| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2022-09-30 | 0.9937 | 2.8584 | -3.24% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2022-09-30 | 0.9452 | 4.6671 | -1.44% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2022-09-30 | 2.9457 | 2.9457 | -2.17% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2022-09-30 | 1.2786 | 2.1411 | -0.10% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2022-09-30 | 3.1614 | 3.5334 | -0.87% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2022-09-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.34% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2022-09-30 | 1.1520 | 2.5570 | -0.86% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2022-09-30 | 1.7350 | 1.7350 | -1.03% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2022-09-30 | 2.3120 | 3.8400 | -2.03% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2022-09-30 | 1.2024 | 1.9953 | 0.04% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2022-09-30 | 1.1898 | 1.9155 | 0.04% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2022-09-30 | 1.6750 | 2.0750 | -1.35% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2022-09-30 | 1.6620 | 1.6620 | -1.36% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2022-09-30 | 1.1262 | 1.6170 | -0.02% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2022-09-30 | 1.1147 | 1.5819 | -0.02% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2022-09-30 | 1.0760 | 1.6430 | -0.19% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2022-09-30 | 3.2540 | 3.2540 | -2.55% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2022-09-30 | 2.4780 | 2.4780 | -2.06% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2022-09-30 | 1.4970 | 1.5970 | -0.20% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2022-09-30 | 1.4490 | 1.5490 | -0.21% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2022-09-30 | 1.0434 | 1.3850 | -0.03% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2022-09-30 | 1.0391 | 1.3545 | -0.03% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2022-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | -0.65% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2022-09-30 | 2.2370 | 2.2370 | -1.50% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2022-09-30 | 2.2300 | 2.2300 | -1.50% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2022-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | -3.92% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2022-09-30 | 1.0414 | 1.0414 | -3.92% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2022-09-30 | 1.5222 | 1.5222 | -4.05% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2022-09-30 | 1.5195 | 1.5195 | -4.04% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2022-09-30 | 0.9108 | 0.9108 | -0.97% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩MSCI中国A股增强A | 009384 | 2022-09-30 | 0.8867 | 0.8867 | -0.34% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩MSCI中国A股增强C | 014866 | 2022-09-30 | 0.8764 | 0.8764 | -0.34% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2022-09-30 | 0.9418 | 0.9418 | 0.07% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2022-09-30 | 0.9392 | 0.9392 | 0.07% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2022-09-30 | 0.7644 | 0.7644 | -2.08% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2022-09-30 | 0.7623 | 0.7623 | -2.08% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2022-09-30 | 1.0308 | 1.0708 | 0.07% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2022-09-30 | 0.6597 | 0.6597 | -0.98% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2022-09-30 | 0.6577 | 0.6577 | -0.98% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2022-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | -0.04% | 2021-01-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2022-09-30 | 0.9487 | 0.9487 | -2.75% | 2021-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2022-09-30 | 0.9456 | 0.9456 | -0.03% | 2021-05-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2022-09-30 | 0.9405 | 0.9405 | -0.03% | 2021-05-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2022-09-30 | 0.8002 | 0.8002 | -1.39% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2022-09-30 | 0.7964 | 0.7964 | -1.40% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2022-09-30 | 0.7501 | 0.7501 | -1.24% | 2021-11-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2022-09-30 | 0.7476 | 0.7476 | -1.24% | 2021-11-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2022-09-28 | 0.8759 | 0.8759 | -1.01% | 2021-12-15 | 是 | 否 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2022-09-30 | 0.7888 | 0.7888 | -2.35% | 2022-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2022-09-30 | 0.7867 | 0.7867 | -2.36% | 2022-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2022-09-30 | 0.9948 | 0.9948 | -0.05% | 2022-07-29 | 是 | 否 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2022-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.05% | 2022-07-29 | 是 | 否 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2022-09-30 | 3.2540 | 3.2540 | -2.55% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2022-09-30 | 2.4780 | 2.4780 | -2.06% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2022-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | -0.65% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2022-09-30 | 0.9487 | 0.9487 | -2.75% | 2021-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2022-09-30 | 0.9937 | 2.8584 | -3.24% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2022-09-30 | 0.9452 | 4.6671 | -1.44% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2022-09-30 | 2.9457 | 2.9457 | -2.17% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2022-09-30 | 3.1614 | 3.5334 | -0.87% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2022-09-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.34% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2022-09-30 | 1.1520 | 2.5570 | -0.86% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2022-09-30 | 2.3120 | 3.8400 | -2.03% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2022-09-30 | 1.6750 | 2.0750 | -1.35% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2022-09-30 | 1.6620 | 1.6620 | -1.36% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2022-09-30 | 2.2370 | 2.2370 | -1.50% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2022-09-30 | 2.2300 | 2.2300 | -1.50% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2022-09-30 | 1.0445 | 1.0445 | -3.92% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2022-09-30 | 1.0414 | 1.0414 | -3.92% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2022-09-30 | 1.5222 | 1.5222 | -4.05% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2022-09-30 | 1.5195 | 1.5195 | -4.04% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2022-09-30 | 0.9108 | 0.9108 | -0.97% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2022-09-30 | 0.7644 | 0.7644 | -2.08% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
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| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2022-09-30 | 0.6597 | 0.6597 | -0.98% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2022-09-30 | 0.6577 | 0.6577 | -0.98% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2022-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | -0.04% | 2021-01-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2022-09-30 | 0.9456 | 0.9456 | -0.03% | 2021-05-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
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| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2022-09-30 | 0.8002 | 0.8002 | -1.39% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2022-09-30 | 0.7964 | 0.7964 | -1.40% | 2021-07-23 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
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| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2022-09-28 | 0.8759 | 0.8759 | -1.01% | 2021-12-15 | 是 | 否 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2022-09-30 | 0.7888 | 0.7888 | -2.35% | 2022-02-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
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| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2022-09-30 | 1.7350 | 1.7350 | -1.03% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩MSCI中国A股增强A | 009384 | 2022-09-30 | 0.8867 | 0.8867 | -0.34% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 大摩MSCI中国A股增强C | 014866 | 2022-09-30 | 0.8764 | 0.8764 | -0.34% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2022-09-30 | 1.2786 | 2.1411 | -0.10% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2022-09-30 | 1.2024 | 1.9953 | 0.04% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2022-09-30 | 1.1898 | 1.9155 | 0.04% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2022-09-30 | 1.1262 | 1.6170 | -0.02% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2022-09-30 | 1.1147 | 1.5819 | -0.02% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2022-09-30 | 1.0760 | 1.6430 | -0.19% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2022-09-30 | 1.4970 | 1.5970 | -0.20% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2022-09-30 | 1.4490 | 1.5490 | -0.21% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2022-09-30 | 1.0434 | 1.3850 | -0.03% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2022-09-30 | 1.0391 | 1.3545 | -0.03% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2022-09-30 | 0.9418 | 0.9418 | 0.07% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2022-09-30 | 0.9392 | 0.9392 | 0.07% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2022-09-30 | 1.0308 | 1.0708 | 0.07% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2022-09-30 | 0.9948 | 0.9948 | -0.05% | 2022-07-29 | 是 | 否 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2022-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.05% | 2022-07-29 | 是 | 否 | 是 | 中低风险(R2) | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | ||
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