| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2021-07-26 | 1.4373 | 3.3020 | -3.16% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2021-07-26 | 1.7200 | 5.0312 | -2.09% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2021-07-26 | 3.6918 | 3.6918 | -1.95% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2021-07-26 | 1.5327 | 2.1265 | -0.02% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2021-07-26 | 4.3619 | 4.7339 | -3.98% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2021-07-26 | 1.2251 | 1.2251 | -3.47% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2021-07-26 | 1.8250 | 2.9770 | -1.08% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2021-07-26 | 2.3980 | 2.3980 | -2.36% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2021-07-26 | 3.7110 | 4.7850 | -3.16% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2021-07-26 | 1.3046 | 2.0436 | -0.23% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2021-07-26 | 1.2869 | 1.9689 | -0.22% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2021-07-26 | 2.2880 | 2.6880 | -2.97% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2021-07-26 | 2.2820 | 2.2820 | -2.93% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2021-07-26 | 1.1764 | 1.5784 | 0.03% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2021-07-26 | 1.1619 | 1.5489 | 0.03% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2021-07-23 | 1.0630 | 1.5960 | 0.38% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2021-07-26 | 3.9430 | 3.9430 | -2.04% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2021-07-26 | 3.4270 | 3.4270 | -3.11% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2021-07-23 | 1.4250 | 1.5250 | 0.21% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2021-07-23 | 1.3860 | 1.4860 | 0.22% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2021-07-26 | 1.0512 | 1.3580 | 0.06% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2021-07-26 | 1.0469 | 1.3325 | 0.04% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2021-07-26 | 1.5070 | 1.5070 | -1.82% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2021-07-23 | 1.1970 | 1.3030 | 0.34% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2021-07-23 | 1.1700 | 1.2750 | 0.34% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2021-07-26 | 3.3840 | 3.3840 | -4.60% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2021-07-26 | 1.1585 | 1.1585 | 1.33% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2021-07-26 | 1.1578 | 1.1578 | 1.33% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2021-07-26 | 1.9786 | 1.9786 | 0.43% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2021-07-26 | 1.3173 | 1.3173 | -0.93% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2021-07-26 | 1.1707 | 1.1707 | -2.42% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2021-07-26 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2021-07-26 | 1.1169 | 1.1169 | -4.06% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2021-07-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.07% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | 2021-07-26 | 0.8888 | 0.8888 | -3.67% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2021-07-26 | 1.0202 | 1.0202 | -0.05% | 2021-01-26 | 是 | 否 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2021-07-26 | 1.2048 | 1.2048 | -2.10% | 2021-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 010492 | 2021-07-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 2021-04-28 | 否 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2021-07-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | 2021-05-24 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2021-07-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | 2021-05-24 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-07-23 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-07-23 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2021-07-26 | 3.9430 | 3.9430 | -2.04% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2021-07-26 | 3.4270 | 3.4270 | -3.11% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2021-07-26 | 1.5070 | 1.5070 | -1.82% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2021-07-26 | 1.2048 | 1.2048 | -2.10% | 2021-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2021-07-26 | 1.4373 | 3.3020 | -3.16% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2021-07-26 | 1.7200 | 5.0312 | -2.09% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2021-07-26 | 3.6918 | 3.6918 | -1.95% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2021-07-26 | 4.3619 | 4.7339 | -3.98% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2021-07-26 | 1.2251 | 1.2251 | -3.47% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2021-07-26 | 1.8250 | 2.9770 | -1.08% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2021-07-26 | 3.7110 | 4.7850 | -3.16% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2021-07-26 | 2.2880 | 2.6880 | -2.97% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2021-07-26 | 2.2820 | 2.2820 | -2.93% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2021-07-26 | 3.3840 | 3.3840 | -4.60% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2021-07-26 | 1.1585 | 1.1585 | 1.33% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2021-07-26 | 1.1578 | 1.1578 | 1.33% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2021-07-26 | 1.9786 | 1.9786 | 0.43% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2021-07-26 | 1.3173 | 1.3173 | -0.93% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2021-07-26 | 1.1169 | 1.1169 | -4.06% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | 2021-07-26 | 0.8888 | 0.8888 | -3.67% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2021-07-26 | 1.0202 | 1.0202 | -0.05% | 2021-01-26 | 是 | 否 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2021-07-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | 2021-05-24 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2021-07-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | 2021-05-24 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-07-23 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-07-23 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2021-07-26 | 2.3980 | 2.3980 | -2.36% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2021-07-26 | 1.1707 | 1.1707 | -2.42% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 010492 | 2021-07-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 2021-04-28 | 否 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2021-07-26 | 1.5327 | 2.1265 | -0.02% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2021-07-26 | 1.3046 | 2.0436 | -0.23% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2021-07-26 | 1.2869 | 1.9689 | -0.22% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2021-07-26 | 1.1764 | 1.5784 | 0.03% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2021-07-26 | 1.1619 | 1.5489 | 0.03% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2021-07-23 | 1.0630 | 1.5960 | 0.38% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2021-07-23 | 1.4250 | 1.5250 | 0.21% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2021-07-23 | 1.3860 | 1.4860 | 0.22% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2021-07-26 | 1.0512 | 1.3580 | 0.06% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2021-07-26 | 1.0469 | 1.3325 | 0.04% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2021-07-23 | 1.1970 | 1.3030 | 0.34% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2021-07-23 | 1.1700 | 1.2750 | 0.34% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2021-07-26 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2021-07-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.07% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
