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摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金A

大摩安盈稳固六个月持有期债券A

(基金代码 013214)单位净值:0.9933累计净值:0.9933
净值增长率(%)(截止日期 2022-11-30)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.10 -0.31 -0.43 -0.73
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

纯债投资为主,通过利率预测及信用分析,力争超额收益,通过择机配置可转债(及可交换债)力争把握股市上行机会。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

施同亮 先生

清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 885,415,461.48 95.99
现金 22,985,265.06 2.49
其他 14,019,009.70 1.52
行业分布 2022-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金A 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩安盈稳固六个月持有期债券A 最低定投金额 1 元
基金代码 013214 最低转换份额 1 份
基金类型 债券基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金经理 施同亮 基金生效日期 2022-07-29
基金销售状态 2022年8月29日起,大摩安盈稳固开放日常申购、定投、转换转入业务。本基金最短持有期限为6个月,暂未开放赎回、转换转出业务。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
投资策略 1、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。 2、信用债投资策略 在构建信用债投资组合时,本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略,投资于外部债项信用等级为 AA 及以上的债券(若外部债项信用等级使用短期债券信用等级或无债项信用等级,则主体信用等级应为 AA 及以上)。 3、可转债、可交换债投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券、可交换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券、可交换债券的投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

大摩安盈稳固六个月持有期债券A

(基金代码 013214)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-12-02 0.9933 0.9933 0.00%
2022-12-01 0.9933 0.9933 0.06%
2022-11-30 0.9927 0.9927 -0.01%
2022-11-29 0.9928 0.9928 0.02%
2022-11-28 0.9926 0.9926 0.01%

历史业绩

成立日期: 2022-07-29     净值截止日期: 2022-11-30
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 0.10 -0.31 -0.43 -0.73

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2022-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 885,415,461.48 95.99
现金 22,985,265.06 2.49
其他 14,019,009.70 1.52
2022-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2022-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
2022-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
112893 19深投03 700000 71,926,400.00 9.71
220215 22国开15 700000 70,579,753.42 9.53
102001053 20丰台国资MTN001 600000 60,946,767.12 8.23
101801476 18浙能源MTN004 500000 52,706,860.27 7.12
163014 19申资01 500000 51,407,630.14 6.94
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩安盈稳固六个月持有期债券A

(基金代码 013214)

基金经理

施同亮 先生

清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.40
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.80
100万≤M<500万 0.50
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y≥6个月 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.40
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
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华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
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九州证券 www.jzsec.com 95305
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
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中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
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创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
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度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887