| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2020-07-14 | 1.1869 | 3.0516 | 0.02% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2020-07-14 | 1.6867 | 4.5293 | -1.64% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2020-07-14 | 2.9504 | 2.9504 | -1.72% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2020-07-14 | 1.9429 | 1.9779 | -0.19% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2020-07-14 | 3.6835 | 4.0555 | -0.30% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2020-07-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.21% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2020-07-14 | 1.5920 | 2.6090 | -1.12% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2020-07-14 | 2.1040 | 2.1040 | -1.03% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2020-07-14 | 3.1520 | 3.7500 | 0.00% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2020-07-14 | 1.5600 | 2.0420 | -0.57% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2020-07-14 | 1.5300 | 1.9740 | -0.52% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2020-07-14 | 2.0610 | 2.4610 | -0.48% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2020-07-14 | 2.0590 | 2.0590 | -0.48% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2020-07-14 | 1.2450 | 1.5090 | -0.08% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2020-07-14 | 1.2210 | 1.4850 | -0.08% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2020-07-10 | 1.0350 | 1.5410 | -1.23% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2020-07-14 | 3.0510 | 3.0510 | -1.99% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2020-07-14 | 2.2410 | 2.2410 | -0.44% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2020-07-10 | 1.3370 | 1.4370 | -1.04% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2020-07-10 | 1.3070 | 1.4070 | -0.98% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2020-07-14 | 1.0410 | 1.3060 | -0.10% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2020-07-14 | 1.0340 | 1.2850 | -0.10% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2020-07-14 | 1.1560 | 1.1560 | -1.03% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新机遇混合 | 001348 | 2020-07-14 | 1.1740 | 1.1740 | -1.18% | 2015-06-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2020-07-10 | 1.1190 | 1.2250 | -0.44% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2020-07-10 | 1.0990 | 1.2040 | -0.45% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2020-07-14 | 2.7470 | 2.7470 | 1.10% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 2020-07-14 | 1.1044 | 1.1044 | -0.88% | 2017-01-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新趋势混合 | 001738 | 2020-07-14 | 1.0476 | 1.0476 | -0.72% | 2017-11-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2020-07-14 | 1.1790 | 1.1790 | -2.01% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2020-07-14 | 1.6711 | 1.6711 | -1.14% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI A股指数增强 | 009384 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2020-07-14 | 3.0510 | 3.0510 | -1.99% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2020-07-14 | 2.2410 | 2.2410 | -0.44% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2020-07-14 | 1.1560 | 1.1560 | -1.03% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 2020-07-14 | 1.1044 | 1.1044 | -0.88% | 2017-01-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2020-07-14 | 1.1869 | 3.0516 | 0.02% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2020-07-14 | 1.6867 | 4.5293 | -1.64% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2020-07-14 | 2.9504 | 2.9504 | -1.72% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2020-07-14 | 3.6835 | 4.0555 | -0.30% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2020-07-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.21% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2020-07-14 | 1.5920 | 2.6090 | -1.12% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2020-07-14 | 3.1520 | 3.7500 | 0.00% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2020-07-14 | 2.0610 | 2.4610 | -0.48% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2020-07-14 | 2.0590 | 2.0590 | -0.48% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新机遇混合 | 001348 | 2020-07-14 | 1.1740 | 1.1740 | -1.18% | 2015-06-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2020-07-14 | 2.7470 | 2.7470 | 1.10% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新趋势混合 | 001738 | 2020-07-14 | 1.0476 | 1.0476 | -0.72% | 2017-11-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2020-07-14 | 1.1790 | 1.1790 | -2.01% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2020-07-14 | 1.6711 | 1.6711 | -1.14% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2020-07-14 | 2.1040 | 2.1040 | -1.03% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI A股指数增强 | 009384 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2020-07-14 | 1.9429 | 1.9779 | -0.19% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2020-07-14 | 1.5600 | 2.0420 | -0.57% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2020-07-14 | 1.5300 | 1.9740 | -0.52% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2020-07-14 | 1.2450 | 1.5090 | -0.08% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2020-07-14 | 1.2210 | 1.4850 | -0.08% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2020-07-10 | 1.0350 | 1.5410 | -1.23% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2020-07-10 | 1.3370 | 1.4370 | -1.04% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2020-07-14 | 1.0410 | 1.3060 | -0.10% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2020-07-10 | 1.1190 | 1.2250 | -0.44% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2020-07-10 | 1.0990 | 1.2040 | -0.45% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
