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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-11-23 1.2894 3.1541 0.40% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-11-23 1.9550 4.7976 0.25% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-11-23 3.1859 3.1859 0.64% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2020-11-23 1.4791 2.0729 0.13% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-11-23 3.9593 4.3313 0.30% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-11-23 1.0793 1.0793 0.74% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-11-23 1.6030 2.6200 0.50% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2020-11-23 2.1670 2.1670 0.70% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-11-23 3.7790 4.3770 0.61% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-11-23 1.5410 2.0230 0.26% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-11-23 1.5090 1.9530 0.27% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-11-23 2.1650 2.5650 1.17% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-11-23 2.1620 2.1620 1.17% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-11-23 1.1360 1.5380 0.09% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-11-23 1.1250 1.5120 0.09% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-11-20 1.0280 1.5430 -0.96% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2020-11-23 3.2990 3.2990 0.67% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-11-23 2.9140 2.9140 1.36% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-11-20 1.3500 1.4500 -0.81% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-11-20 1.3160 1.4160 -0.83% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-11-23 1.0270 1.3130 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-11-23 1.0230 1.2910 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-11-23 1.2500 1.2500 0.89% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-11-23 1.2560 1.2560 1.70% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-11-20 1.1230 1.2290 -0.80% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-11-20 1.1010 1.2060 -0.81% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-11-23 2.5150 2.5150 -0.59% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-11-23 1.0261 1.0261 0.03% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-11-23 1.0233 1.0233 -1.03% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-11-23 1.5641 1.5641 -0.94% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2020-11-23 1.0165 1.0165 0.53% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2020-11-23 1.0431 1.0431 0.76% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2020-11-23 0.9984 0.9984 0.01% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2020-11-23 1.0442 1.0442 0.68% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2020-11-20 1.0009 1.0009 0.05% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2020-11-23 3.2990 3.2990 0.67% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-11-23 2.9140 2.9140 1.36% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-11-23 1.2500 1.2500 0.89% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-11-23 1.2894 3.1541 0.40% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-11-23 1.9550 4.7976 0.25% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-11-23 3.1859 3.1859 0.64% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-11-23 3.9593 4.3313 0.30% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-11-23 1.0793 1.0793 0.74% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-11-23 1.6030 2.6200 0.50% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-11-23 3.7790 4.3770 0.61% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-11-23 2.1650 2.5650 1.17% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-11-23 2.1620 2.1620 1.17% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-11-23 1.2560 1.2560 1.70% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-11-23 2.5150 2.5150 -0.59% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-11-23 1.0261 1.0261 0.03% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-11-23 1.0233 1.0233 -1.03% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-11-23 1.5641 1.5641 -0.94% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2020-11-23 1.0165 1.0165 0.53% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2020-11-23 1.0442 1.0442 0.68% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合 010314 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2020-11-23 2.1670 2.1670 0.70% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2020-11-23 1.0431 1.0431 0.76% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2020-11-23 1.4791 2.0729 0.13% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-11-23 1.5410 2.0230 0.26% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-11-23 1.5090 1.9530 0.27% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-11-23 1.1360 1.5380 0.09% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-11-23 1.1250 1.5120 0.09% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-11-20 1.0280 1.5430 -0.96% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-11-20 1.3500 1.4500 -0.81% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-11-20 1.3160 1.4160 -0.83% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-11-23 1.0270 1.3130 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-11-23 1.0230 1.2910 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-11-20 1.1230 1.2290 -0.80% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-11-20 1.1010 1.2060 -0.81% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2020-11-23 0.9984 0.9984 0.01% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2020-11-20 1.0009 1.0009 0.05% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券