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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-09-18 1.2146 3.0793 1.46% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-09-18 1.7456 4.5882 1.73% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-09-18 2.8556 2.8556 1.19% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2020-09-18 1.9839 2.0189 0.29% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-09-18 3.7509 4.1229 1.72% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-09-18 1.0366 1.0366 1.50% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-09-18 1.5280 2.5450 1.46% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2020-09-18 2.0190 2.0190 1.56% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-09-18 3.3940 3.9920 1.01% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-09-18 1.5360 2.0180 0.33% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-09-18 1.5050 1.9490 0.33% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-09-18 2.0410 2.4410 1.90% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-09-18 2.0390 2.0390 1.90% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-09-18 1.1250 1.5270 0.18% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-09-18 1.1150 1.5020 0.18% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-09-18 1.0430 1.5490 0.19% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2020-09-18 2.9550 2.9550 1.16% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-09-18 2.4640 2.4640 2.20% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-09-18 1.3480 1.4480 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-09-18 1.3170 1.4170 0.23% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-09-18 1.0500 1.3150 0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-09-18 1.0420 1.2930 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-09-18 1.1620 1.1620 1.75% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-09-18 1.2200 1.2200 3.83% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-09-18 1.1280 1.2340 0.18% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-09-18 1.1060 1.2110 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-09-18 2.5240 2.5240 1.00% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-09-18 1.0411 1.0411 1.50% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-09-18 0.9971 0.9971 1.34% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-09-18 1.0451 1.0451 0.66% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-09-18 1.5568 1.5568 0.86% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2020-09-18 0.9814 0.9814 1.06% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2020-09-18 0.9947 0.9947 1.08% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 -- -- -- -- - 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% - 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2020-09-18 2.9550 2.9550 1.16% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-09-18 2.4640 2.4640 2.20% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-09-18 1.1620 1.1620 1.75% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-09-18 1.0411 1.0411 1.50% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-09-18 1.2146 3.0793 1.46% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-09-18 1.7456 4.5882 1.73% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-09-18 2.8556 2.8556 1.19% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-09-18 3.7509 4.1229 1.72% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-09-18 1.0366 1.0366 1.50% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-09-18 1.5280 2.5450 1.46% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-09-18 3.3940 3.9920 1.01% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-09-18 2.0410 2.4410 1.90% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-09-18 2.0390 2.0390 1.90% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-09-18 1.2200 1.2200 3.83% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-09-18 2.5240 2.5240 1.00% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-09-18 0.9971 0.9971 1.34% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-09-18 1.0451 1.0451 0.66% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-09-18 1.5568 1.5568 0.86% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2020-09-18 0.9814 0.9814 1.06% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2020-09-18 2.0190 2.0190 1.56% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2020-09-18 0.9947 0.9947 1.08% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2020-09-18 1.9839 2.0189 0.29% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-09-18 1.5360 2.0180 0.33% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-09-18 1.5050 1.9490 0.33% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-09-18 1.1250 1.5270 0.18% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-09-18 1.1150 1.5020 0.18% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-09-18 1.0430 1.5490 0.19% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-09-18 1.3480 1.4480 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-09-18 1.3170 1.4170 0.23% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-09-18 1.0500 1.3150 0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-09-18 1.0420 1.2930 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-09-18 1.1280 1.2340 0.18% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-09-18 1.1060 1.2110 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 -- -- -- -- - 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% - 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券