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摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金

大摩新兴产业股票

(基金代码 010322)单位净值:1.1914累计净值:1.1914
净值增长率(%)(截止日期 2021-09-15)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.19 -0.98 15.05 22.49
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

聚焦新兴产业投资机会,以前瞻性、可投资性、受益程度等指标发掘优质行业,精选具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

雷志勇 先生

北京大学计算机软件与理论硕士,9年证券行业从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布

2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 528,559,456.46 84.06
现金 88,656,585.46 14.10
其他 11,588,517.86 1.84
行业分布 2021-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
C 制造业公允价值 398,587,770.30 67.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
E 建筑业公允价值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业公允价值 24,350.22 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 11,093,544.00 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 118,741,017.39 20.25
L 租赁和商务服务业公允价值 49,470.30 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 21,980.60 0.00
股票公允价值合计 528,559,456.46 90.16
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩新兴产业股票 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 010322 最低转换份额 1 份 立即转换
基金类型 股票基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 何晓春、雷志勇 基金生效日期 2021-02-24
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金重点关注新兴产业的投资机会,精选与新兴产业相关的优质企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置策略:本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略:新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金所指的“新兴产业”,指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级,具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的产业。与传统产业相比,具有高技术含量、高附加值、资源集约等特点,也是促使国民经济和企业发展走上创新驱动、内生增长轨道的根本途径。本基金在对新兴产业主题相关行业进行识别和配置之后,对新兴产业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(包括可分离交易可转债、可交换债券)及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%,投资于本基金界定的新兴产业的相关股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

大摩新兴产业股票

(基金代码 010322)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-09-16 1.1914 1.1914 -2.73%
2021-09-15 1.2249 1.2249 -0.54%
2021-09-14 1.2316 1.2316 -1.17%
2021-09-13 1.2462 1.2462 0.31%
2021-09-10 1.2424 1.2424 0.35%

历史业绩

成立日期: 2021-02-24     净值截止日期: 2021-09-15
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩新兴产业股票 -1.19 -0.98 15.05 26.59 22.49

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2021-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 528,559,456.46 84.06
现金 88,656,585.46 14.10
其他 11,588,517.86 1.84
2021-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
C 制造业公允价值 398,587,770.30 67.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
E 建筑业公允价值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业公允价值 24,350.22 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 11,093,544.00 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 118,741,017.39 20.25
L 租赁和商务服务业公允价值 49,470.30 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 21,980.60 0.00
股票公允价值合计 528,559,456.46 90.16
2021-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002609 捷顺科技 5829200 58,350,292.00 9.95
002376 新北洋 6259500 57,211,830.00 9.76
002594 比亚迪 190300 47,765,300.00 8.15
002460 赣锋锂业 339700 41,134,273.00 7.02
600438 通威股份 901800 39,020,886.00 6.66
601012 隆基股份 350000 31,094,000.00 5.30
688063 派能科技 143484 28,237,651.20 4.82
688390 固德威 80946 27,035,964.00 4.61
600196 复星医药 339947 24,520,377.11 4.18
000066 中国长城 1607514 23,469,704.40 4.00
2021-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩新兴产业股票

(基金代码 010322)

基金经理

雷志勇 先生

北京大学计算机软件与理论硕士,9年证券行业从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 中国银行
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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
建设银行 http://www.ccb.com 95533
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 400-651-5988
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 https://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn 4006-788-887