| 净值增长率（%）（截止日期 2020-09-25） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
| -3.45 | -6.83 | 4.64 | 13.37 | 19.93 | 0.90 | |
| 本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。 | ||||||
深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素，寻找受益于创新因素的投资机会， 重点关注新兴行业，分享万众创新成果，把握新时代的投资机遇。
-------------- 投资需谨慎 -------------
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 43,318,496.20 | 84.51 |
| 债券 | 111,600.00 | 0.22 |
| 现金 | 6,734,027.29 | 13.14 |
| 其他 | 1,091,623.14 | 2.13 |
| 行业分布 2020-06-30 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| C | 制造业公允价值 | 33,095,045.02 | 71.16 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 10,223,451.18 | 21.98 | |
| 股票公允价值合计 | 43,318,496.20 | 93.14 | ||
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
| 基金简称 | 大摩万众创新混合 | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
| 基金代码 | 002885 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
| 基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 10份，基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 雷志勇 | 基金生效日期 | 2017-12-04 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础上，通过大类资产配置和个股精选，力争获取超额收益与长期资本增值。 | |||
| 投资策略 | 结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法，对受益于创新概念的公司因所处行业不同需要通过不同的分析方法进行筛选，精选优质个股。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。合理利用股指期货等衍生工具，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率× 80% + 中证综合债券指数收益率× 20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
| 大摩万众创新混合 | -3.45 | -6.83 | 4.64 | 20.90 | 13.37 | 19.93 | 22.18 | 0.90 |
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 43,318,496.20 | 84.51 |
| 债券 | 111,600.00 | 0.22 |
| 现金 | 6,734,027.29 | 13.14 |
| 其他 | 1,091,623.14 | 2.13 |
| 2020-06-30行业分布 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| C | 制造业公允价值 | 33,095,045.02 | 71.16 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 10,223,451.18 | 21.98 | |
| 股票公允价值合计 | 43,318,496.20 | 93.14 | ||
| 2020-06-30 十大股票持仓 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 002475 | 立讯精密 | 55059 | 2,827,279.65 | 6.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 95900 | 2,815,624.00 | 6.05 |
| 002371 | 北方华创 | 12200 | 2,085,102.00 | 4.48 |
| 600584 | 长电科技 | 66300 | 2,073,201.00 | 4.46 |
| 603019 | 中科曙光 | 53900 | 2,069,760.00 | 4.45 |
| 600745 | 闻泰科技 | 16100 | 2,027,795.00 | 4.36 |
| 688111 | 金山办公 | 5708 | 1,949,738.64 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 7900 | 1,863,689.00 | 4.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 17023 | 1,730,898.64 | 3.72 |
| 688012 | 中微公司 | 7804 | 1,711,495.24 | 3.68 |
| 2020-06-30 五大债券持仓 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 128112 | 歌尔转2 | 1116 | 111,600.00 | 0.24 |
| 认购费率 | |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | ||
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75 |
| 30天≤Y＜180天 | 0.50 |
| 180天≤Y＜365天 | 0.10 |
| 365天≤Y＜730天 | 0.05 |
| Y≥730天 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
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| 基金运作费 | |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 | |
| 申购补差费率 | |
| 选择转入基金： | |
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
|
注：
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631
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