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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-07-26 1.4373 3.3020 -3.16% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-07-26 1.7200 5.0312 -2.09% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-07-26 3.6918 3.6918 -1.95% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2021-07-26 1.5327 2.1265 -0.02% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-07-26 4.3619 4.7339 -3.98% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-07-26 1.2251 1.2251 -3.47% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-07-26 1.8250 2.9770 -1.08% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2021-07-26 2.3980 2.3980 -2.36% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-07-26 3.7110 4.7850 -3.16% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-07-26 1.3046 2.0436 -0.23% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-07-26 1.2869 1.9689 -0.22% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-07-26 2.2880 2.6880 -2.97% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-07-26 2.2820 2.2820 -2.93% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-07-26 1.1764 1.5784 0.03% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-07-26 1.1619 1.5489 0.03% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-07-23 1.0630 1.5960 0.38% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2021-07-26 3.9430 3.9430 -2.04% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-07-26 3.4270 3.4270 -3.11% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-07-23 1.4250 1.5250 0.21% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-07-23 1.3860 1.4860 0.22% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-07-26 1.0512 1.3580 0.06% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-07-26 1.0469 1.3325 0.04% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-07-26 1.5070 1.5070 -1.82% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-07-23 1.1970 1.3030 0.34% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-07-23 1.1700 1.2750 0.34% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-07-26 3.3840 3.3840 -4.60% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-07-26 1.1585 1.1585 1.33% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-07-26 1.1578 1.1578 1.33% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-07-26 1.9786 1.9786 0.43% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-07-26 1.3173 1.3173 -0.93% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-07-26 1.1707 1.1707 -2.42% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-07-26 1.0565 1.0565 0.03% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-07-26 1.1169 1.1169 -4.06% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-07-23 1.0252 1.0252 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-07-26 0.8888 0.8888 -3.67% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-07-26 1.0202 1.0202 -0.05% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-07-26 1.2048 1.2048 -2.10% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 2021-07-26 1.0075 1.0075 0.00% 2021-04-28 中低风险(R2) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-07-23 1.0011 1.0011 0.05% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-07-23 1.0005 1.0005 0.05% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2021-07-26 3.9430 3.9430 -2.04% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-07-26 3.4270 3.4270 -3.11% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-07-26 1.5070 1.5070 -1.82% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-07-26 1.2048 1.2048 -2.10% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-07-26 1.4373 3.3020 -3.16% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-07-26 1.7200 5.0312 -2.09% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-07-26 3.6918 3.6918 -1.95% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-07-26 4.3619 4.7339 -3.98% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-07-26 1.2251 1.2251 -3.47% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-07-26 1.8250 2.9770 -1.08% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-07-26 3.7110 4.7850 -3.16% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-07-26 2.2880 2.6880 -2.97% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-07-26 2.2820 2.2820 -2.93% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-07-26 3.3840 3.3840 -4.60% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-07-26 1.1585 1.1585 1.33% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-07-26 1.1578 1.1578 1.33% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-07-26 1.9786 1.9786 0.43% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-07-26 1.3173 1.3173 -0.93% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-07-26 1.1169 1.1169 -4.06% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-07-26 0.8888 0.8888 -3.67% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-07-26 1.0202 1.0202 -0.05% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-07-23 1.0011 1.0011 0.05% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-07-23 1.0005 1.0005 0.05% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2021-07-26 2.3980 2.3980 -2.36% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-07-26 1.1707 1.1707 -2.42% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 2021-07-26 1.0075 1.0075 0.00% 2021-04-28 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2021-07-26 1.5327 2.1265 -0.02% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-07-26 1.3046 2.0436 -0.23% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-07-26 1.2869 1.9689 -0.22% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-07-26 1.1764 1.5784 0.03% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-07-26 1.1619 1.5489 0.03% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-07-23 1.0630 1.5960 0.38% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-07-23 1.4250 1.5250 0.21% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-07-23 1.3860 1.4860 0.22% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-07-26 1.0512 1.3580 0.06% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-07-26 1.0469 1.3325 0.04% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-07-23 1.1970 1.3030 0.34% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-07-23 1.1700 1.2750 0.34% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-07-26 1.0565 1.0565 0.03% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-07-23 1.0252 1.0252 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券