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摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

大摩品质生活精选股票

(基金代码 000309)单位净值:3.2670累计净值:3.2670
净值增长率(%)(截止日期 2021-04-19)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
3.98 2.96 -6.12 -1.09 44.56 226.70
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

以未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司为主要投资方向,深挖品牌消费和高端消费行业中具备长久生命力的企业。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 304,307,894.40 92.86
现金 18,639,863.93 5.69
其他 4,745,520.54 1.45
行业分布 2020-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 117,843,906.95 36.67
F 批发和零售业公允价值 16,322.72 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 18,278,283.88 5.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 48,033,137.08 14.95
J 金融业公允价值 98,329,940.28 30.60
K 房地产业公允价值 9,866.14 0.00
M 科学研究和技术服务业公允价值 21,729,411.40 6.76
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 67,025.95 0.02
股票公允价值合计 304,307,894.40 94.69
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩品质生活精选股票 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 000309 最低转换份额 1 份 立即转换
基金类型 股票基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 何晓春 基金生效日期 2013-10-29
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于:医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,重点关注和选择具有成长性的股票。那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来,独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子,也是我们选择股票的最重要的观察指针。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券资产占基金资产的比例为0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

大摩品质生活精选股票

(基金代码 000309)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2021-04-19 3.2670 3.2670 3.35%
2021-04-16 3.1610 3.1610 0.41%
2021-04-15 3.1480 3.1480 -0.76%
2021-04-14 3.1720 3.1720 1.34%
2021-04-13 3.1300 3.1300 -0.38%

历史业绩

成立日期: 2013-10-29     净值截止日期: 2021-04-19
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩品质生活精选股票 3.98 2.96 -6.12 6.28 -1.09 44.56 70.51 86.90 226.70

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 304,307,894.40 92.86
现金 18,639,863.93 5.69
其他 4,745,520.54 1.45
2020-12-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 117,843,906.95 36.67
F 批发和零售业公允价值 16,322.72 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 18,278,283.88 5.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 48,033,137.08 14.95
J 金融业公允价值 98,329,940.28 30.60
K 房地产业公允价值 9,866.14 0.00
M 科学研究和技术服务业公允价值 21,729,411.40 6.76
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 67,025.95 0.02
股票公允价值合计 304,307,894.40 94.69
2020-12-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002376 新北洋 3218877 30,321,821.34 9.44
002609 捷顺科技 3080000 28,674,800.00 8.92
000001 平安银行 1418000 27,424,120.00 8.53
601166 兴业银行 1308100 27,300,047.00 8.49
000651 格力电器 330800 20,489,752.00 6.38
002212 天融信 918205 19,291,487.05 6.00
002627 宜昌交运 3445856 18,263,036.80 5.68
603259 药明康德 116500 15,694,880.00 4.88
600872 中炬高新 215300 14,349,745.00 4.47
002241 歌尔股份 330000 12,315,600.00 3.83
601577 长沙银行 1040000 9,900,800.00 3.08
600999 招商证券 418000 9,756,120.00 3.04
002036 联创电子 932200 9,638,948.00 3.00
600600 青岛啤酒 96000 9,542,400.00 2.97
601318 中国平安 98400 8,558,832.00 2.66
000887 中鼎股份 690000 8,079,900.00 2.51
300759 康龙化成 50000 6,020,000.00 1.87
600036 招商银行 130000 5,713,500.00 1.78
300737 科顺股份 250500 5,375,730.00 1.67
600926 杭州银行 352984 5,266,521.28 1.64
600030 中信证券 150000 4,410,000.00 1.37
603596 伯特利 110000 3,764,200.00 1.17
688396 华润微 45285 2,829,859.65 0.88
688356 键凯科技 2433 255,610.98 0.08
300999 金龙鱼 1378 121,663.62 0.04
688378 奥来德 1880 100,542.40 0.03
688569 铁科轨道 4159 83,595.90 0.03
688617 惠泰医疗 803 59,791.38 0.02
300896 爱美客 90 54,302.40 0.02
688679 通源环境 3139 42,345.11 0.01
300926 博俊科技 3584 38,563.84 0.01
300927 江天化学 2163 28,962.57 0.01
300867 圣元环保 772 24,680.84 0.01
300877 金春股份 484 24,611.40 0.01
300900 广联航空 721 23,908.36 0.01
300872 天阳科技 585 22,136.40 0.01
003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
300891 惠云钛业 1143 18,745.20 0.01
003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
300871 回盛生物 453 17,531.10 0.01
605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
300919 中伟股份 256 15,746.56 0.00
300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
300873 海晨股份 369 15,247.08 0.00
605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
300910 瑞丰新材 308 14,743.96 0.00
300887 谱尼测试 195 14,531.40 0.00
300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
300925 C法本 353 13,177.49 0.00
300878 维康药业 264 12,862.08 0.00
300868 杰美特 297 12,854.16 0.00
300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
300908 仲景食品 207 12,511.08 0.00
300884 狄耐克 354 11,862.54 0.00
300889 爱克股份 357 10,752.84 0.00
605155 西大门 350 10,668.00 0.00
300917 特发服务 303 9,866.14 0.00
300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
300918 南山智尚 1063 9,503.22 0.00
300922 C天秦 287 9,063.46 0.00
605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
300902 国安达 270 6,550.20 0.00
003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
2020-12-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩品质生活精选股票

(基金代码 000309)

基金经理

何晓春 先生

中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2019年4月2021年1月 雷志勇
  • 2017年6月2018年12月 王大鹏
  • 2015年10月2017年7月 袁斌
  • 2014年8月2015年11月 周志超
  • 2013年10月2014年8月 钱斌
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
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