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摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金C

大摩灵动优选债券C

(基金代码 014868)单位净值:0.9360累计净值:0.9360
净值增长率(%)(截止日期 2022-05-18)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.40 -1.70 -3.85 -7.81
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

葛飞 先生

北京大学经济学硕士,10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员,中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

薛一品 先生
美国北卡州立大学金融数学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),13年证券从业经历。历任路透社固定收益市场分析师;裕信银行美国总部全球固定收益组合投资经理;瑞士再保险资产管理中心纽约总部副总裁助理;新华资产管理股份有限公司固定收益部投资经理;中国国际金融股份有限公司固定收益投资经理。2021年8月加入本公司,现任固定收益投资部基金经理。2021年12月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

资产分布

2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 22,158,046.00 8.74
债券 192,569,050.05 75.95
现金 19,487,380.85 7.69
其他 19,327,915.66 7.62
行业分布 2022-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 3,189,948.00 1.80
C 制造业公允价值 5,580,962.00 3.14
E 建筑业公允价值 6,609,784.00 3.72
F 批发和零售业公允价值 3,415,246.00 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,362,106.00 1.89
股票公允价值合计 22,158,046.00 12.48
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金C 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩灵动优选债券C 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 014868 最低转换份额 1 份 立即转换
基金类型 债券基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 葛飞、薛一品 基金生效日期 2020-09-18
基金销售状态 开放申购、开放赎回.2022年1月26日新增C类份额 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

大摩灵动优选债券C

(基金代码 014868)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-05-24 0.9360 0.9360 -0.63%
2022-05-23 0.9419 0.9419 0.03%
2022-05-20 0.9416 0.9416 0.58%
2022-05-19 0.9362 0.9362 0.33%
2022-05-18 0.9331 0.9331 -0.12%

历史业绩

成立日期: 2020-09-18     净值截止日期: 2022-05-18
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩灵动优选债券C 0.40 -1.70 -3.85 -7.81

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2022-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 22,158,046.00 8.74
债券 192,569,050.05 75.95
现金 19,487,380.85 7.69
其他 19,327,915.66 7.62
2022-03-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 3,189,948.00 1.80
C 制造业公允价值 5,580,962.00 3.14
E 建筑业公允价值 6,609,784.00 3.72
F 批发和零售业公允价值 3,415,246.00 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,362,106.00 1.89
股票公允价值合计 22,158,046.00 12.48
2022-03-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601933 永辉超市 809300 3,415,246.00 1.92
300571 平治信息 72600 3,362,106.00 1.89
601800 中国交建 352000 3,326,400.00 1.87
601117 中国化学 340600 3,283,384.00 1.85
000998 隆平高科 164600 3,189,948.00 1.80
603916 苏博特 142700 3,040,937.00 1.71
002398 垒知集团 319500 2,540,025.00 1.43
2022-03-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
210008 21附息国债08 200000 20,518,997.26 11.55
210015 21附息国债15 200000 20,307,243.84 11.43
018008 国开1802 107350 11,227,357.10 6.32
019658 21国债10 109990 11,148,179.59 6.28
018006 国开1702 106530 11,067,022.28 6.23
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩灵动优选债券C

(基金代码 014868)

基金经理

葛飞 先生

北京大学经济学硕士,10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员,中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

薛一品 先生
美国北卡州立大学金融数学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),13年证券从业经历。历任路透社固定收益市场分析师;裕信银行美国总部全球固定收益组合投资经理;瑞士再保险资产管理中心纽约总部副总裁助理;新华资产管理股份有限公司固定收益部投资经理;中国国际金融股份有限公司固定收益投资经理。2021年8月加入本公司,现任固定收益投资部基金经理。2021年12月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金定期报告发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 每笔0元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.00 0.0%
100万≤M<500万 0.00 0.0%
M≥500万 每笔0元 每笔0元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.80
托管费率 0.20
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 中国银行
  • 中信银行

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
宁波银行 www.nbcb.cn 95574
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 400-651-5988
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887