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摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金C

大摩现代服务混合C

(基金代码 014247)单位净值:0.7867累计净值:0.7867
净值增长率(%)(截止日期 2022-08-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-6.11 -6.47 -0.08 -0.70
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

本基金重点投资于现代服务业优质标的,精选业绩增速与估值相匹配的个股,把握“新经济”带来的结构性机遇,力争长期超额回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

徐达 女士

美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,9年证券从业经历,2012年7月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年2月起担任摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金基金经理。

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 29,742,810.57 76.01
现金 6,439,862.55 16.46
其他 2,947,622.08 7.53
行业分布 2022-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 15,976,326.21 42.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,479,764.00 3.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,636,728.24 4.31
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,081,809.30 5.48
股票公允价值合计 21,174,627.75 55.73
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金C 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩现代服务混合C 最低定投金额 1 元
基金代码 014247 最低转换份额 1 份
基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 徐达 基金生效日期 2022-02-24
基金销售状态 2022年3月24日开放日常申购、赎回、转换、定投 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金重点关注现代服务业的投资机会,精选与现代服务相关的优质企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 (一)大类资产配置策略:本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 (二)股票投资策略:1、现代服务业的界定:本基金所指的“现代服务业”,根据2012年2月22日国家科技部发布的第70号文件,是指以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑,建立在新的商业模式、服务方式和管理方法基础上的服务 产业。2、个股选择:本基金在对现代服务业主题相关行业进行识别和配置之后,对现代服务业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 (三)债券投资策略:本基金采用的主要债券资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。 (四)其他金融工具投资策略:本基金其他策略还包括存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于本基金界定的现代服务业的相关股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证沪港深互联互通现代服务指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

大摩现代服务混合C

(基金代码 014247)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-09-30 0.7867 0.7867 -2.36%
2022-09-29 0.8057 0.8057 -0.14%
2022-09-28 0.8068 0.8068 -3.81%
2022-09-27 0.8388 0.8388 0.66%
2022-09-26 0.8333 0.8333 0.08%

历史业绩

成立日期: 2022-02-24     净值截止日期: 2022-08-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩现代服务混合C -6.11 -6.47 -0.08 -0.70 -0.70

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 29,742,810.57 76.01
现金 6,439,862.55 16.46
其他 2,947,622.08 7.53
2022-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 15,976,326.21 42.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,479,764.00 3.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,636,728.24 4.31
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,081,809.30 5.48
股票公允价值合计 21,174,627.75 55.73
2022-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600702 舍得酒业 12400 2,529,476.00 6.66
688202 美迪西 6130 2,081,809.30 5.48
603920 世运电路 120100 2,077,730.00 5.47
603337 杰克股份 96400 2,070,672.00 5.45
03808 中国重汽 198500 1,867,307.37 4.91
00168 青岛啤酒股份 24000 1,674,804.10 4.41
688052 纳芯微 4319 1,636,728.24 4.31
002705 新宝股份 70200 1,543,698.00 4.06
600803 新奥股份 79600 1,479,764.00 3.89
603369 今世缘 26700 1,361,700.00 3.58
2022-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩现代服务混合C

(基金代码 014247)

基金经理

徐达 女士

美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,9年证券从业经历,2012年7月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年2月起担任摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 0.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 0.00
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.50
Y≥30天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
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济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
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凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
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挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
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宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887