| 净值增长率（%）（截止日期 2021-07-26） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
| -7.20 | -9.36 | -1.68 | 3.67 | 23.14 | 411.45 | |
| 本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。 | ||||||
顺应深化改革与经济转型的潮流，具备巨大成长空间的优质公司不断涌现，本基金多角度、全方位发掘具备持续成长能力与估值合理的公司。
-------------- 投资需谨慎 -------------
北京大学金融学硕士，11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
中山大学金融学博士，注册会计师（CPA），13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理，2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 756,705,414.93 | 90.54 |
| 现金 | 78,022,963.56 | 9.34 |
| 其他 | 1,041,743.56 | 0.12 |
| 行业分布 2021-06-30 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） | |
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 11,290.28 | 0.00 | |
| C | 制造业公允价值 | 600,117,884.49 | 72.39 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 4,662.00 | 0.00 | |
| E | 建筑业公允价值 | 25,371.37 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 37,455.46 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 30,930,963.87 | 3.73 | |
| J | 金融业公允价值 | 22,459,432.00 | 2.71 | |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 103,082,801.21 | 12.43 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 35,554.25 | 0.00 | |
| 股票公允价值合计 | 756,705,414.93 | 91.27 | ||
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
| 基金简称 | 大摩卓越成长混合 | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
| 基金代码 | 233007 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
| 基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | |
| 基金经理 | 王大鹏、缪东航 | 基金生效日期 | 2010-05-18 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优势上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略，在有效控制投资风险的前提下，力争获取超越比较基金的投资回报。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票等权益类资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例范围为5-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
| 大摩卓越成长混合 | -7.20 | -9.36 | -1.68 | -4.85 | 3.67 | 23.14 | 85.52 | 106.40 | 411.45 |
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 3.7200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 756,705,414.93 | 90.54 |
| 现金 | 78,022,963.56 | 9.34 |
| 其他 | 1,041,743.56 | 0.12 |
| 2021-06-30行业分布 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） | |
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 11,290.28 | 0.00 | |
| C | 制造业公允价值 | 600,117,884.49 | 72.39 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 4,662.00 | 0.00 | |
| E | 建筑业公允价值 | 25,371.37 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 37,455.46 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 30,930,963.87 | 3.73 | |
| J | 金融业公允价值 | 22,459,432.00 | 2.71 | |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 103,082,801.21 | 12.43 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 35,554.25 | 0.00 | |
| 股票公允价值合计 | 756,705,414.93 | 91.27 | ||
| 2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 600132 | 重庆啤酒 | 349948 | 69,272,206.60 | 8.36 |
| 300737 | 科顺股份 | 1883393 | 59,213,875.92 | 7.14 |
| 300122 | 智飞生物 | 299284 | 55,885,301.32 | 6.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27000 | 55,530,900.00 | 6.70 |
| 000333 | 美的集团 | 730773 | 52,155,269.01 | 6.29 |
| 688202 | 美迪西 | 80375 | 41,786,962.50 | 5.04 |
| 603369 | 今世缘 | 717055 | 38,835,698.80 | 4.68 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 309824 | 37,439,132.16 | 4.52 |
| 688677 | 海泰新光 | 333148 | 36,479,706.00 | 4.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 159630 | 34,638,113.70 | 4.18 |
| 2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
北京大学金融学硕士，11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
中山大学金融学博士，注册会计师（CPA），13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理，2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。
| 认购费率 | |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | ||
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
|
| 基金运作费 | |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 | |
| 申购补差费率 | |
| 选择转入基金： | |
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
|
注：
|
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） | |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） | |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511－3 | |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） | |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
