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摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

大摩消费领航混合

(基金代码 233008)单位净值:0.7879累计净值:0.7879
净值增长率(%)(截止日期 2019-12-05)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.52 -1.89 4.59 43.72 33.00 -21.21
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

把握中国消费数量增长和结构变革带来的投资机会,选择受消费带动的、业绩优良、成长性明确的优势企业,分享消费增长和变革带来的成果。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,11年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 92,191,769.23 75.16
债券 183,000.00 0.15
现金 29,597,595.01 24.13
其他 693,842.40 0.56
行业分布 2019-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 75,506,363.97 63.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 144,930.76 0.12
J 金融业公允价值 9,711,872.00 8.12
Q 卫生和社会工作公允价值 6,828,602.50 5.71
股票公允价值合计 92,191,769.23 77.13
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩消费领航混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233008 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金经理 王大鹏 基金生效日期 2010-12-03
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。
投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%;基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩消费领航混合

(基金代码 233008)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-12-05 0.7879 0.7879 0.51%
2019-12-04 0.7839 0.7839 0.35%
2019-12-03 0.7812 0.7812 0.39%
2019-12-02 0.7782 0.7782 -0.31%
2019-11-29 0.7806 0.7806 -1.44%

历史业绩

成立日期: 2010-12-03     净值截止日期: 2019-12-05
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩消费领航混合 -0.52 -1.89 4.59 22.73 43.72 33.00 -13.64 -18.05 -21.21

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 92,191,769.23 75.16
债券 183,000.00 0.15
现金 29,597,595.01 24.13
其他 693,842.40 0.56
2019-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 75,506,363.97 63.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 144,930.76 0.12
J 金融业公允价值 9,711,872.00 8.12
Q 卫生和社会工作公允价值 6,828,602.50 5.71
股票公允价值合计 92,191,769.23 77.13
2019-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600276 恒瑞医药 113900 9,189,452.00 7.69
600519 贵州茅台 7900 9,085,000.00 7.60
603369 今世缘 216000 6,981,120.00 5.84
000661 长春高新 17700 6,980,172.00 5.84
300347 泰格医药 110050 6,828,602.50 5.71
000651 格力电器 113700 6,515,010.00 5.45
603517 绝味食品 157200 6,376,032.00 5.33
600132 重庆啤酒 154640 6,344,879.20 5.31
000568 泸州老窖 62600 5,334,772.00 4.46
603866 桃李面包 109500 5,321,700.00 4.45
2019-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
113544 桃李转债 1830 183,000.00 0.15
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩消费领航混合

(基金代码 233008)

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,11年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2015年1月2018年12月 司巍
  • 2012年11月2015年1月 卞亚军
  • 2009年2月2012年11月 袁航
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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电话:(0755)88318898
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建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
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中信银行 http://www.citicbank.com 95558
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安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
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东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
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东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
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申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
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中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
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富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
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和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
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新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
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中期资产 http://010-65807865 010-65807609
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887