| 净值增长率（%）（截止日期 2020-11-22） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
| 4.13 | 18.02 | 15.37 | 47.13 | 67.54 | 187.50 | |
| 本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。 | ||||||
精选管理层进取、业务模式先进、所处行业引领社会发展方向的进取型公司作为核心配置，通过自下而上精选策略，分享进取型公司高速成长的红利。
-------------- 投资需谨慎 -------------
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 49,065,447.74 | 92.91 |
| 现金 | 3,547,618.89 | 6.72 |
| 其他 | 196,581.79 | 0.37 |
| 行业分布 2020-09-30 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| B | 采矿业公允价值 | 7,457,018.70 | 14.32 | |
| C | 制造业公允价值 | 25,799,924.02 | 49.55 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,076,320.00 | 2.07 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 1,987,742.00 | 3.82 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 11,073.20 | 0.02 | |
| J | 金融业公允价值 | 5,863,393.00 | 11.26 | |
| K | 房地产业公允价值 | 3,229,985.00 | 6.20 | |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 2,847,903.00 | 5.47 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 792,088.82 | 1.52 | |
| 股票公允价值合计 | 49,065,447.74 | 94.23 | ||
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
| 基金简称 | 大摩进取优选股票 | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
| 基金代码 | 000594 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
| 基金类型 | 股票基金 | 最低赎回份额 | 10份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 朱睿 | 基金生效日期 | 2014-05-29 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取型策略，选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上，坚持以“自下而上”个股精选策略来选择趋势向上行业中的优质上市公司，力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
| 大摩进取优选股票 | 4.13 | 18.02 | 15.37 | 56.59 | 47.13 | 67.54 | 108.79 | 60.61 | 187.50 |
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 49,065,447.74 | 92.91 |
| 现金 | 3,547,618.89 | 6.72 |
| 其他 | 196,581.79 | 0.37 |
| 2020-09-30行业分布 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| B | 采矿业公允价值 | 7,457,018.70 | 14.32 | |
| C | 制造业公允价值 | 25,799,924.02 | 49.55 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,076,320.00 | 2.07 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 1,987,742.00 | 3.82 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 11,073.20 | 0.02 | |
| J | 金融业公允价值 | 5,863,393.00 | 11.26 | |
| K | 房地产业公允价值 | 3,229,985.00 | 6.20 | |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 2,847,903.00 | 5.47 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 792,088.82 | 1.52 | |
| 股票公允价值合计 | 49,065,447.74 | 94.23 | ||
| 2020-09-30 十大股票持仓 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 002493 | 荣盛石化 | 230900 | 4,331,684.00 | 8.32 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 142000 | 4,146,400.00 | 7.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 277400 | 3,836,442.00 | 7.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 135949 | 3,466,699.50 | 6.66 |
| 600346 | 恒力石化 | 164700 | 3,056,832.00 | 5.87 |
| 000975 | 银泰黄金 | 285740 | 2,994,555.20 | 5.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 352900 | 2,847,903.00 | 5.47 |
| 601318 | 中国平安 | 28100 | 2,142,906.00 | 4.12 |
| 002597 | 金禾实业 | 65700 | 2,082,690.00 | 4.00 |
| 000902 | 新洋丰 | 168300 | 1,992,672.00 | 3.83 |
| 2020-09-30 五大债券持仓 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 认购费率 | |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | ||
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75 |
| 30天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
|
| 基金运作费 | |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 | |
| 申购补差费率 | |
| 选择转入基金： | |
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
|
注：
|
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511－3 | |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
