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摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

大摩资源优选混合(LOF)

(基金代码 163302)单位净值:1.6649累计净值:4.9761
净值增长率(%)(截止日期 2021-04-19)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
2.78 0.63 -0.54 5.22 73.77 1369.69
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,本基金通过重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

徐达 女士

美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,9年证券从业经历,2012年7月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 728,914,721.35 92.05
现金 61,969,469.37 7.83
其他 988,759.25 0.12
行业分布 2020-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 15,882,624.14 2.04
C 制造业公允价值 564,480,215.02 72.34
F 批发和零售业公允价值 16,322.72 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 194,256.13 0.02
J 金融业公允价值 41,827,526.98 5.36
K 房地产业公允价值 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业公允价值 31,469,508.00 4.03
M 科学研究和技术服务业公允价值 63,348,908.40 8.12
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 47,891.06 0.01
R 文化、体育和娱乐业公允价值 11,638,493.76 1.49
股票公允价值合计 728,914,721.35 93.42
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩资源优选混合(LOF) 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 163302 最低转换份额 1 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行
基金经理 徐达 基金生效日期 2005-09-27
基金销售状态 开放申购、开放赎回。2021年1月7日—1月11日,暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 不开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律, 对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
投资策略 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合,并注重资产在资源类各相关行业的配置,适当进行时机选择。 采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法,将资产管理策略体现在资产配置、行 业配置、股票和债券选择的过程中。 股票投资比例的变动范围:基金资产净值的30%-95% 债券投资比例的变动范围:基金资产净值的0%-65% 现金或到期日在一年内的政府债券比例:不低于基金资产净值的5%
投资范围 在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,风险介于股票型和债券型基金之间,适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。

大摩资源优选混合(LOF)

(基金代码 163302)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-04-19 1.6649 4.9761 1.79%
2021-04-16 1.6356 4.9468 0.38%
2021-04-15 1.6294 4.9406 -0.46%
2021-04-14 1.6369 4.9481 1.16%
2021-04-13 1.6181 4.9293 -0.10%

历史业绩

成立日期: 2005-09-27     净值截止日期: 2021-04-19
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩资源优选混合(LOF) 2.78 0.63 -0.54 18.83 5.22 73.77 84.60 71.58 1369.69

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2020 2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 4.6860
2019 2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 0.16
2017 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 1.536
2016 2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 2.20
2015 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 8.78
2014 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 1.32
2011 2012-01-10 2012-01-10 2012-01-12 0.70
2010 2010-11-18 2010-11-18 2010-11-22 1.38
2007 2007-03-29 2007-03-29 2007-04-02 5.10
2006 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 2.40
2006 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 3.00
2006 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 1.00
2006 2006-03-15 2006-03-15 2006-03-17 0.50
2006 2006-02-14 2006-02-14 2006-02-16 0.20
2006 2006-01-13 2006-01-13 2006-01-17 0.15

资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 728,914,721.35 92.05
现金 61,969,469.37 7.83
其他 988,759.25 0.12
2020-12-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 15,882,624.14 2.04
C 制造业公允价值 564,480,215.02 72.34
F 批发和零售业公允价值 16,322.72 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 194,256.13 0.02
J 金融业公允价值 41,827,526.98 5.36
K 房地产业公允价值 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业公允价值 31,469,508.00 4.03
M 科学研究和技术服务业公允价值 63,348,908.40 8.12
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 47,891.06 0.01
R 文化、体育和娱乐业公允价值 11,638,493.76 1.49
股票公允价值合计 728,914,721.35 93.42
2020-12-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300737 科顺股份 2430700 52,162,822.00 6.69
300750 宁德时代 123192 43,253,943.12 5.54
000001 平安银行 2162747 41,827,526.98 5.36
300760 迈瑞医疗 93500 39,831,000.00 5.10
600346 恒力石化 1316083 36,810,841.51 4.72
600600 青岛啤酒 356400 35,426,160.00 4.54
603259 药明康德 262860 35,412,499.20 4.54
600132 重庆啤酒 287033 34,154,056.67 4.38
000333 美的集团 324519 31,945,650.36 4.09
002027 分众传媒 3188400 31,469,508.00 4.03
600872 中炬高新 470500 31,358,825.00 4.02
600276 恒瑞医药 253908 28,300,585.68 3.63
300759 康龙化成 231900 27,920,760.00 3.58
002241 歌尔股份 640628 23,908,236.96 3.06
000651 格力电器 378215 23,426,637.10 3.00
300558 贝达药业 202478 21,740,062.86 2.79
601233 桐昆股份 1007694 20,748,419.46 2.66
600741 华域汽车 706373 20,357,669.86 2.61
600966 博汇纸业 1310300 19,693,809.00 2.52
600176 中国巨石 896620 17,896,535.20 2.29
600309 万华化学 186200 16,951,648.00 2.17
300616 尚品宅配 200000 15,932,000.00 2.04
002299 圣农发展 598441 15,882,624.14 2.04
300888 稳健医疗 83900 13,927,400.00 1.78
300450 先导智能 144822 12,163,599.78 1.56
002739 万达电影 643722 11,638,493.76 1.49
002601 龙蟒佰利 370100 11,387,977.00 1.46
603659 璞泰来 71130 7,994,300.70 1.02
688339 亿华通 2761 712,199.95 0.09
688390 固德威 2585 573,146.20 0.07
688017 绿的谐波 4138 570,257.78 0.07
688686 奥普特 2292 496,905.60 0.06
688586 江航装备 16436 496,367.20 0.06
688055 龙腾光电 45228 363,633.12 0.05
300999 金龙鱼 3210 283,410.90 0.04
688658 悦康药业 11890 265,265.90 0.03
688488 艾迪药业 9934 243,184.32 0.03
688127 蓝特光学 5322 178,819.20 0.02
300925 C法本 3528 162,719.99 0.02
300896 爱美客 209 126,102.24 0.02
688617 惠泰医疗 1673 124,571.58 0.02
688698 伟创电气 4751 84,995.39 0.01
688577 浙海德曼 1503 63,141.03 0.01
688618 三旺通信 1117 59,938.22 0.01
300867 圣元环保 1498 47,891.06 0.01
300919 中伟股份 601 36,967.51 0.00
300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
300927 江天化学 2163 28,962.57 0.00
300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
300891 惠云钛业 1143 18,745.20 0.00
003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
300902 国安达 551 13,367.26 0.00
300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
300922 C天秦 363 12,008.46 0.00
003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00
605155 西大门 350 10,668.00 0.00
300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
300918 南山智尚 1063 9,503.22 0.00
300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
2020-12-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩资源优选混合(LOF)

(基金代码 163302)

基金经理

徐达 女士

美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,9年证券从业经历,2012年7月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2015年1月2017年6月 王大鹏
  • 2015年1月2016年6月 孙海波
  • 2013年6月2015年1月 卞亚军
  • 2008年4月2013年8月 何滨
  • 2011年6月2012年4月 徐强
  • 2005年8月2008年4月 冀洪涛
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<50万 1.00
50万≤M<500万 0.80
500万≤M<1000万 0.50
M≥1000万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
德邦证券 http://www.tebon.com.cn 400-8888-128
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
国元证券 http://www.gyzq.com.cn 全国统一热线95578;4008888777;安徽省内热线96888
海通证券 http://www.htsec.com 95553
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
金元证券 http://www.jyzq.cn 4008-888-228
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
万联证券 http://www.wlzq.com.cn 95322
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