净值增长率(%)(截止日期 2023-01-30) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
0.04 | 1.40 | 1.32 | 1.40 | -5.67 | -6.89 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
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以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。
-------------- 投资需谨慎 -------------
北京大学光华管理学院金融学硕士,10年证券从业经历。2012年7月加入本公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 6,785,940.00 | 5.02 |
债券 | 124,200,869.54 | 91.87 |
现金 | 3,223,007.51 | 2.38 |
其他 | 980,900.61 | 0.73 |
行业分布 2022-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
B | 采矿业公允价值 | 300,000.00 | 0.25 | |
C | 制造业公允价值 | 3,054,210.00 | 2.58 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 1,002,000.00 | 0.85 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 275,410.00 | 0.23 | |
J | 金融业公允价值 | 1,722,900.00 | 1.45 | |
K | 房地产业公允价值 | 3,640.00 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 427,780.00 | 0.36 | |
股票公允价值合计 | 6,785,940.00 | 5.73 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 |
基金简称 | 大摩灵动优选债券C | 最低定投金额 | 1 元 |
基金代码 | 014868 | 最低转换份额 | 1 份 |
基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 薛一品、周梦琳 | 基金生效日期 | 2020-09-18 |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回.2022年1月26日新增C类份额 | 基金转换状态 | 开通转换 |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | ||
投资目标 | 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 | ||
投资策略 | 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩灵动优选债券C | 0.04 | 1.40 | 1.32 | -0.10 | 1.40 | -5.67 | -6.89 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 6,785,940.00 | 5.02 |
债券 | 124,200,869.54 | 91.87 |
现金 | 3,223,007.51 | 2.38 |
其他 | 980,900.61 | 0.73 |
2022-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
B | 采矿业公允价值 | 300,000.00 | 0.25 | |
C | 制造业公允价值 | 3,054,210.00 | 2.58 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 1,002,000.00 | 0.85 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 275,410.00 | 0.23 | |
J | 金融业公允价值 | 1,722,900.00 | 1.45 | |
K | 房地产业公允价值 | 3,640.00 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 427,780.00 | 0.36 | |
股票公允价值合计 | 6,785,940.00 | 5.73 |
2022-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
300059 | 东方财富 | 60000 | 1,164,000.00 | 0.98 |
300327 | 中颖电子 | 30000 | 1,061,100.00 | 0.90 |
600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,036,200.00 | 0.88 |
601006 | 大秦铁路 | 150000 | 1,002,000.00 | 0.85 |
600036 | 招商银行 | 15000 | 558,900.00 | 0.47 |
688202 | 美迪西 | 2000 | 427,780.00 | 0.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 385,300.00 | 0.33 |
601899 | 紫金矿业 | 30000 | 300,000.00 | 0.25 |
688002 | 睿创微纳 | 8000 | 297,520.00 | 0.25 |
688536 | 思瑞浦 | 1000 | 275,410.00 | 0.23 |
2022-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
101900699 | 19桐乡城投MTN001 | 100000 | 10,476,778.63 | 8.85 |
101900405 | 19常熟城投MTN001 | 100000 | 10,463,408.22 | 8.84 |
210202 | 21国开02 | 100000 | 10,368,284.93 | 8.76 |
101800826 | 18萧山国资MTN002 | 100000 | 10,296,991.23 | 8.70 |
042280014 | 22河钢集CP001 | 100000 | 10,295,203.29 | 8.69 |
北京大学光华管理学院金融学硕士,10年证券从业经历。2012年7月加入本公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
认购费率 | |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500万 | 0.00 |
M≥500万 | 每笔0元 |
申购费率 | ||
购买金额(元) | 申购费率(%) | |
M<100万 | 0.00 | |
100万≤M<500万 | 0.00 | |
M≥500万 | 每笔0元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
Y≥7天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.80 |
托管费率 | 0.20 |
销售服务费率 | 0.40 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
支持网上交易的银行卡包括:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话:(0755)88318898 传真:(0755)82990631
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 | |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
---|---|---|---|
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 4008-001-001 | |
渤海证券 | http://www.ewww.com.cn | 400-651-5988 | |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 | |
东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 | |
东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 | |
国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 | |
国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 | |
国信证券 | http://www.guosen.com.cn | 95536 | |
华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 400-689-8888 | |
华泰证券 | http://www.htsc.com.cn | 95597 | |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 | |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 | |
申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 4008-000-562 | |
申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 | |
信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 | |
招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;400-8888-111 | |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 | |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 | |
中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 | |
中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 | |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 | |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 | |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |