基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩基础行业混合
|
233001
|
2019-12-13
|
1.0558
|
2.7666
|
1.78%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩资源优选混合(LOF)
|
163302
|
2019-12-13
|
1.1373
|
3.9639
|
1.93%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩领先优势混合
|
233006
|
2019-12-13
|
2.0261
|
2.0261
|
1.06%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩强收益债券
|
233005
|
2019-12-13
|
1.8793
|
1.9143
|
0.30%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩卓越成长混合
|
233007
|
2019-12-13
|
2.7595
|
3.1315
|
2.00%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩消费领航混合
|
233008
|
2019-12-13
|
0.8138
|
0.8138
|
1.81%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2019-12-13
|
1.1160
|
2.1330
|
1.36%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩深证300指数增强
|
233010
|
2019-12-13
|
1.4890
|
1.4890
|
1.71%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩主题优选混合
|
233011
|
2019-12-13
|
2.3300
|
2.8100
|
1.66%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多元收益债券A
|
233012
|
2019-12-13
|
1.9110
|
1.9110
|
0.31%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券C
|
233013
|
2019-12-13
|
1.8490
|
1.8490
|
0.27%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩量化配置混合
|
233015
|
2019-12-13
|
1.6560
|
2.0560
|
1.97%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩双利增强债券A
|
000024
|
2019-12-13
|
1.2040
|
1.4680
|
0.17%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券C
|
000025
|
2019-12-13
|
1.1840
|
1.4480
|
0.25%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增利18个月开放债券
|
000064
|
2019-12-13
|
1.0650
|
1.5310
|
0.09%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩品质生活精选股票
|
000309
|
2019-12-13
|
2.0090
|
2.0090
|
0.80%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩进取优选股票
|
000594
|
2019-12-13
|
1.8630
|
1.8630
|
2.31%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券A
|
000415
|
2019-12-13
|
1.3160
|
1.4160
|
0.15%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券C
|
000416
|
2019-12-13
|
1.2890
|
1.3890
|
0.16%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债A
|
000419
|
2019-12-13
|
1.1210
|
1.3020
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债C
|
000420
|
2019-12-13
|
1.1020
|
1.2830
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2019-12-13
|
0.8550
|
0.8550
|
1.79%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新机遇混合
|
001348
|
2019-12-13
|
1.0040
|
1.0040
|
1.41%
|
2015-06-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券A
|
001859
|
2019-12-13
|
1.1020
|
1.2080
|
0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券C
|
001860
|
2019-12-13
|
1.0850
|
1.1900
|
0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩健康产业混合
|
002708
|
2019-12-13
|
1.6020
|
1.6020
|
1.65%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩睿成中小盘弹性股票
|
003312
|
2019-12-13
|
0.8209
|
0.8209
|
1.32%
|
2017-01-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新趋势混合
|
001738
|
2019-12-13
|
0.9192
|
0.9192
|
0.75%
|
2017-11-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合
|
002885
|
2019-12-13
|
0.8746
|
0.8746
|
1.23%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩科技领先混合
|
002707
|
2019-12-13
|
0.9651
|
0.9651
|
1.39%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称
|
基金代码
|
净值日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
成立日期
|
申购状态
|
赎回状态
|
定投状态
|
风险等级 |
网上交易
|
大摩品质生活精选股票
|
000309
|
2019-12-13
|
2.0090
|
2.0090
|
0.80%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩进取优选股票
|
000594
|
2019-12-13
|
1.8630
|
1.8630
|
2.31%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2019-12-13
|
0.8550
|
0.8550
|
1.79%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩睿成中小盘弹性股票
|
003312
|
2019-12-13
|
0.8209
|
0.8209
|
1.32%
|
2017-01-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称
|
基金代码
|
净值日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
成立日期
|
申购状态
|
赎回状态
|
定投状态
|
风险等级 |
网上交易
|
大摩基础行业混合
|
233001
|
2019-12-13
|
1.0558
|
2.7666
|
1.78%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩资源优选混合(LOF)
|
163302
|
2019-12-13
|
1.1373
|
3.9639
|
1.93%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩领先优势混合
|
233006
|
2019-12-13
|
2.0261
|
2.0261
|
1.06%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩卓越成长混合
|
233007
|
2019-12-13
|
2.7595
|
3.1315
|
2.00%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩消费领航混合
|
233008
|
2019-12-13
|
0.8138
|
0.8138
|
1.81%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2019-12-13
|
1.1160
|
2.1330
|
1.36%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩主题优选混合
|
233011
|
2019-12-13
|
2.3300
|
2.8100
|
1.66%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合
|
233015
|
2019-12-13
|
1.6560
|
2.0560
|
1.97%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新机遇混合
|
001348
|
2019-12-13
|
1.0040
|
1.0040
|
1.41%
|
2015-06-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩健康产业混合
|
002708
|
2019-12-13
|
1.6020
|
1.6020
|
1.65%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新趋势混合
|
001738
|
2019-12-13
|
0.9192
|
0.9192
|
0.75%
|
2017-11-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合
|
002885
|
2019-12-13
|
0.8746
|
0.8746
|
1.23%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩科技领先混合
|
002707
|
2019-12-13
|
0.9651
|
0.9651
|
1.39%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称
|
基金代码
|
净值日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
成立日期
|
申购状态
|
赎回状态
|
定投状态
|
风险等级 |
网上交易
|
大摩深证300指数增强
|
233010
|
2019-12-13
|
1.4890
|
1.4890
|
1.71%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称
|
基金代码
|
净值日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
成立日期
|
申购状态
|
赎回状态
|
定投状态
|
风险等级 |
网上交易
|
大摩强收益债券
|
233005
|
2019-12-13
|
1.8793
|
1.9143
|
0.30%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券A
|
233012
|
2019-12-13
|
1.9110
|
1.9110
|
0.31%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券C
|
233013
|
2019-12-13
|
1.8490
|
1.8490
|
0.27%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券A
|
000024
|
2019-12-13
|
1.2040
|
1.4680
|
0.17%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券C
|
000025
|
2019-12-13
|
1.1840
|
1.4480
|
0.25%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增利18个月开放债券
|
000064
|
2019-12-13
|
1.0650
|
1.5310
|
0.09%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券A
|
000415
|
2019-12-13
|
1.3160
|
1.4160
|
0.15%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券C
|
000416
|
2019-12-13
|
1.2890
|
1.3890
|
0.16%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债A
|
000419
|
2019-12-13
|
1.1210
|
1.3020
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债C
|
000420
|
2019-12-13
|
1.1020
|
1.2830
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券A
|
001859
|
2019-12-13
|
1.1020
|
1.2080
|
0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券C
|
001860
|
2019-12-13
|
1.0850
|
1.1900
|
0.09%
|
2016-03-02
|
否
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否
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否
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中低风险(R2)
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定投
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评级来源:中国银河证券 |
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基金名称
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净值日期
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单位净值
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每万份基金收益
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七日年化收益率
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成立日期
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申购状态
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赎回状态
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定投状态
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风险等级 |
网上交易
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评级来源:中国银河证券 |
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