基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩基础行业混合
|
233001
|
2021-02-24
|
1.3986
|
3.2633
|
-1.58%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩资源优选混合(LOF)
|
163302
|
2021-02-24
|
1.7549
|
5.0661
|
-2.54%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩领先优势混合
|
233006
|
2021-02-24
|
3.2179
|
3.2179
|
-1.31%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩强收益债券
|
233005
|
2021-02-24
|
1.5009
|
2.0947
|
-0.05%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩卓越成长混合
|
233007
|
2021-02-24
|
4.3383
|
4.7103
|
-1.82%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩消费领航混合
|
233008
|
2021-02-24
|
1.1983
|
1.1983
|
-1.99%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2021-02-24
|
1.7690
|
2.7860
|
-3.86%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩深证300指数增强
|
233010
|
2021-02-24
|
2.3910
|
2.3910
|
-3.12%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩主题优选混合
|
233011
|
2021-02-24
|
4.1980
|
4.7960
|
-2.17%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多元收益债券A
|
233012
|
2021-02-24
|
1.5370
|
2.0190
|
-0.32%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券C
|
233013
|
2021-02-24
|
1.5030
|
1.9470
|
-0.33%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩量化配置混合A
|
233015
|
2021-02-24
|
2.3600
|
2.7600
|
-3.44%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合C
|
008305
|
2021-02-24
|
2.3560
|
2.3560
|
-3.44%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩双利增强债券A
|
000024
|
2021-02-24
|
1.1520
|
1.5540
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券C
|
000025
|
2021-02-24
|
1.1400
|
1.5270
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增利18个月开放债券
|
000064
|
2021-02-19
|
1.0370
|
1.5610
|
0.10%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩品质生活精选股票
|
000309
|
2021-02-24
|
3.3750
|
3.3750
|
-1.14%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩进取优选股票
|
000594
|
2021-02-24
|
3.7860
|
3.7860
|
-4.30%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券A
|
000415
|
2021-02-19
|
1.3730
|
1.4730
|
0.00%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券C
|
000416
|
2021-02-19
|
1.3380
|
1.4380
|
0.00%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债A
|
000419
|
2021-02-24
|
1.0420
|
1.3280
|
0.10%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债C
|
000420
|
2021-02-24
|
1.0360
|
1.3040
|
0.10%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2021-02-24
|
1.4090
|
1.4090
|
-3.49%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券A
|
001859
|
2021-02-19
|
1.1400
|
1.2460
|
0.00%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券C
|
001860
|
2021-02-19
|
1.1170
|
1.2220
|
0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩健康产业混合
|
002708
|
2021-02-24
|
3.0840
|
3.0840
|
-3.56%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合
|
002885
|
2021-02-24
|
0.9688
|
0.9688
|
0.14%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩科技领先混合
|
002707
|
2021-02-24
|
1.6049
|
1.6049
|
-0.96%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩ESG量化混合
|
009246
|
2021-02-24
|
1.1674
|
1.1674
|
-4.22%
|
2020-07-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩MSCI中国A股增强
|
009384
|
2021-02-24
|
1.1850
|
1.1850
|
-3.81%
|
2020-07-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩灵动优选债券
|
009752
|
2021-02-24
|
1.0202
|
1.0202
|
0.01%
|
2020-09-18
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优悦安和混合
|
009893
|
2021-02-24
|
1.0691
|
1.0691
|
-2.58%
|
2020-09-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩丰裕63个月开放债券
|
009816
|
2021-02-19
|
1.0093
|
1.0093
|
0.09%
|
2020-11-04
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩内需增长混合
|
010314
|
2021-02-24
|
0.9672
|
0.9672
|
-1.79%
|
2020-12-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩民丰盈和一年持有期混合
|
010222
|
2021-02-19
|
0.9985
|
0.9985
|
0.04%
|
2021-01-26
|
否
|
否
|
否
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新兴产业股票
|
010322
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-
|
否
|
否
|
否
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩品质生活精选股票
|
000309
|
2021-02-24
|
3.3750
|
3.3750
|
-1.14%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩进取优选股票
|
000594
|
2021-02-24
|
3.7860
|
3.7860
|
-4.30%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2021-02-24
|
1.4090
|
1.4090
|
-3.49%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新兴产业股票
|
010322
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-
|
否
|
否
|
否
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩基础行业混合
|
233001
|
2021-02-24
|
1.3986
|
3.2633
|
-1.58%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩资源优选混合(LOF)
|
163302
|
2021-02-24
|
1.7549
|
5.0661
|
-2.54%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩领先优势混合
|
233006
|
2021-02-24
|
3.2179
|
3.2179
|
-1.31%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩卓越成长混合
|
233007
|
2021-02-24
|
4.3383
|
4.7103
|
-1.82%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩消费领航混合
|
233008
|
2021-02-24
|
1.1983
|
1.1983
|
-1.99%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2021-02-24
|
1.7690
|
2.7860
|
-3.86%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩主题优选混合
|
233011
|
2021-02-24
|
4.1980
|
4.7960
|
-2.17%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合A
|
233015
|
2021-02-24
|
2.3600
|
2.7600
|
-3.44%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合C
|
008305
|
2021-02-24
|
2.3560
|
2.3560
|
-3.44%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩健康产业混合
|
002708
|
2021-02-24
|
3.0840
|
3.0840
|
-3.56%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合
|
002885
|
2021-02-24
|
0.9688
|
0.9688
|
0.14%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩科技领先混合
|
002707
|
2021-02-24
|
1.6049
|
1.6049
|
-0.96%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩ESG量化混合
|
009246
|
2021-02-24
|
1.1674
|
1.1674
|
-4.22%
|
2020-07-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩优悦安和混合
|
009893
|
2021-02-24
|
1.0691
|
1.0691
|
-2.58%
|
2020-09-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩内需增长混合
|
010314
|
2021-02-24
|
0.9672
|
0.9672
|
-1.79%
|
2020-12-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩民丰盈和一年持有期混合
|
010222
|
2021-02-19
|
0.9985
|
0.9985
|
0.04%
|
2021-01-26
|
否
|
否
|
否
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩深证300指数增强
|
233010
|
2021-02-24
|
2.3910
|
2.3910
|
-3.12%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩MSCI中国A股增强
|
009384
|
2021-02-24
|
1.1850
|
1.1850
|
-3.81%
|
2020-07-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩强收益债券
|
233005
|
2021-02-24
|
1.5009
|
2.0947
|
-0.05%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券A
|
233012
|
2021-02-24
|
1.5370
|
2.0190
|
-0.32%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券C
|
233013
|
2021-02-24
|
1.5030
|
1.9470
|
-0.33%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券A
|
000024
|
2021-02-24
|
1.1520
|
1.5540
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券C
|
000025
|
2021-02-24
|
1.1400
|
1.5270
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增利18个月开放债券
|
000064
|
2021-02-19
|
1.0370
|
1.5610
|
0.10%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券A
|
000415
|
2021-02-19
|
1.3730
|
1.4730
|
0.00%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券C
|
000416
|
2021-02-19
|
1.3380
|
1.4380
|
0.00%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债A
|
000419
|
2021-02-24
|
1.0420
|
1.3280
|
0.10%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债C
|
000420
|
2021-02-24
|
1.0360
|
1.3040
|
0.10%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券A
|
001859
|
2021-02-19
|
1.1400
|
1.2460
|
0.00%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券C
|
001860
|
2021-02-19
|
1.1170
|
1.2220
|
0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩灵动优选债券
|
009752
|
2021-02-24
|
1.0202
|
1.0202
|
0.01%
|
2020-09-18
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩丰裕63个月开放债券
|
009816
|
2021-02-19
|
1.0093
|
1.0093
|
0.09%
|
2020-11-04
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称
|
净值日期
|
单位净值
|
每万份基金收益
|
七日年化收益率
|
成立日期
|
申购状态
|
赎回状态
|
定投状态
|
风险等级 |
网上交易
|
评级来源:中国银河证券 |
|