021-04-27 2.5700
2020 2020-05-07 2020-05-07 2020-05-11 4.8200

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 144,243,953.34 11.65
债券 1,006,333,208.65 81.24
现金 87,605,007.21 7.07
其他 466,053.18 0.04
2022-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 124,651,833.34 12.64
M 科学研究和技术服务业公允价值 19,592,120.00 1.99
股票公允价值合计 144,243,953.34 14.62
2022-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300737 科顺股份 1199800 15,813,364.00 1.60
002459 晶澳科技 200407 15,812,112.30 1.60
000858 五 粮 液 75000 15,144,750.00 1.54
300759 康龙化成 146000 13,902,120.00 1.41
603589 口子窖 230000 13,480,300.00 1.37
000400 许继电气 700000 13,440,000.00 1.36
688223 晶科能源 885128 13,214,961.04 1.34
688390 固德威 42000 13,146,420.00 1.33
688187 时代电气 190000 12,348,100.00 1.25
603396 金辰股份 122700 11,169,381.00 1.13
2022-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
210215 21国开15 1000000 102,457,452.05 10.39
2080091 20昆高新债 700000 71,577,489.32 7.26
101756043 17吴中经发MTN002 500000 54,477,602.74 5.52
101900669 19顺义国资MTN001 500000 52,174,646.58 5.29
101901094 19广宇MTN001 500000 51,805,342.47 5.25
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩多元收益债券A

(基金代码 233012)

基金经理

葛飞 先生

北京大学经济学硕士,10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员,中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月至2022年5月担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2012/08/282022/09/02 李轶
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.30
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.80
100万≤M<500万 0.50
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.75
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
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东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
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国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
金元证券 http://www.jyzq.cn 4008-888-228
九州证券 www.jzsec.com 95305
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
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招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
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泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
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好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
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中期资产 www.cifcofund.cn 010-65807865
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中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887