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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-10-22 1.4139 3.2786 1.28% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-10-22 1.7314 5.0426 -1.50% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-10-22 3.8155 3.8155 0.41% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2021-10-22 1.5341 2.1279 -0.05% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-10-22 4.2254 4.5974 1.41% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-10-22 1.2237 1.2237 0.79% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-10-22 1.7250 2.9790 -0.92% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2021-10-22 2.3620 2.3620 0.30% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-10-22 3.5010 4.5750 0.84% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-10-22 1.2894 2.0284 -0.06% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-10-22 1.2707 1.9527 -0.06% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-10-22 2.2600 2.6600 0.00% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-10-22 2.2470 2.2470 -0.04% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-10-22 1.0900 1.5808 0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-10-22 1.0830 1.5502 0.02% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-10-22 1.0590 1.6010 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2021-10-22 4.0390 4.0390 0.12% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-10-22 3.1990 3.1990 0.88% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-10-22 1.4320 1.5320 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-10-22 1.3920 1.4920 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-10-22 1.0548 1.3616 0.03% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-10-22 1.0496 1.3352 0.03% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-10-22 1.5300 1.5300 0.07% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-10-22 1.2000 1.3060 0.08% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-10-22 1.1720 1.2770 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-10-22 3.5220 3.5220 -0.90% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-10-22 1.1417 1.1417 0.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-10-22 1.1405 1.1405 0.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-10-22 1.9899 1.9899 -0.91% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-10-22 1.3532 1.3532 -0.75% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-10-22 1.1332 1.1332 -0.02% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-10-22 1.0575 1.0575 0.04% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-10-22 1.1139 1.1139 -1.10% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-10-22 1.0343 1.0343 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-10-22 0.8902 0.8902 1.41% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-10-22 1.0117 1.0117 0.04% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-10-22 1.2236 1.2236 0.68% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-10-22 0.9694 0.9694 0.07% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-10-22 0.9678 0.9678 0.07% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-10-22 1.0214 1.0214 1.28% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-10-22 1.0204 1.0204 1.28% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合A 013356 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合C 013357 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2021-10-22 4.0390 4.0390 0.12% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-10-22 3.1990 3.1990 0.88% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-10-22 1.5300 1.5300 0.07% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-10-22 1.2236 1.2236 0.68% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-10-22 1.4139 3.2786 1.28% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-10-22 1.7314 5.0426 -1.50% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-10-22 3.8155 3.8155 0.41% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-10-22 4.2254 4.5974 1.41% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-10-22 1.2237 1.2237 0.79% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-10-22 1.7250 2.9790 -0.92% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-10-22 3.5010 4.5750 0.84% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-10-22 2.2600 2.6600 0.00% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-10-22 2.2470 2.2470 -0.04% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-10-22 3.5220 3.5220 -0.90% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-10-22 1.1417 1.1417 0.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-10-22 1.1405 1.1405 0.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-10-22 1.9899 1.9899 -0.91% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-10-22 1.3532 1.3532 -0.75% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-10-22 1.1139 1.1139 -1.10% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-10-22 0.8902 0.8902 1.41% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-10-22 1.0117 1.0117 0.04% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-10-22 0.9694 0.9694 0.07% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-10-22 0.9678 0.9678 0.07% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-10-22 1.0214 1.0214 1.28% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-10-22 1.0204 1.0204 1.28% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合A 013356 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合C 013357 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2021-10-22 2.3620 2.3620 0.30% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-10-22 1.1332 1.1332 -0.02% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2021-10-22 1.5341 2.1279 -0.05% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-10-22 1.2894 2.0284 -0.06% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-10-22 1.2707 1.9527 -0.06% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-10-22 1.0900 1.5808 0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-10-22 1.0830 1.5502 0.02% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-10-22 1.0590 1.6010 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-10-22 1.4320 1.5320 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-10-22 1.3920 1.4920 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-10-22 1.0548 1.3616 0.03% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-10-22 1.0496 1.3352 0.03% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-10-22 1.2000 1.3060 0.08% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-10-22 1.1720 1.2770 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-10-22 1.0575 1.0575 0.04% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-10-22 1.0343 1.0343 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券