| 净值增长率（%）（截止日期 2021-01-26） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
| 0.00 | 8.58 | 13.76 | 5.36 | 58.47 | 248.00 | |
| 本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。 | ||||||
以未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司为主要投资方向，深挖品牌消费和高端消费行业中具备长久生命力的企业。
-------------- 投资需谨慎 -------------
中南财经政法大学产业经济学博士，22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司，现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 304,307,894.40 | 92.86 |
| 现金 | 18,639,863.93 | 5.69 |
| 其他 | 4,745,520.54 | 1.45 |
| 行业分布 2020-12-31 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| C | 制造业公允价值 | 137,135,394.00 | 42.67 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 16,322.72 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 18,278,283.88 | 5.69 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 28,741,650.03 | 8.94 | |
| J | 金融业公允价值 | 98,329,940.28 | 30.60 | |
| K | 房地产业公允价值 | 9,866.14 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 21,729,411.40 | 6.76 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 67,025.95 | 0.02 | |
| 股票公允价值合计 | 304,307,894.40 | 94.69 | ||
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
| 基金简称 | 大摩品质生活精选股票 | 最低定投金额 | 10 元 | 立即定投 |
| 基金代码 | 000309 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
| 基金类型 | 股票基金 | 最低赎回份额 | 10份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 何晓春 雷志勇 | 基金生效日期 | 2013-10-29 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业，这些产品和服务包括但不限于：医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，重点关注和选择具有成长性的股票。那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来，独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子，也是我们选择股票的最重要的观察指针。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；债券资产占基金资产的比例为0%－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
| 大摩品质生活精选股票 | 0.00 | 8.58 | 13.76 | 24.46 | 5.36 | 58.47 | 126.12 | 75.49 | 248.00 |
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 304,307,894.40 | 92.86 |
| 现金 | 18,639,863.93 | 5.69 |
| 其他 | 4,745,520.54 | 1.45 |
| 2020-12-31行业分布 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） | |
| C | 制造业公允价值 | 137,135,394.00 | 42.67 | |
| F | 批发和零售业公允价值 | 16,322.72 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 18,278,283.88 | 5.69 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 28,741,650.03 | 8.94 | |
| J | 金融业公允价值 | 98,329,940.28 | 30.60 | |
| K | 房地产业公允价值 | 9,866.14 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 21,729,411.40 | 6.76 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 67,025.95 | 0.02 | |
| 股票公允价值合计 | 304,307,894.40 | 94.69 | ||
| 2020-12-31 十大股票持仓 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 002376 | 新北洋 | 3218877 | 30,321,821.34 | 9.44 |
| 002609 | 捷顺科技 | 3080000 | 28,674,800.00 | 8.92 |
| 000001 | 平安银行 | 1418000 | 27,424,120.00 | 8.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 1308100 | 27,300,047.00 | 8.49 |
| 000651 | 格力电器 | 330800 | 20,489,752.00 | 6.38 |
| 002212 | 天融信 | 918205 | 19,291,487.05 | 6.00 |
| 002627 | 宜昌交运 | 3445856 | 18,263,036.80 | 5.68 |
| 603259 | 药明康德 | 116500 | 15,694,880.00 | 4.88 |
| 600872 | 中炬高新 | 215300 | 14,349,745.00 | 4.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 330000 | 12,315,600.00 | 3.83 |
| 2020-12-31 五大债券持仓 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
中南财经政法大学产业经济学博士，22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司，现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。
| 认购费率 | |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | ||
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75 |
| 30天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
|
| 基金运作费 | |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 | |
| 申购补差费率 | |
| 选择转入基金： | |
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
|
注：
|
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
|---|---|---|---|
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511－3 | |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
