| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2022-05-24 | 1.0328 | 2.8975 | -3.66% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2022-05-24 | 1.0318 | 4.7537 | -2.59% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2022-05-24 | 2.9655 | 2.9655 | -4.72% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2022-05-24 | 1.2777 | 2.1402 | -0.21% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2022-05-24 | 3.2048 | 3.5768 | -3.08% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2022-05-24 | 0.9395 | 0.9395 | -1.57% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2022-05-24 | 1.1130 | 2.5180 | -2.96% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2022-05-24 | 1.7490 | 1.7490 | -3.21% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2022-05-24 | 2.3080 | 3.8360 | -3.23% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2022-05-24 | 1.2045 | 1.9974 | -0.73% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2022-05-24 | 1.1937 | 1.9194 | -0.73% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2022-05-24 | 1.6690 | 2.0690 | -2.45% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2022-05-24 | 1.6570 | 1.6570 | -2.53% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2022-05-24 | 1.1165 | 1.6073 | 0.01% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2022-05-24 | 1.1067 | 1.5739 | 0.01% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2022-05-20 | 1.0770 | 1.6350 | 0.28% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2022-05-24 | 3.2480 | 3.2480 | -4.78% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2022-05-24 | 2.4650 | 2.4650 | -3.18% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2022-05-24 | 1.4780 | 1.5780 | 0.00% | 2014-09-02 | 是 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2022-05-24 | 1.4330 | 1.5330 | 0.00% | 2014-09-02 | 是 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2022-05-24 | 1.0469 | 1.3885 | 0.02% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2022-05-24 | 1.0441 | 1.3595 | 0.01% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2022-05-24 | 1.1210 | 1.1210 | -1.75% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2022-05-24 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 2016-03-02 | 否 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2022-05-24 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% | 2016-03-02 | 否 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2022-05-24 | 2.3940 | 2.3940 | -4.20% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2022-05-24 | 2.3900 | 2.3900 | -4.17% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2022-05-24 | 0.9196 | 0.9196 | -2.68% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2022-05-24 | 0.9175 | 0.9175 | -2.68% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2022-05-24 | 1.4703 | 1.4703 | -4.08% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2022-05-24 | 1.4697 | 1.4697 | -4.08% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2022-05-24 | 0.9264 | 0.9264 | -2.11% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强A | 009384 | 2022-05-24 | 0.8762 | 0.8762 | -2.45% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强C | 014866 | 2022-05-24 | 0.8682 | 0.8682 | -2.44% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2022-05-24 | 0.9373 | 0.9373 | -0.61% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2022-05-24 | 0.9360 | 0.9360 | -0.63% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2022-05-24 | 0.8397 | 0.8397 | -4.30% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2022-05-24 | 0.8386 | 0.8386 | -4.30% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2022-05-20 | 1.0158 | 1.0558 | 0.08% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2022-05-24 | 0.6672 | 0.6672 | -3.08% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2022-05-24 | 0.6662 | 0.6662 | -3.08% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2022-05-24 | 0.9805 | 0.9805 | -0.42% | 2021-01-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2022-05-24 | 0.9252 | 0.9252 | -4.40% | 2021-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2022-05-24 | 0.9342 | 0.9342 | -0.54% | 2021-05-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2022-05-24 | 0.9305 | 0.9305 | -0.53% | 2021-05-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2022-05-24 | 0.8198 | 0.8198 | -3.94% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2022-05-24 | 0.8171 | 0.8171 | -3.94% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2022-05-24 | 0.8098 | 0.8098 | -4.30% | 2021-11-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2022-05-24 | 0.8081 | 0.8081 | -4.31% | 2021-11-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2022-05-20 | 0.8869 | 0.8869 | 0.98% | 2021-12-15 | 是 | 否 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2022-05-24 | 0.9951 | 0.9951 | -0.89% | 2022-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2022-05-24 | 0.9938 | 0.9938 | -0.89% | 2022-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2022-05-24 | 3.2480 | 3.2480 | -4.78% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2022-05-24 | 2.4650 | 2.4650 | -3.18% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2022-05-24 | 1.1210 | 1.1210 | -1.75% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2022-05-24 | 0.9252 | 0.9252 | -4.40% | 2021-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2022-05-24 | 1.0328 | 2.8975 | -3.66% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2022-05-24 | 1.0318 | 4.7537 | -2.59% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2022-05-24 | 2.9655 | 2.9655 | -4.72% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2022-05-24 | 3.2048 | 3.5768 | -3.08% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2022-05-24 | 0.9395 | 0.9395 | -1.57% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2022-05-24 | 1.1130 | 2.5180 | -2.96% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2022-05-24 | 2.3080 | 3.8360 | -3.23% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2022-05-24 | 1.6690 | 2.0690 | -2.45% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2022-05-24 | 1.4703 | 1.4703 | -4.08% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2022-05-24 | 1.4697 | 1.4697 | -4.08% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2022-05-24 | 0.9264 | 0.9264 | -2.11% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2022-05-24 | 0.8397 | 0.8397 | -4.30% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2022-05-24 | 0.6672 | 0.6672 | -3.08% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2022-05-24 | 0.9805 | 0.9805 | -0.42% | 2021-01-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2022-05-24 | 0.9342 | 0.9342 | -0.54% | 2021-05-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2022-05-24 | 0.8198 | 0.8198 | -3.94% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2022-05-24 | 0.8098 | 0.8098 | -4.30% | 2021-11-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2022-05-20 | 0.8869 | 0.8869 | 0.98% | 2021-12-15 | 是 | 否 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2022-05-24 | 1.7490 | 1.7490 | -3.21% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
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| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2022-05-24 | 1.2777 | 2.1402 | -0.21% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2022-05-24 | 1.2045 | 1.9974 | -0.73% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2022-05-24 | 1.1165 | 1.6073 | 0.01% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2022-05-24 | 1.1067 | 1.5739 | 0.01% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2022-05-20 | 1.0770 | 1.6350 | 0.28% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2022-05-24 | 1.4780 | 1.5780 | 0.00% | 2014-09-02 | 是 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2022-05-24 | 1.4330 | 1.5330 | 0.00% | 2014-09-02 | 是 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2022-05-24 | 1.0469 | 1.3885 | 0.02% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2022-05-24 | 1.0441 | 1.3595 | 0.01% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2022-05-24 | 1.2280 | 1.3340 | 0.00% | 2016-03-02 | 否 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2022-05-24 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% | 2016-03-02 | 否 | 是 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2022-05-24 | 0.9373 | 0.9373 | -0.61% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2022-05-24 | 0.9360 | 0.9360 | -0.63% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2022-05-20 | 1.0158 | 1.0558 | 0.08% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
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