净值增长率(%)(截止日期 2022-05-18) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
2.67 | 0.29 | -15.78 | -26.42 | -8.98 | 197.04 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
以持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,把握企业内在价值和成长趋势,从“领先优势”中实现基金的增值,获取超额收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 389,171,683.20 | 92.91 |
现金 | 25,226,757.28 | 6.02 |
其他 | 4,490,341.91 | 1.07 |
行业分布 2022-03-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
B | 采矿业公允价值 | 18,734.32 | 0.00 | |
C | 制造业公允价值 | 258,320,469.73 | 62.67 | |
E | 建筑业公允价值 | 18,446.23 | 0.00 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 55,053.07 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 47,566.25 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 7,603.20 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 65,129,598.28 | 15.80 | |
J | 金融业公允价值 | 30,301,447.00 | 7.35 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 35,115,643.06 | 8.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 103,642.03 | 0.03 | |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 38,496.62 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 6,298.89 | 0.00 | |
股票公允价值合计 | 389,171,683.20 | 94.41 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩领先优势混合 | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
基金代码 | 233006 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | |
基金经理 | 何晓春 | 基金生效日期 | 2009-09-22 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,谋求超过业绩比较基准的投资业绩。 | |||
投资策略 | 本基金采取自下而上为主的投资策略,主要投资于具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司股票。本基金通过定量与定性相结合的上市公司评价体系,相对与绝对、横向与纵向相结合的估值定价体系,实现股票优选与投资组合的动态调整。 | |||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。股票:60%-95%;债券:5%-40%;现金不低于5%。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩领先优势混合 | 2.67 | 0.29 | -15.78 | -23.31 | -26.42 | -8.98 | 30.15 | 61.15 | 197.04 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 389,171,683.20 | 92.91 |
现金 | 25,226,757.28 | 6.02 |
其他 | 4,490,341.91 | 1.07 |
2022-03-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
B | 采矿业公允价值 | 18,734.32 | 0.00 | |
C | 制造业公允价值 | 258,320,469.73 | 62.67 | |
E | 建筑业公允价值 | 18,446.23 | 0.00 | |
F | 批发和零售业公允价值 | 55,053.07 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 47,566.25 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 7,603.20 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 65,129,598.28 | 15.80 | |
J | 金融业公允价值 | 30,301,447.00 | 7.35 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 35,115,643.06 | 8.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 103,642.03 | 0.03 | |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 38,496.62 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 6,298.89 | 0.00 | |
股票公允价值合计 | 389,171,683.20 | 94.41 |
2022-03-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
002376 | 新北洋 | 4991400 | 41,827,932.00 | 10.15 |
002609 | 捷顺科技 | 4232328 | 38,344,891.68 | 9.30 |
002594 | 比亚迪 | 153000 | 35,159,400.00 | 8.53 |
688390 | 固德威 | 88000 | 30,342,400.00 | 7.36 |
300571 | 平治信息 | 561600 | 26,007,696.00 | 6.31 |
300151 | 昌红科技 | 1001100 | 21,823,980.00 | 5.29 |
300054 | 鼎龙股份 | 1088000 | 21,683,840.00 | 5.26 |
000776 | 广发证券 | 1128600 | 19,840,788.00 | 4.81 |
688032 | 禾迈股份 | 24800 | 16,368,000.00 | 3.97 |
300035 | 中科电气 | 460000 | 14,609,600.00 | 3.54 |
2022-03-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
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工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) | |
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) | |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 | |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 | |
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) | |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |