| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2021-05-17 | 1.4860 | 3.3507 | 1.12% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2021-05-17 | 1.7566 | 5.0678 | 1.14% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2021-05-17 | 3.2605 | 3.2605 | 2.14% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2021-05-17 | 1.5174 | 2.1112 | 0.06% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2021-05-17 | 4.6175 | 4.9895 | 1.14% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2021-05-17 | 1.2893 | 1.2893 | 1.19% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2021-05-17 | 1.6950 | 2.7760 | 2.67% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2021-05-17 | 2.3450 | 2.3450 | 2.36% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2021-05-17 | 3.7780 | 4.8520 | 2.58% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2021-05-17 | 1.2970 | 2.0360 | 0.31% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2021-05-17 | 1.2810 | 1.9630 | 0.31% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2021-05-17 | 2.2470 | 2.6470 | 2.18% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2021-05-17 | 2.2410 | 2.2410 | 2.14% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2021-05-17 | 1.1660 | 1.5680 | 0.00% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2021-05-17 | 1.1530 | 1.5400 | 0.00% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2021-05-14 | 1.0510 | 1.5750 | 0.38% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2021-05-17 | 3.4300 | 3.4300 | 2.17% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2021-05-17 | 3.5520 | 3.5520 | 2.60% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2021-05-14 | 1.4020 | 1.5020 | 0.36% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2021-05-14 | 1.3650 | 1.4650 | 0.37% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2021-05-17 | 1.0580 | 1.3440 | 0.09% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2021-05-17 | 1.0510 | 1.3190 | 0.00% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2021-05-17 | 1.3840 | 1.3840 | 2.29% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2021-05-14 | 1.1680 | 1.2740 | 0.43% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2021-05-14 | 1.1430 | 1.2480 | 0.44% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2021-05-17 | 3.6340 | 3.6340 | 1.99% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2021-05-17 | 0.8865 | 0.8865 | 1.64% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2021-05-17 | 0.8862 | 0.8862 | 1.64% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2021-05-17 | 1.6714 | 1.6714 | 1.19% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2021-05-17 | 1.1463 | 1.1463 | 2.89% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2021-05-17 | 1.1413 | 1.1413 | 2.31% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2021-05-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.11% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2021-05-17 | 1.2057 | 1.2057 | 1.34% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2021-05-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | 2021-05-17 | 0.9970 | 0.9970 | 1.14% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2021-05-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | 2021-01-26 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2021-05-14 | 1.0011 | 1.0011 | 2.50% | 2021-02-24 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 010492 | 2021-05-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 2021-04-28 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2021-05-17 | 3.4300 | 3.4300 | 2.17% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2021-05-17 | 3.5520 | 3.5520 | 2.60% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2021-05-17 | 1.3840 | 1.3840 | 2.29% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2021-05-14 | 1.0011 | 1.0011 | 2.50% | 2021-02-24 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2021-05-17 | 1.4860 | 3.3507 | 1.12% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2021-05-17 | 1.7566 | 5.0678 | 1.14% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2021-05-17 | 3.2605 | 3.2605 | 2.14% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2021-05-17 | 4.6175 | 4.9895 | 1.14% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2021-05-17 | 1.2893 | 1.2893 | 1.19% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2021-05-17 | 1.6950 | 2.7760 | 2.67% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2021-05-17 | 3.7780 | 4.8520 | 2.58% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2021-05-17 | 2.2470 | 2.6470 | 2.18% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2021-05-17 | 2.2410 | 2.2410 | 2.14% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2021-05-17 | 3.6340 | 3.6340 | 1.99% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2021-05-17 | 0.8865 | 0.8865 | 1.64% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2021-05-17 | 0.8862 | 0.8862 | 1.64% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2021-05-17 | 1.6714 | 1.6714 | 1.19% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2021-05-17 | 1.1463 | 1.1463 | 2.89% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2021-05-17 | 1.2057 | 1.2057 | 1.34% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | 2021-05-17 | 0.9970 | 0.9970 | 1.14% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2021-05-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | 2021-01-26 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2021-05-17 | 2.3450 | 2.3450 | 2.36% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2021-05-17 | 1.1413 | 1.1413 | 2.31% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 010492 | 2021-05-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 2021-04-28 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2021-05-17 | 1.5174 | 2.1112 | 0.06% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2021-05-17 | 1.2970 | 2.0360 | 0.31% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2021-05-17 | 1.1660 | 1.5680 | 0.00% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2021-05-17 | 1.1530 | 1.5400 | 0.00% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2021-05-14 | 1.0510 | 1.5750 | 0.38% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2021-05-14 | 1.4020 | 1.5020 | 0.36% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2021-05-17 | 1.0410 | 1.0410 | 0.11% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2021-05-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
