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摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

大摩MSCI中国A股增强

(基金代码 009384)单位净值:1.1039累计净值:1.1039
净值增长率(%)(截止日期 2021-04-19)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
3.87 2.84 -6.69 -3.17 10.39
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

把握全球资金“投资中国”的主流方向,掘金中国经济成长机遇,谋求基金资产的长期增长。在跟踪MSCI中国A股指数的基础上,运用创新量化模型优化投资组合,力争以更高概率实现超额收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

余斌 先生

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。



资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 173,294,392.07 70.64
债券 418,276.08 0.17
现金 28,021,812.57 11.42
其他 43,601,136.33 17.77
行业分布 2020-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 1,763,277.00 0.94
B 采矿业公允价值 1,706,325.00 0.91
C 制造业公允价值 113,587,303.00 60.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,630,516.00 0.87
E 建筑业公允价值 630,805.00 0.34
F 批发和零售业公允价值 273,558.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 2,278,919.00 1.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,239,566.00 1.73
J 金融业公允价值 23,764,763.00 12.70
K 房地产业公允价值 2,293,022.00 1.23
L 租赁和商务服务业公允价值 3,683,526.00 1.97
M 科学研究和技术服务业公允价值 1,930,980.00 1.03
Q 卫生和社会工作公允价值 4,531,409.00 2.42
R 文化、体育和娱乐业公允价值 812,000.00 0.43
指数投资公允价值合计 162,125,969.00 86.64
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩MSCI中国A股增强 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 009384 最低转换份额 1 份 立即转换
基金类型 指数基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 余斌 基金生效日期 2020-07-22
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在对标的指数进行跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以MSCI中国A股指数作为基金投资组合的标的指数,结合基金管理人的数量化投资平台,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 MSCI 中国 A 股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、银行存款、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于 MSCI 中国 A 股指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-15%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 85%×MSCI 中国 A 股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。

大摩MSCI中国A股增强

(基金代码 009384)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1039 1.1039 2.69%
2021-04-16 1.0750 1.0750 0.10%
2021-04-15 1.0739 1.0739 -0.63%
2021-04-14 1.0807 1.0807 1.36%
2021-04-13 1.0662 1.0662 0.32%

历史业绩

成立日期: 2020-07-22     净值截止日期: 2021-04-19
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩MSCI中国A股增强 3.87 2.84 -6.69 9.10 -3.17 10.39

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 173,294,392.07 70.64
债券 418,276.08 0.17
现金 28,021,812.57 11.42
其他 43,601,136.33 17.77
2020-12-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 1,763,277.00 0.94
B 采矿业公允价值 1,706,325.00 0.91
C 制造业公允价值 113,587,303.00 60.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,630,516.00 0.87
E 建筑业公允价值 630,805.00 0.34
F 批发和零售业公允价值 273,558.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 2,278,919.00 1.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,239,566.00 1.73
J 金融业公允价值 23,764,763.00 12.70
K 房地产业公允价值 2,293,022.00 1.23
L 租赁和商务服务业公允价值 3,683,526.00 1.97
M 科学研究和技术服务业公允价值 1,930,980.00 1.03
Q 卫生和社会工作公允价值 4,531,409.00 2.42
R 文化、体育和娱乐业公允价值 812,000.00 0.43
指数投资公允价值合计 162,125,969.00 86.64
2020-12-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600519 贵州茅台 6400 12,787,200.00 6.83
000858 五 粮 液 18600 5,428,410.00 2.90
300750 宁德时代 13300 4,669,763.00 2.50
600809 山西汾酒 10400 3,903,016.00 2.09
601318 中国平安 42800 3,722,744.00 1.99
600036 招商银行 77700 3,414,915.00 1.82
601888 中国中免 12000 3,389,400.00 1.81
002475 立讯精密 57600 3,232,512.00 1.73
000568 泸州老窖 12200 2,759,152.00 1.47
002179 中航光电 32200 2,520,938.00 1.35
300014 亿纬锂能 30100 2,453,150.00 1.31
601012 隆基股份 26500 2,443,300.00 1.31
300760 迈瑞医疗 5500 2,343,000.00 1.25
603288 海天味业 11300 2,266,102.00 1.21
002460 赣锋锂业 21000 2,125,200.00 1.14
600438 通威股份 54700 2,102,668.00 1.12
300347 泰格医药 13000 2,100,930.00 1.12
300124 汇川技术 22000 2,052,600.00 1.10
600309 万华化学 22300 2,030,192.00 1.08
002594 比亚迪 10000 1,943,000.00 1.04
600031 三一重工 52300 1,829,454.00 0.98
002714 牧原股份 22870 1,763,277.00 0.94
002304 洋河股份 7300 1,722,727.00 0.92
002415 海康威视 34700 1,683,297.00 0.90
000001 平安银行 86900 1,680,646.00 0.90
002311 海大集团 25600 1,676,800.00 0.90
300059 东方财富 53300 1,652,300.00 0.88
600276 恒瑞医药 14800 1,649,608.00 0.88
600900 长江电力 85100 1,630,516.00 0.87
600030 中信证券 54400 1,599,360.00 0.85
601166 兴业银行 75300 1,571,511.00 0.84
300012 华测检测 54800 1,499,876.00 0.80
300015 爱尔眼科 19900 1,490,311.00 0.80
600999 招商证券 62900 1,468,086.00 0.78
002352 顺丰控股 15900 1,402,857.00 0.75
002812 恩捷股份 9800 1,389,444.00 0.74
601100 恒立液压 12100 1,367,300.00 0.73
600570 恒生电子 12700 1,332,230.00 0.71
300122 智飞生物 8800 1,301,608.00 0.70
002568 百润股份 12300 1,282,767.00 0.69
002050 三花智控 49500 1,220,175.00 0.65
000002 万 科A 42300 1,214,010.00 0.65
601799 星宇股份 5800 1,162,900.00 0.62
002241 歌尔股份 30600 1,141,992.00 0.61
600176 中国巨石 57000 1,137,720.00 0.61
603345 安井食品 5800 1,118,646.00 0.60
600346 恒力石化 39700 1,110,409.00 0.59
002372 伟星新材 57600 1,077,120.00 0.58
600104 上汽集团 43300 1,058,252.00 0.57
601688 华泰证券 57300 1,031,973.00 0.55
000725 京东方A 166800 1,000,800.00 0.53
300782 卓胜微 1700 969,918.00 0.52
002142 宁波银行 27200 961,248.00 0.51
600763 通策医疗 3400 940,168.00 0.50
601899 紫金矿业 100600 934,574.00 0.50
600426 华鲁恒升 24700 921,310.00 0.49
002493 荣盛石化 32400 894,564.00 0.48
601689 拓普集团 22700 872,361.00 0.47
000895 双汇发展 18400 863,696.00 0.46
600690 海尔智家 28700 838,327.00 0.45
002271 东方雨虹 21250 824,500.00 0.44
000338 潍柴动力 52000 821,080.00 0.44
600588 用友网络 18700 820,369.00 0.44
600845 宝信软件 11800 813,964.00 0.43
300413 芒果超媒 11200 812,000.00 0.43
600048 保利地产 50900 805,238.00 0.43
002007 华兰生物 19000 802,560.00 0.43
601288 农业银行 254400 798,816.00 0.43
600893 航发动力 13300 789,355.00 0.42
300207 欣旺达 25600 786,176.00 0.42
600760 中航沈飞 10000 781,800.00 0.42
601966 玲珑轮胎 22000 773,740.00 0.41
603899 晨光文具 8500 752,760.00 0.40
300037 新宙邦 7300 740,220.00 0.40
603501 韦尔股份 3200 739,520.00 0.40
300699 光威复材 8300 739,115.00 0.39
000768 中航西飞 20100 737,268.00 0.39
600585 海螺水泥 13700 707,194.00 0.38
600741 华域汽车 23700 683,034.00 0.37
300595 欧普康视 8300 679,936.00 0.36
600016 民生银行 127700 664,040.00 0.35
601601 中国太保 17200 660,480.00 0.35
300285 国瓷材料 14100 636,051.00 0.34
603833 欧派家居 4700 632,150.00 0.34
603986 兆易创新 3200 632,000.00 0.34
002821 凯莱英 2100 628,194.00 0.34
601066 中信建投 14500 609,000.00 0.33
600660 福耀玻璃 12400 595,820.00 0.32
600745 闻泰科技 6000 594,000.00 0.32
601398 工商银行 118000 588,820.00 0.31
300558 贝达药业 5400 579,798.00 0.31
600019 宝钢股份 96900 576,555.00 0.31
300450 先导智能 6700 562,733.00 0.30
002032 苏 泊 尔 7100 553,729.00 0.30
603806 福斯特 6200 529,480.00 0.28
600009 上海机场 6900 522,054.00 0.28
002791 坚朗五金 3500 504,000.00 0.27
601211 国泰君安 28000 490,840.00 0.26
601939 建设银行 76800 482,304.00 0.26
002507 涪陵榨菜 11100 469,530.00 0.25
600872 中炬高新 6900 459,885.00 0.25
000063 中兴通讯 13600 457,640.00 0.24
002690 美亚光电 10300 456,084.00 0.24
600132 重庆啤酒 3800 452,162.00 0.24
000100 TCL科技 62400 441,792.00 0.24
601328 交通银行 98200 439,936.00 0.24
300601 康泰生物 2500 436,250.00 0.23
603259 药明康德 3200 431,104.00 0.23
601628 中国人寿 11100 426,129.00 0.23
601088 中国神华 23300 419,633.00 0.22
000625 长安汽车 18600 406,968.00 0.22
000661 长春高新 900 404,019.00 0.22
000783 长江证券 44200 371,280.00 0.20
601336 新华保险 6200 359,414.00 0.19
600837 海通证券 27600 354,936.00 0.19
601006 大秦铁路 54800 354,008.00 0.19
601225 陕西煤业 37700 352,118.00 0.19
300724 捷佳伟创 2300 334,880.00 0.18
002511 中顺洁柔 16000 333,920.00 0.18
000876 新 希 望 14900 333,760.00 0.18
300142 沃森生物 8600 331,616.00 0.18
002074 国轩高科 8400 328,608.00 0.18
603019 中科曙光 9500 325,185.00 0.17
601668 中国建筑 63500 315,595.00 0.17
601186 中国铁建 39900 315,210.00 0.17
600600 青岛啤酒 3100 308,140.00 0.16
603517 绝味食品 3800 294,652.00 0.16
002027 分众传媒 29800 294,126.00 0.16
000703 恒逸石化 22700 290,560.00 0.16
300357 我武生物 3700 283,790.00 0.15
001979 招商蛇口 20600 273,774.00 0.15
601933 永辉超市 38100 273,558.00 0.15
603338 浙江鼎力 2700 273,213.00 0.15
300383 光环新网 15900 273,003.00 0.15
002156 通富微电 10600 267,544.00 0.14
002557 洽洽食品 4900 263,865.00 0.14
002294 信立泰 9100 257,803.00 0.14
002242 九阳股份 7900 253,116.00 0.14
002797 第一创业 25300 251,735.00 0.13
002129 中环股份 9800 249,900.00 0.13
300003 乐普医疗 9100 247,338.00 0.13
600161 天坛生物 5600 233,520.00 0.12
603605 珀莱雅 1300 231,400.00 0.12
002216 三全食品 8800 228,360.00 0.12
300529 健帆生物 3300 223,806.00 0.12
002371 北方华创 1100 198,814.00 0.11
002508 老板电器 4800 195,744.00 0.10
000425 徐工机械 34000 182,580.00 0.10
600066 宇通客车 10500 177,660.00 0.09
601319 中国人保 25000 164,250.00 0.09
600522 中天科技 10500 113,820.00 0.06
600801 华新水泥 5100 105,213.00 0.06
2020-12-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
113044 大秦转债 2360 236,000.00 0.13
113041 紫金转债 360 55,659.60 0.03
128136 立讯转债 360 45,784.80 0.02
113611 福20转债 260 37,434.80 0.02
127025 冀东转债 241 27,396.88 0.01
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩MSCI中国A股增强

(基金代码 009384)

基金经理

余斌 先生

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。



历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.25
指数使用费率 0.02
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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电话:(0755)88318898
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恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
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汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
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联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
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蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
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钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
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