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摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金

大摩ESG量化混合

(基金代码 009246)单位净值:1.0954累计净值:1.0954
净值增长率(%)(截止日期 2021-04-19)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
3.97 3.14 -6.43 -2.93 9.54
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

本基金以符合ESG责任投资标准的个股作为备选范围,有助于降低投资中的尾部风险,追求可持续回报;运用量化策略优中选优,发挥海量数据处理、规律致胜的优势,力争收益增强。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

余斌 先生

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。



资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 994,898,039.01 84.61
债券 1,611,102.80 0.14
现金 134,724,517.25 11.46
其他 44,667,698.68 3.79
行业分布 2020-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 9,017,461.80 0.83
C 制造业公允价值 771,429,070.98 71.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 10,633,800.00 0.98
F 批发和零售业公允价值 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 36,820,950.00 3.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 48,356,470.63 4.47
J 金融业公允价值 38,121,028.00 3.52
K 房地产业公允价值 8,975.14 0.00
M 科学研究和技术服务业公允价值 28,900,580.63 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 42,345.11 0.00
Q 卫生和社会工作公允价值 51,551,034.00 4.76
股票公允价值合计 994,898,039.01 91.94
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩ESG量化混合 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 009246 最低转换份额 1 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 余斌 基金生效日期 2020-07-16
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法,精选符合ESG要求的股票进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
投资策略 本基金遴选出在ESG相关概念指数中起显著解释作用的因子,并按照成熟方法对之进行评价、赋权,以筛选出符合ESG要求的股票;从风险和收益的角度出发,构建出互补性较强的多因子模型,按照既定比例进行加权,综合策略适应不同市场。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于符合ESG要求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

大摩ESG量化混合

(基金代码 009246)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0954 1.0954 2.55%
2021-04-16 1.0682 1.0682 0.00%
2021-04-15 1.0682 1.0682 -0.35%
2021-04-14 1.0720 1.0720 1.54%
2021-04-13 1.0557 1.0557 0.20%

历史业绩

成立日期: 2020-07-16     净值截止日期: 2021-04-19
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩ESG量化混合 3.97 3.14 -6.43 9.11 -2.93 9.54

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 994,898,039.01 84.61
债券 1,611,102.80 0.14
现金 134,724,517.25 11.46
其他 44,667,698.68 3.79
2020-12-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 9,017,461.80 0.83
C 制造业公允价值 771,429,070.98 71.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 10,633,800.00 0.98
F 批发和零售业公允价值 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 36,820,950.00 3.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 48,356,470.63 4.47
J 金融业公允价值 38,121,028.00 3.52
K 房地产业公允价值 8,975.14 0.00
M 科学研究和技术服务业公允价值 28,900,580.63 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 42,345.11 0.00
Q 卫生和社会工作公允价值 51,551,034.00 4.76
股票公允价值合计 994,898,039.01 91.94
2020-12-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750 宁德时代 119500 41,957,645.00 3.88
600519 贵州茅台 19000 37,962,000.00 3.51
300347 泰格医药 228200 36,879,402.00 3.41
002475 立讯精密 607300 34,081,676.00 3.15
601012 隆基股份 362800 33,450,160.00 3.09
000333 美的集团 325600 32,052,064.00 2.96
000858 五 粮 液 105495 30,788,715.75 2.85
300014 亿纬锂能 364200 29,682,300.00 2.74
002460 赣锋锂业 259000 26,210,800.00 2.42
600438 通威股份 593100 22,798,764.00 2.11
600570 恒生电子 214900 22,543,010.00 2.08
300751 迈为股份 32400 21,935,124.00 2.03
603713 密尔克卫 167400 21,927,726.00 2.03
603806 福斯特 242900 20,743,660.00 1.92
600309 万华化学 223407 20,338,973.28 1.88
600036 招商银行 459600 20,199,420.00 1.87
002891 中宠股份 325360 18,704,946.40 1.73
300760 迈瑞医疗 43836 18,674,136.00 1.73
600031 三一重工 482200 16,867,356.00 1.56
002179 中航光电 201600 15,783,264.00 1.46
002821 凯莱英 51900 15,525,366.00 1.43
002352 顺丰控股 168800 14,893,224.00 1.38
300122 智飞生物 100600 14,879,746.00 1.38
600660 福耀玻璃 307298 14,765,668.90 1.36
603259 药明康德 109406 14,739,176.32 1.36
601100 恒立液压 120842 13,655,146.00 1.26
002241 歌尔股份 334800 12,494,736.00 1.15
603899 晨光文具 138900 12,300,984.00 1.14
601966 玲珑轮胎 334900 11,778,433.00 1.09
002007 华兰生物 273900 11,569,536.00 1.07
002311 海大集团 175400 11,488,700.00 1.06
601865 福莱特 287900 11,487,210.00 1.06
002568 百润股份 108389 11,303,888.81 1.04
600900 长江电力 555000 10,633,800.00 0.98
600845 宝信软件 153600 10,595,328.00 0.98
601318 中国平安 121200 10,541,976.00 0.97
000725 京东方A 1749200 10,495,200.00 0.97
600588 用友网络 232300 10,191,001.00 0.94
002415 海康威视 203500 9,871,785.00 0.91
300124 汇川技术 105400 9,833,820.00 0.91
002271 东方雨虹 251550 9,760,140.00 0.90
300737 科顺股份 442000 9,485,320.00 0.88
600763 通策医疗 34100 9,429,332.00 0.87
603345 安井食品 48600 9,373,482.00 0.87
002714 牧原股份 116958 9,017,461.80 0.83
300595 欧普康视 109400 8,962,048.00 0.83
603678 火炬电子 117356 8,484,838.80 0.78
300012 华测检测 308900 8,454,593.00 0.78
601689 拓普集团 213700 8,212,491.00 0.76
600426 华鲁恒升 215810 8,049,713.00 0.74
002025 航天电器 123400 8,043,212.00 0.74
600809 山西汾酒 19700 7,393,213.00 0.68
601166 兴业银行 353600 7,379,632.00 0.68
300207 欣旺达 226000 6,940,460.00 0.64
600104 上汽集团 283300 6,923,852.00 0.64
300725 药石科技 48900 6,748,200.00 0.62
002459 晶澳科技 162700 6,625,144.00 0.61
002812 恩捷股份 45900 6,507,702.00 0.60
300558 贝达药业 53000 5,690,610.00 0.53
603486 科沃斯 63673 5,634,423.77 0.52
600760 中航沈飞 72000 5,628,960.00 0.52
688202 美迪西 34585 5,437,799.55 0.50
300015 爱尔眼科 70000 5,242,300.00 0.48
600276 恒瑞医药 45200 5,037,992.00 0.47
688188 柏楚电子 18900 4,982,418.00 0.46
000661 长春高新 10900 4,893,119.00 0.45
600298 安琪酵母 93300 4,764,831.00 0.44
002216 三全食品 179800 4,665,810.00 0.43
600346 恒力石化 164200 4,592,674.00 0.42
600862 中航高科 140400 4,226,040.00 0.39
300724 捷佳伟创 28780 4,190,368.00 0.39
000739 普洛药业 179600 4,181,088.00 0.39
300696 爱乐达 62800 3,432,020.00 0.32
603520 司太立 42800 2,817,524.00 0.26
600176 中国巨石 136800 2,730,528.00 0.25
002690 美亚光电 43800 1,939,464.00 0.18
300999 金龙鱼 9297 820,832.13 0.08
300896 爱美客 473 285,389.28 0.03
688179 阿拉丁 3944 253,362.56 0.02
688559 海目星 5924 183,466.28 0.02
688513 苑东生物 3847 177,923.75 0.02
688617 惠泰医疗 1673 124,571.58 0.01
688679 通源环境 3139 42,345.11 0.00
300926 博俊科技 3584 38,563.84 0.00
300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
300927 江天化学 2163 28,962.57 0.00
300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
300891 惠云钛业 1143 18,745.20 0.00
003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
300902 国安达 551 13,367.26 0.00
300925 C法本 353 13,177.49 0.00
300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
605155 西大门 350 10,668.00 0.00
300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
300918 南山智尚 1063 9,503.22 0.00
300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
2020-12-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
113611 福20转债 7630 1,098,567.40 0.10
128136 立讯转债 4030 512,535.40 0.05
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩ESG量化混合

(基金代码 009246)

基金经理

余斌 先生

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。



历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

产品资料概要发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

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  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
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  • 平安银行
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  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
建设银行 http://www.ccb.com 95533
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
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