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摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金A

大摩沪港深精选混合A

(基金代码 013356)单位净值:0.7501累计净值:0.7501
净值增长率(%)(截止日期 2022-08-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-7.16 -12.46 9.92 -10.99 -10.99
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起担任摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 124,854,530.76 77.77
现金 30,715,678.48 19.13
其他 4,980,255.80 3.10
行业分布 2022-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 1,110,247.58 0.83
C 制造业公允价值 25,041,152.33 18.68
M 科学研究和技术服务业公允价值 39,396,409.89 29.39
股票公允价值合计 65,547,809.80 48.91
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金A 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩沪港深精选混合A 最低定投金额 1 元
基金代码 013356 最低转换份额 0 份
基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 王大鹏 基金生效日期 2021-11-23
基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 不开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略 (一)大类资产配置策略:资本市场是经济的晴雨表,本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、市场情绪等因素,判断经济周期与趋势,并据此主动判断市场方向,进行相应资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段,积极增加权益类资产投资比例;在宏观经济衰退阶段,主动降低权益类资产投资比例,降低组合的风险暴露度,稳健运作。 (二)股票投资策略: 1、A 股投资策略:本基金通过持续跟踪优质上市公司的基本面,精选具备良好发展趋势和成长潜力的股票,作为重点进行投资。 2、港股投资策略:本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。 (三)其他投资策略:本基金其他策略还包括债券投资策略、存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略及股指期货投资策略等
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的 80%,投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的 20%,投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的 20%且不超过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40% + 恒生指数收益率×40% + 人民币活期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

大摩沪港深精选混合A

(基金代码 013356)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-09-30 0.7501 0.7501 -1.24%
2022-09-29 0.7595 0.7595 1.93%
2022-09-28 0.7451 0.7451 -2.31%
2022-09-27 0.7627 0.7627 4.58%
2022-09-26 0.7293 0.7293 1.14%

历史业绩

成立日期: 2021-11-23     净值截止日期: 2022-08-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩沪港深精选混合A -7.16 -12.46 9.92 -5.41 -10.99 -10.99

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 124,854,530.76 77.77
现金 30,715,678.48 19.13
其他 4,980,255.80 3.10
2022-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 1,110,247.58 0.83
C 制造业公允价值 25,041,152.33 18.68
M 科学研究和技术服务业公允价值 39,396,409.89 29.39
股票公允价值合计 65,547,809.80 48.91
2022-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300347 泰格医药 106697 12,211,471.65 9.11
688202 美迪西 35754 12,142,415.94 9.06
02269 药明生物 196500 12,065,619.15 9.00
300122 智飞生物 106900 11,866,969.00 8.85
03759 康龙化成 121600 8,168,501.22 6.09
02359 药明康德 85500 7,640,908.85 5.70
603456 九洲药业 135300 6,995,010.00 5.22
06821 凯莱英 42200 6,676,468.33 4.98
06127 昭衍新药 115500 6,528,990.81 4.87
01548 金斯瑞生物科技 248000 6,033,878.56 4.50
2022-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩沪港深精选混合A

(基金代码 013356)

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理,2021年11月起担任摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 1.50
100万≤M<500万 1.00
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
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光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
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申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
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中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
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中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
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大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
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泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 https://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887