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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-07-10 1.1594 3.0241 0.61% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-07-10 1.6572 4.4998 -0.45% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-07-10 2.8845 2.8845 -0.45% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2020-07-10 1.9443 1.9793 -0.44% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-07-10 3.5943 3.9663 0.34% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-07-10 1.0081 1.0081 0.99% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-07-10 1.5580 2.5750 0.45% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2020-07-10 2.0560 2.0560 -0.34% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-07-10 3.0580 3.6560 -0.59% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-07-10 1.5590 2.0410 -0.38% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-07-10 1.5290 1.9730 -0.39% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-07-10 2.0180 2.4180 -0.88% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-07-10 2.0160 2.0160 -0.88% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-07-10 1.2430 1.5070 -0.32% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-07-10 1.2190 1.4830 -0.33% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-07-10 1.0350 1.5410 -1.23% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2020-07-10 2.9840 2.9840 -0.47% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-07-10 2.1760 2.1760 -1.81% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-07-10 1.3370 1.4370 -1.04% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-07-10 1.3070 1.4070 -0.98% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-07-10 1.0430 1.3080 -0.19% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-07-10 1.0370 1.2880 -0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-07-10 1.1370 1.1370 -0.26% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-07-10 1.1730 1.1730 -2.09% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-07-10 1.1190 1.2250 -0.44% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-07-10 1.0990 1.2040 -0.45% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-07-10 2.6100 2.6100 1.87% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-07-10 1.0802 1.0802 0.68% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-07-10 1.0439 1.0439 -1.52% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-07-10 1.1625 1.1625 -0.03% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-07-10 1.6402 1.6402 -0.65% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
大摩MSCI A股指数增强 009384 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2020-07-10 2.9840 2.9840 -0.47% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-07-10 2.1760 2.1760 -1.81% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-07-10 1.1370 1.1370 -0.26% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-07-10 1.0802 1.0802 0.68% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-07-10 1.1594 3.0241 0.61% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-07-10 1.6572 4.4998 -0.45% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-07-10 2.8845 2.8845 -0.45% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-07-10 3.5943 3.9663 0.34% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-07-10 1.0081 1.0081 0.99% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-07-10 1.5580 2.5750 0.45% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-07-10 3.0580 3.6560 -0.59% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-07-10 2.0180 2.4180 -0.88% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-07-10 2.0160 2.0160 -0.88% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-07-10 1.1730 1.1730 -2.09% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-07-10 2.6100 2.6100 1.87% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-07-10 1.0439 1.0439 -1.52% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-07-10 1.1625 1.1625 -0.03% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-07-10 1.6402 1.6402 -0.65% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2020-07-10 2.0560 2.0560 -0.34% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI A股指数增强 009384 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2020-07-10 1.9443 1.9793 -0.44% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-07-10 1.5590 2.0410 -0.38% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-07-10 1.5290 1.9730 -0.39% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-07-10 1.2430 1.5070 -0.32% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-07-10 1.2190 1.4830 -0.33% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-07-10 1.0350 1.5410 -1.23% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-07-10 1.3370 1.4370 -1.04% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-07-10 1.3070 1.4070 -0.98% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-07-10 1.0430 1.3080 -0.19% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-07-10 1.0370 1.2880 -0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-07-10 1.1190 1.2250 -0.44% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-07-10 1.0990 1.2040 -0.45% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券