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摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金A

大摩优享六个月持有期混合A

(基金代码 012368)单位净值:0.8002累计净值:0.8002
净值增长率(%)(截止日期 2022-08-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-6.09 -6.87 11.25 -16.86 -10.16 -8.80
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

本基金以A股投资为主,港股通投资比例占股票资产的0-50%,通过臻选两地核心资产,优享时代机遇。最低6个月持有期,助力投资人克服“追涨杀跌”心理,努力追求长期回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 581,085,058.94 93.91
债券 236,012.41 0.04
现金 34,045,146.79 5.50
其他 3,407,262.85 0.55
行业分布 2022-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 1,349,628.66 0.22
C 制造业公允价值 378,456,506.08 61.41
F 批发和零售业公允价值 60,778.74 0.01
H 住宿和餐饮业公允价值 14,977.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 89,173,312.15 14.47
J 金融业公允价值 32,876,110.00 5.33
L 租赁和商务服务业公允价值 20,739.45 0.00
M 科学研究和技术服务业公允价值 78,838,288.50 12.79
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 72,582.84 0.01
Q 卫生和社会工作公允价值 222,135.08 0.04
股票公允价值合计 581,085,058.94 94.29
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金A 最低申购金额 100 元
基金简称 大摩优享六个月持有期混合A 最低定投金额 100 元
基金代码 012368 最低转换份额 1 份
基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 何晓春 基金生效日期 2021-07-23
基金销售状态 开放申购、定投、转入;2022年1月24 日起,对持有时间满6个月的份额开放赎回和转出 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 主要投资策略:(一)大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 (二)股票投资策略 1、A股投资策略 本基金通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司:自上而下分析行业的发展阶段、增长空间、竞争格局、潜在风险等方面,选择景气度向好,成长空间较大,竞争格局良好的细分行业;自下而上评判企业的产品和服务竞争力、管理水平和治理结构、行业竞争地位等,通过对公司基本面和估值水平进行深度分析,挖掘优质个股。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

大摩优享六个月持有期混合A

(基金代码 012368)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-09-30 0.8002 0.8002 -1.39%
2022-09-29 0.8115 0.8115 0.28%
2022-09-28 0.8092 0.8092 -2.14%
2022-09-27 0.8269 0.8269 2.57%
2022-09-26 0.8062 0.8062 0.21%

历史业绩

成立日期: 2021-07-23     净值截止日期: 2022-08-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩优享六个月持有期混合A -6.09 -6.87 11.25 -5.52 -16.86 -10.16 -8.80

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 581,085,058.94 93.91
债券 236,012.41 0.04
现金 34,045,146.79 5.50
其他 3,407,262.85 0.55
2022-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 1,349,628.66 0.22
C 制造业公允价值 378,456,506.08 61.41
F 批发和零售业公允价值 60,778.74 0.01
H 住宿和餐饮业公允价值 14,977.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 89,173,312.15 14.47
J 金融业公允价值 32,876,110.00 5.33
L 租赁和商务服务业公允价值 20,739.45 0.00
M 科学研究和技术服务业公允价值 78,838,288.50 12.79
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 72,582.84 0.01
Q 卫生和社会工作公允价值 222,135.08 0.04
股票公允价值合计 581,085,058.94 94.29
2022-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002376 新北洋 7688836 59,434,702.28 9.64
002609 捷顺科技 6656650 51,455,904.50 8.35
300151 昌红科技 2438800 46,093,320.00 7.48
002594 比亚迪 138000 46,021,620.00 7.47
300571 平治信息 880708 36,373,240.40 5.90
300347 泰格医药 263200 30,123,240.00 4.89
688202 美迪西 80728 27,416,036.08 4.45
603456 九洲药业 500000 25,850,000.00 4.19
000858 五 粮 液 128000 25,847,040.00 4.19
600030 中信证券 1180000 25,558,800.00 4.15
2022-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
118008 海优转债 2360 236,012.41 0.04
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩优享六个月持有期混合A

(基金代码 012368)

基金经理

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 1.50
100万≤M<500万 1.00
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
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建设银行 http://www.ccb.com 95533
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东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
九州证券 www.jzsec.com 95305
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
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奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 https://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887