摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

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混合基金

指数基金

债券基金

货币基金

大摩深证300指数增强

(基金代码 233010)单位净值：2.2550累计净值：2.2550

净值增长率（%）（截止日期 2021-04-19）
一周	一月	三月	今年以来	过去一年	成立以来
4.74	4.25	-6.74	-2.97	44.09	125.50
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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申购定投

基金收益走势图三言两语识基金

深证300指数是覆盖深证主板、中小板和创业板的重要指数，行业分布均衡，本基金紧密跟踪深证300指数，并辅以增强型主动投资策略。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

余斌　先生: 南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。

资产分布

2020-12-31

资产类型	金额（元）	占基金总资产比例(%)
股票	51,916,330.49	93.63
债券	35,125.20	0.06
现金	3,341,820.66	6.03
其他	153,529.65	0.28

行业分布 2020-12-31
代码	资产类型	金额（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业公允价值	946,943.40	1.72
B	采矿业公允价值	9,159.20	0.02
C	制造业公允价值	34,396,471.14	62.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值	38,433.20	0.07
F	批发和零售业公允价值	31,395.00	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业公允价值	944,061.00	1.72
I	信息传输、软件和信息技术服务业公允价值	2,255,838.60	4.10
J	金融业公允价值	3,648,740.40	6.64
K	房地产业公允价值	1,008,233.00	1.83
L	租赁和商务服务业公允价值	554,613.00	1.01
M	科学研究和技术服务业公允价值	585,704.00	1.07
Q	卫生和社会工作公允价值	1,918,207.55	3.49
R	文化、体育和娱乐业公允价值	298,700.00	0.54
S	综合公允价值	12,801.00	0.02
	指数投资公允价值合计	46,689,540.49	84.90

注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。

基金名称	摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金	最低申购金额	1 元	立即申购
基金简称	大摩深证300指数增强	最低定投金额	1 元	立即定投
基金代码	233010	最低转换份额	1 份	立即转换
基金类型	指数基金	最低赎回份额	1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金经理	余斌	基金生效日期	2011-11-15
基金销售状态	开放申购、开放赎回	基金转换状态	开通转换
开放时间		封闭时间
基金风险等级	中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略	本基金以深证300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下，力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%－95%，其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

大摩深证300指数增强

(基金代码 233010)

基金净值走势图

历史业绩

成立日期： 2011-11-15 净值截止日期： 2021-04-19

基金名称	一周	一月	三月	六月	今年以来	一年	两年	三年	成立以来
大摩深证300指数增强	4.74	4.25	-6.74	8.31	-2.97	44.09	48.84	49.64	125.50

本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）

基金分红记录

分红年度

权益登记日

除息日

红利发放日

每10份分红（元）

资产分布

2020-12-31

资产类型	金额（元）	占基金总资产比例(%)
股票	51,916,330.49	93.63
债券	35,125.20	0.06
现金	3,341,820.66	6.03
其他	153,529.65	0.28

2020-12-31行业分布
代码	资产类型	金额（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业公允价值	946,943.40	1.72
B	采矿业公允价值	9,159.20	0.02
C	制造业公允价值	34,396,471.14	62.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值	38,433.20	0.07
F	批发和零售业公允价值	31,395.00	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业公允价值	944,061.00	1.72
I	信息传输、软件和信息技术服务业公允价值	2,255,838.60	4.10
J	金融业公允价值	3,648,740.40	6.64
K	房地产业公允价值	1,008,233.00	1.83
L	租赁和商务服务业公允价值	554,613.00	1.01
M	科学研究和技术服务业公允价值	585,704.00	1.07
Q	卫生和社会工作公允价值	1,918,207.55	3.49
R	文化、体育和娱乐业公允价值	298,700.00	0.54
S	综合公允价值	12,801.00	0.02
	指数投资公允价值合计	46,689,540.49	84.90

2020-12-31 十大股票持仓
股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
000858	五粮液	9100	2,655,835.00	4.83
000333	美的集团	25942	2,553,730.48	4.64
300750	宁德时代	5300	1,860,883.00	3.38
002475	立讯精密	26142	1,467,089.04	2.67
300347	泰格医药	7400	1,195,914.00	2.17
300059	东方财富	38408	1,190,648.00	2.17
000651	格力电器	19200	1,189,248.00	2.16
000568	泸州老窖	4300	972,488.00	1.77
002352	顺丰控股	10700	944,061.00	1.72
300760	迈瑞医疗	2200	937,200.00	1.70
002415	海康威视	19100	926,541.00	1.68
000002	万科Ａ	31200	895,440.00	1.63
002594	比亚迪	4600	893,780.00	1.63
002714	牧原股份	10754	829,133.40	1.51
300124	汇川技术	8400	783,720.00	1.43
000725	京东方Ａ	129600	777,600.00	1.41
000001	平安银行	39600	765,864.00	1.39
300014	亿纬锂能	9065	738,797.50	1.34
300015	爱尔眼科	8855	663,150.95	1.21
000661	长春高新	1400	628,474.00	1.14
002142	宁波银行	16500	583,110.00	1.06
002241	歌尔股份	15400	574,728.00	1.05
300122	智飞生物	3834	567,086.94	1.03
002027	分众传媒	55900	551,733.00	1.00
002311	海大集团	8200	537,100.00	0.98
300012	华测检测	19200	525,504.00	0.96
002460	赣锋锂业	5100	516,120.00	0.94
002304	洋河股份	2100	495,579.00	0.90
002179	中航光电	6080	476,003.20	0.87
002271	东方雨虹	12250	475,300.00	0.86
300496	中科创达	3600	421,200.00	0.77
002007	华兰生物	9770	412,684.80	0.75
002812	恩捷股份	2620	371,463.60	0.68
000768	中航西飞	9600	352,128.00	0.64
300274	阳光电源	4700	339,716.00	0.62
000895	双汇发展	7100	333,274.00	0.61
000063	中兴通讯	9900	333,135.00	0.61
002050	三花智控	13480	332,282.00	0.60
300142	沃森生物	8500	327,760.00	0.60
000625	长安汽车	14700	321,636.00	0.58
300285	国瓷材料	7100	320,281.00	0.58
002001	新和成	9500	319,960.00	0.58
002709	天赐材料	3000	311,400.00	0.57
000100	TCL科技	42300	299,484.00	0.54
300413	芒果超媒	4120	298,700.00	0.54
002568	百润股份	2800	292,012.00	0.53
000157	中联重科	28900	286,110.00	0.52
300782	卓胜微	500	285,270.00	0.52
300207	欣旺达	9000	276,390.00	0.50
002049	紫光国微	2000	267,620.00	0.49
002463	沪电股份	14200	266,818.00	0.49
000338	潍柴动力	16100	254,219.00	0.46
002230	科大讯飞	6200	253,394.00	0.46
002080	中材科技	10200	246,636.00	0.45
002410	广联达	3000	236,220.00	0.43
000776	广发证券	14100	229,548.00	0.42
000596	古井贡酒	800	217,600.00	0.40
300450	先导智能	2500	209,975.00	0.38
002511	中顺洁柔	10000	208,700.00	0.38
002371	北方华创	1100	198,814.00	0.36
002129	中环股份	7751	197,650.50	0.36
300357	我武生物	2500	191,750.00	0.35
002555	三七互娱	6100	190,503.00	0.35
300595	欧普康视	2300	188,416.00	0.34
002821	凯莱英	600	179,484.00	0.33
000783	长江证券	21200	178,080.00	0.32
002508	老板电器	4300	175,354.00	0.32
000425	徐工机械	32500	174,525.00	0.32
300601	康泰生物	1000	174,500.00	0.32
002797	第一创业	17400	173,130.00	0.31
000786	北新建材	4300	172,215.00	0.31
002507	涪陵榨菜	3800	160,740.00	0.29
300699	光威复材	1800	160,290.00	0.29
002493	荣盛石化	5800	160,138.00	0.29
002013	中航机电	13800	158,010.00	0.29
000977	浪潮信息	5844	157,086.72	0.29
002340	格林美	21600	150,984.00	0.27
002572	索菲亚	5800	150,220.00	0.27
002281	光迅科技	5100	148,104.00	0.27
000166	申万宏源	27100	143,088.00	0.26
002185	华天科技	10400	141,648.00	0.26
300037	新宙邦	1300	131,820.00	0.24
300724	捷佳伟创	900	131,040.00	0.24
300408	三环集团	3500	130,375.00	0.24
002384	东山精密	5000	130,000.00	0.24
002065	东华软件	14800	122,840.00	0.22
002916	深南电路	1116	120,594.96	0.22
002465	海格通信	11000	119,130.00	0.22
000547	航天发展	4300	118,250.00	0.22
300188	美亚柏科	5400	116,316.00	0.21
000513	丽珠集团	2700	109,350.00	0.20
002157	正邦科技	6300	107,352.00	0.20
002074	国轩高科	2700	105,624.00	0.19
002008	大族激光	2368	101,232.00	0.18
002595	豪迈科技	3400	100,810.00	0.18
300454	深信服	400	99,204.00	0.18
300253	卫宁健康	5640	98,700.00	0.18
300529	健帆生物	1420	96,304.40	0.18
002600	领益智造	8000	95,920.00	0.17
000066	中国长城	5000	94,950.00	0.17
002212	天融信	4500	94,545.00	0.17
001979	招商蛇口	7100	94,359.00	0.17
002368	太极股份	3580	93,473.80	0.17
002439	启明星辰	3200	93,472.00	0.17
300088	长信科技	10500	93,345.00	0.17
002078	太阳纸业	6400	92,352.00	0.17
002773	康弘药业	1900	91,485.00	0.17
300498	温氏股份	4900	89,327.00	0.16
300383	光环新网	5200	89,284.00	0.16
002223	鱼跃医疗	3100	87,451.00	0.16
000750	国海证券	14900	87,314.00	0.16
000876	新希望	3800	85,120.00	0.15
000938	紫光股份	4160	85,072.00	0.15
002075	沙钢股份	7400	81,178.00	0.15
002242	九阳股份	2400	76,896.00	0.14
002736	国信证券	5600	76,384.00	0.14
300017	网宿科技	11000	75,790.00	0.14
000401	冀东水泥	5200	73,580.00	0.13
002670	国盛金控	5300	72,875.00	0.13
300316	晶盛机电	2400	72,192.00	0.13
000878	云南铜业	4900	70,903.00	0.13
000807	云铝股份	9400	70,782.00	0.13
000738	航发控制	3000	68,790.00	0.13
002920	德赛西威	800	67,312.00	0.12
300003	乐普医疗	2400	65,232.00	0.12
000739	普洛药业	2800	65,184.00	0.12
300558	贝达药业	600	64,422.00	0.12
002372	伟星新材	3400	63,580.00	0.12
300770	新媒股份	900	63,270.00	0.12
000728	国元证券	6990	62,630.40	0.11
002373	千方科技	3200	61,184.00	0.11
002459	晶澳科技	1500	61,080.00	0.11
300759	康龙化成	500	60,200.00	0.11
000951	中国重汽	1900	59,774.00	0.11
002044	美年健康	5220	59,142.60	0.11
002901	大博医疗	800	58,984.00	0.11
002791	坚朗五金	400	57,600.00	0.10
002624	完美世界	1950	57,525.00	0.10
000708	中信特钢	2500	54,475.00	0.10
002690	美亚光电	1200	53,136.00	0.10
300747	锐科激光	600	52,716.00	0.10
002294	信立泰	1800	50,994.00	0.09
002500	山西证券	5160	46,182.00	0.08
000538	云南白药	400	45,440.00	0.08
300136	信维通信	1200	43,056.00	0.08
300308	中际旭创	800	40,688.00	0.07
300433	蓝思科技	1200	36,732.00	0.07
300271	华宇软件	1500	35,805.00	0.07
002156	通富微电	1400	35,336.00	0.06
002422	科伦药业	1800	34,992.00	0.06
002110	三钢闽光	4800	32,304.00	0.06
002180	纳思达	1200	32,076.00	0.06
000686	东北证券	3200	31,424.00	0.06
002152	广电运通	2200	23,496.00	0.04
002405	四维图新	1600	22,832.00	0.04
000999	华润三九	900	22,446.00	0.04
000967	盈峰环境	2500	20,350.00	0.04
300070	碧水源	2600	19,890.00	0.04
002299	圣农发展	700	18,578.00	0.03
002601	龙蟒佰利	600	18,462.00	0.03
000656	金科股份	2600	18,434.00	0.03
002831	裕同科技	600	18,372.00	0.03
002385	大北农	1900	18,354.00	0.03
000997	新大陆	1200	18,336.00	0.03
000959	首钢股份	4400	16,852.00	0.03
300296	利亚德	2600	16,536.00	0.03
000027	深圳能源	2680	16,321.20	0.03
002024	苏宁易购	2100	16,191.00	0.03
000883	湖北能源	4100	15,908.00	0.03
002456	欧菲光	1200	15,816.00	0.03
000729	燕京啤酒	1800	15,336.00	0.03
300146	汤臣倍健	600	14,490.00	0.03
000988	华工科技	600	13,914.00	0.03
000009	中国宝安	1700	12,801.00	0.02
002602	世纪华通	1680	11,944.80	0.02
000050	深天马Ａ	800	11,792.00	0.02
000703	恒逸石化	910	11,648.00	0.02
000581	威孚高科	500	11,595.00	0.02
000623	吉林敖东	700	11,529.00	0.02
002019	亿帆医药	600	11,358.00	0.02
002056	横店东磁	700	10,633.00	0.02
000963	华东医药	400	10,624.00	0.02
000998	隆平高科	500	9,905.00	0.02
300024	机器人	800	9,840.00	0.02
300009	安科生物	650	9,542.00	0.02
000983	山西焦煤	1430	8,065.20	0.01
000630	铜陵有色	3100	7,967.00	0.01
000960	锡业股份	600	6,720.00	0.01
003816	中国广核	2200	6,204.00	0.01
000932	华菱钢铁	1100	5,258.00	0.01
002673	西部证券	500	5,070.00	0.01
002217	合力泰	1200	4,920.00	0.01
000028	国药一致	100	4,580.00	0.01
002625	光启技术	200	4,450.00	0.01
002745	木林森	300	4,377.00	0.01
000559	万向钱潮	800	4,280.00	0.01
000563	陕国投Ａ	900	3,393.00	0.01
300001	特锐德	100	2,936.00	0.01
000415	渤海租赁	1200	2,880.00	0.01
002653	海思科	100	1,752.00	0.00
002128	露天煤业	100	1,094.00	0.00
002563	森马服饰	100	1,002.00	0.00

2020-12-31 五大债券持仓
债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
128136	立讯转债	110	13,989.80	0.03
127025	冀东转债	105	11,936.40	0.02
113611	福20转债	50	7,199.00	0.01
113616	韦尔转债	20	2,000.00	0.00

注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。

大摩深证300指数增强

(基金代码 233010)

基金经理

余斌　先生: 南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。

基金经理视点

摩根士丹利华鑫基金余斌：以量化方法践行ESG理念追求可持续回报2020-06-16

基金经理市场展望

历任基金经理

任职时间 离任时间基金经理
2018年5月2019年8月 夏青
2016年7月2018年6月 吴国雄
2014年12月2016年7月 周宁
2013年4月2014年12月 刘钊
2013年11月2014年12月 周志超
2011年11月2013年4月 程志田
2011年11月2013年3月 赵立松

查询公告

基金临时公告发布日期

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

大摩深300产品资料概要（更新）2021-03-31
大摩深300产品资料概要（更新）2020-08-27

认购费率
购买金额（元）	认购费率（%）
M＜100万	1.00
100万≤M＜500万	0.60
M≥500万	每笔1000元

申购费率
购买金额（元）	申购费率（%）	网上直销最低优惠费率
M＜100万	1.20	0.1折起
100万≤M＜500万	0.80	0.1折起
M≥500万	每笔1000元	每笔1000元

赎回费率
持有期限	场外赎回费率（%）
Y＜7天	1.50
7天≤Y＜1年	0.50
1年≤Y＜2年	0.25
Y≥2年	0.00
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。

基金运作费
费率名称	费率（%/年）
管理费率	1.00
托管费率	0.15
指数使用费率	0.02
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。

申购补差费率
选择转入基金：
转换金额（元）	标准转换补差费率
M＜100万	0.00%
100万≤M＜500万	0.00%
M≥500万	0.00元
注： 1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。 2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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平安证券	http://stock.pingan.com	95511-8
山西证券	http://www.i618.com.cn	400-666-1618
上海证券	http://www.962518.com	021-962518
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申万宏源证券	http://www.swhysc.com	95523或4008895523
万和证券	http://www.wanhesec.com.cn	4008-882-882
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中国银河证券	http://www.chinastock.com.cn	4008-888-888或95551
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中泰证券	http://www.zts.com.cn	95538
中信建投证券	http://www.csc108.com	4008888108
中信证券	http://www.cs.ecitic.com	400-889-5548
中信证券（山东）	http://sd.citics.com	95548
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肯特瑞财富	http://http://fund.jd.com	95118/400-088-8816
利得基金	http://www.leadfund.com.cn	400-921-7755
联泰资产	http://www.66zichan.com	4000-466-788
陆金所资管	http://www.lufunds.com	4008219031
蚂蚁基金	http://www.fund123.cn	4000-766-123
诺亚正行	http://www.noah-fund.com	400-821-5399
钱景财富	http://www.qianjing.com	400-893-6885
上海基煜	http://www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
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通华财富	http://www.tonghuafund.com	400-66-95156
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挖财基金	http://www.wacaijijin.com	021-50810673
万得投顾	http://www.520fund.com.cn	400-821-0203
喜鹊财富	https://www.xiquefund.com	400-699-7719
新兰德	http://http://8.jrj.com.cn	400-166-1188
新浪仓石	http://www.xincai.com	010-62675369
玄元保险	http://www.licaimofang.com	021-50701082
宜信普泽	http://www.yixinfund.com	400-6099-200
奕丰金融	https://www.ifastps.com.cn	400-684-0500
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展恒	http://www.myfund.com	4008188000
中国国际期货	http://010-59539864	95162；400-8888-160
中国人寿保险	https://www.chinalife.com.cn	95519
中期资产	http://010-65807865	010-65807609
中信期货	http://www.citicsf.com	400-990-8826
中证金牛	http://www.jnlc.com	4008-909-998
众禄	http:// www.zlfund.cn	4006-788-887

日期	单位净值	累计净值	涨跌幅
2021-04-19	2.2550	2.2550	3.20%
2021-04-16	2.1850	2.1850	-0.18%
2021-04-15	2.1890	2.1890	-0.32%
2021-04-14	2.1960	2.1960	1.53%
2021-04-13	2.1630	2.1630	0.46%
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