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摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金

大摩领先优势混合

(基金代码 233006)单位净值:1.9733累计净值:1.9733
净值增长率(%)(截止日期 2019-12-05)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
1.94 -0.77 -2.19 15.53 8.96 97.33
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

以持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,把握企业内在价值和成长趋势,从“领先优势”中实现基金的增值,获取超额收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,20年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 354,849,332.82 91.11
现金 29,722,835.15 7.63
其他 4,920,306.54 1.26
行业分布 2019-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 263,795,266.83 69.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 7,472,894.00 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 11,660,086.59 3.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 42,781,413.30 11.19
J 金融业公允价值 11,315,200.00 2.96
M 科学研究和技术服务业公允价值 10,095,608.10 2.64
R 文化、体育和娱乐业公允价值 7,728,864.00 2.02
股票公允价值合计 354,849,332.82 92.84
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩领先优势混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233006 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金经理 何晓春 基金生效日期 2009-09-22
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,谋求超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金采取自下而上为主的投资策略,主要投资于具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司股票。本基金通过定量与定性相结合的上市公司评价体系,相对与绝对、横向与纵向相结合的估值定价体系,实现股票优选与投资组合的动态调整。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。股票:60%-95%;债券:5%-40%;现金不低于5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩领先优势混合

(基金代码 233006)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-12-05 1.9733 1.9733 0.91%
2019-12-04 1.9555 1.9555 0.05%
2019-12-03 1.9545 1.9545 0.97%
2019-12-02 1.9358 1.9358 0.32%
2019-11-29 1.9296 1.9296 -0.32%

历史业绩

成立日期: 2009-09-22     净值截止日期: 2019-12-05
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩领先优势混合 1.94 -0.77 -2.19 10.46 15.53 8.96 -8.14 3.15 97.33

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 354,849,332.82 91.11
现金 29,722,835.15 7.63
其他 4,920,306.54 1.26
2019-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 263,795,266.83 69.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 7,472,894.00 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 11,660,086.59 3.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 42,781,413.30 11.19
J 金融业公允价值 11,315,200.00 2.96
M 科学研究和技术服务业公允价值 10,095,608.10 2.64
R 文化、体育和娱乐业公允价值 7,728,864.00 2.02
股票公允价值合计 354,849,332.82 92.84
2019-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002212 南洋股份 2099200 33,923,072.00 8.88
002376 新北洋 2060400 25,755,000.00 6.74
000651 格力电器 439700 25,194,810.00 6.59
002609 捷顺科技 2110700 19,334,012.00 5.06
300760 迈瑞医疗 102582 18,922,275.72 4.95
002439 启明星辰 588500 18,820,230.00 4.92
002594 比亚迪 338900 16,531,542.00 4.33
002202 金风科技 1294595 16,208,329.40 4.24
300750 宁德时代 186600 13,341,900.00 3.49
600887 伊利股份 465655 13,280,480.60 3.47
2019-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩领先优势混合

(基金代码 233006)

基金经理

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,20年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年1月2019年9月 徐达
  • 2014年8月2017年1月 王增财
  • 2012年12月2014年8月 钱斌
  • 2012年3月2013年4月 刘红
  • 2011年9月2012年4月 徐强
  • 2010年9月2011年9月 陈晓
  • 2009年9月2010年9月 项志群
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
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  • 邮储银行
  • 招商银行
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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
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工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
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河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
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安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
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东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 961130
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
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中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中投证券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
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好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
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新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
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云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国国际期货 http://010-59539864 95162;400-8888-160
中期资产 http://010-65807865 010-65807609
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887