基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金 > 混合基金 > 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
旗下基金
股票基金
混合基金
指数基金
债券基金
货币基金

摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金

大摩民丰盈和一年持有期混合

(基金代码 010222)单位净值:0.9714累计净值:0.9714
净值增长率(%)(截止日期 2022-08-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.21 -0.60 0.57 -3.39 -3.20 -1.39
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

支持网上交易的平台包括:更多>>

基金收益走势图三言两语识基金

债券资产打底,控制净值波动;股票占基金资产比例在30%以内,灵活把握上涨机遇;最低1年持有期,汇集长期资金,利于策略长远布局,力争长期回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

施同亮 先生

清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。


资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 262,216,407.98 20.45
债券 970,072,779.03 75.64
现金 44,868,062.32 3.50
其他 5,370,672.08 0.41
行业分布 2022-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 114,517,559.16 10.74
E 建筑业公允价值 10,438,000.00 0.98
J 金融业公允价值 49,340,000.00 4.63
K 房地产业公允价值 21,630,000.00 2.03
M 科学研究和技术服务业公允价值 66,290,848.82 6.22
股票公允价值合计 262,216,407.98 24.59
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元
基金简称 大摩民丰盈和一年持有期混合 最低定投金额 10 元
基金代码 010222 最低转换份额 100 份
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 施同亮 基金生效日期 2021-01-26
基金销售状态 2022年1月26日起,对持有时间1年的份额开放赎回和转出业务。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略 2、普通债券投资策略 3、可转债投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股票投资策略 6、国债期货投资策略 7、股指期货投资策略
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

大摩民丰盈和一年持有期混合

(基金代码 010222)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2022-09-30 0.9714 0.9714 -0.04%
2022-09-29 0.9718 0.9718 -0.02%
2022-09-28 0.9720 0.9720 -0.28%
2022-09-27 0.9747 0.9747 0.15%
2022-09-26 0.9732 0.9732 -0.10%

历史业绩

成立日期: 2021-01-26     净值截止日期: 2022-08-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩民丰盈和一年持有期混合 -1.21 -0.60 0.57 -1.59 -3.39 -3.20 -1.39

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2022-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 262,216,407.98 20.45
债券 970,072,779.03 75.64
现金 44,868,062.32 3.50
其他 5,370,672.08 0.41
2022-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 114,517,559.16 10.74
E 建筑业公允价值 10,438,000.00 0.98
J 金融业公允价值 49,340,000.00 4.63
K 房地产业公允价值 21,630,000.00 2.03
M 科学研究和技术服务业公允价值 66,290,848.82 6.22
股票公允价值合计 262,216,407.98 24.59
2022-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000858 五 粮 液 115000 23,221,950.00 2.18
600036 招商银行 500000 21,100,000.00 1.98
300347 泰格医药 180000 20,601,000.00 1.93
002459 晶澳科技 240000 18,936,000.00 1.78
300759 康龙化成 187100 17,815,662.00 1.67
603259 药明康德 170000 17,678,300.00 1.66
601628 中国人寿 500000 15,540,000.00 1.46
001979 招商蛇口 1000000 13,430,000.00 1.26
300059 东方财富 500000 12,700,000.00 1.19
601390 中国中铁 1700000 10,438,000.00 0.98
2022-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
210210 21国开10 1000000 102,434,219.18 9.60
102101323 21萧山国资MTN001 700000 72,783,894.25 6.82
102100117 21广安控股MTN001 600000 62,330,120.55 5.84
210203 21国开03 600000 61,790,958.90 5.79
101901630 19甬开投MTN001 500000 52,330,736.99 4.91
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩民丰盈和一年持有期混合

(基金代码 010222)

基金经理

施同亮 先生

清华大学数学硕士,12年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。


历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2021/01/262022/09/02 李轶
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.40
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.80
100万≤M<500万 0.50
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.00
托管费率 0.15
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
宁波银行 www.nbcb.cn 95574
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 400-651-5988
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
九州证券 www.jzsec.com 95305
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.chtfund.com 400-8980-618
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887