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摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金C

大摩招惠一年持有期混合C

(基金代码 010939)单位净值:0.9856累计净值:0.9856
净值增长率(%)(截止日期 2021-12-05)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.11 0.86 0.23 -1.44
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

债券资产打底,控制净值波动;股票占基金资产比例在40%以内,灵活把握上涨机遇;最低1年持有期,汇集长期资金,利于策略长远布局,力争长期回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

李轶 女士

中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布

2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 64,030,903.82 22.08
债券 213,036,220.00 73.45
现金 5,536,442.98 1.91
其他 7,444,619.25 2.56
行业分布 2021-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 3,530,000.00 1.34
C 制造业公允价值 31,297,663.82 11.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 5,170,000.00 1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,932,640.00 1.49
J 金融业公允价值 20,100,600.00 7.63
股票公允价值合计 64,030,903.82 24.29
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金C 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩招惠一年持有期混合C 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 010939 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 李轶 基金生效日期 2021-05-24
基金销售状态 开放申购、定投、转入;未开放赎回、转出 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 2、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、信用债投资策略、回购杠杆放大策略及其它辅助策略等。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

大摩招惠一年持有期混合C

(基金代码 010939)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-12-03 0.9856 0.9856 0.22%
2021-12-02 0.9834 0.9834 -0.47%
2021-12-01 0.9880 0.9880 0.10%
2021-11-30 0.9870 0.9870 0.17%
2021-11-29 0.9853 0.9853 0.08%

历史业绩

成立日期: 2021-05-24     净值截止日期: 2021-12-05
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩招惠一年持有期混合C 0.11 0.86 0.23 -1.06 -1.44

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2021-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 64,030,903.82 22.08
债券 213,036,220.00 73.45
现金 5,536,442.98 1.91
其他 7,444,619.25 2.56
2021-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 3,530,000.00 1.34
C 制造业公允价值 31,297,663.82 11.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 5,170,000.00 1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,932,640.00 1.49
J 金融业公允价值 20,100,600.00 7.63
股票公允价值合计 64,030,903.82 24.29
2021-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601398 工商银行 1130000 5,265,800.00 2.00
601988 中国银行 1700000 5,185,000.00 1.97
600900 长江电力 235000 5,170,000.00 1.96
601939 建设银行 840000 5,014,800.00 1.90
688383 新益昌 35046 4,941,486.00 1.87
600584 长电科技 145000 4,650,150.00 1.76
601066 中信建投 150000 4,635,000.00 1.76
300122 智飞生物 27000 4,292,730.00 1.63
603986 兆易创新 29000 4,204,710.00 1.60
688561 奇安信 48000 3,932,640.00 1.49
2021-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
175444 20亦庄02 200000 20,364,000.00 7.73
101901286 19福州城投MTN002 200000 20,304,000.00 7.70
102100545 21静安投资MTN001 200000 20,258,000.00 7.69
102100895 21国联MTN002(权益出资) 200000 20,236,000.00 7.68
175754 21浦房01 200000 20,210,000.00 7.67
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩招惠一年持有期混合C

(基金代码 010939)

基金经理

李轶 女士

中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

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招募说明书发布日期

基金合同发布日期

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购买金额(元) 认购费率(%)
M≥0 0.00
申购费率
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M≥0 0.00 0.0%
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.00
托管费率 0.20
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
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转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
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中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
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长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
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蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
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蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
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万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
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盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
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中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887