| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2021-02-24 | 1.3986 | 3.2633 | -1.58% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2021-02-24 | 1.7549 | 5.0661 | -2.54% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2021-02-24 | 3.2179 | 3.2179 | -1.31% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2021-02-24 | 1.5009 | 2.0947 | -0.05% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2021-02-24 | 4.3383 | 4.7103 | -1.82% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2021-02-24 | 1.1983 | 1.1983 | -1.99% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2021-02-24 | 1.7690 | 2.7860 | -3.86% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2021-02-24 | 2.3910 | 2.3910 | -3.12% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2021-02-24 | 4.1980 | 4.7960 | -2.17% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2021-02-24 | 1.5370 | 2.0190 | -0.32% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2021-02-24 | 1.5030 | 1.9470 | -0.33% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2021-02-24 | 2.3600 | 2.7600 | -3.44% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2021-02-24 | 2.3560 | 2.3560 | -3.44% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2021-02-24 | 1.1520 | 1.5540 | 0.00% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2021-02-24 | 1.1400 | 1.5270 | 0.00% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2021-02-19 | 1.0370 | 1.5610 | 0.10% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2021-02-24 | 3.3750 | 3.3750 | -1.14% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2021-02-24 | 3.7860 | 3.7860 | -4.30% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2021-02-19 | 1.3730 | 1.4730 | 0.00% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2021-02-19 | 1.3380 | 1.4380 | 0.00% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2021-02-24 | 1.0420 | 1.3280 | 0.10% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2021-02-24 | 1.0360 | 1.3040 | 0.10% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2021-02-24 | 1.4090 | 1.4090 | -3.49% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2021-02-19 | 1.1400 | 1.2460 | 0.00% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2021-02-19 | 1.1170 | 1.2220 | 0.09% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2021-02-24 | 3.0840 | 3.0840 | -3.56% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2021-02-24 | 0.9688 | 0.9688 | 0.14% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2021-02-24 | 1.6049 | 1.6049 | -0.96% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2021-02-24 | 1.1674 | 1.1674 | -4.22% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2021-02-24 | 1.1850 | 1.1850 | -3.81% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2021-02-24 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2021-02-24 | 1.0691 | 1.0691 | -2.58% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | 2021-02-24 | 0.9672 | 0.9672 | -1.79% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | 2021-01-26 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2021-02-24 | 3.3750 | 3.3750 | -1.14% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2021-02-24 | 3.7860 | 3.7860 | -4.30% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2021-02-24 | 1.4090 | 1.4090 | -3.49% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2021-02-24 | 1.3986 | 3.2633 | -1.58% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2021-02-24 | 1.7549 | 5.0661 | -2.54% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2021-02-24 | 3.2179 | 3.2179 | -1.31% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2021-02-24 | 4.3383 | 4.7103 | -1.82% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2021-02-24 | 1.1983 | 1.1983 | -1.99% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2021-02-24 | 1.7690 | 2.7860 | -3.86% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2021-02-24 | 4.1980 | 4.7960 | -2.17% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2021-02-24 | 2.3600 | 2.7600 | -3.44% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2021-02-24 | 2.3560 | 2.3560 | -3.44% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2021-02-24 | 3.0840 | 3.0840 | -3.56% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2021-02-24 | 0.9688 | 0.9688 | 0.14% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2021-02-24 | 1.6049 | 1.6049 | -0.96% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2021-02-24 | 1.1674 | 1.1674 | -4.22% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2021-02-24 | 1.0691 | 1.0691 | -2.58% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | 2021-02-24 | 0.9672 | 0.9672 | -1.79% | 2020-12-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2021-02-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | 2021-01-26 | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2021-02-24 | 2.3910 | 2.3910 | -3.12% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2021-02-24 | 1.1850 | 1.1850 | -3.81% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2021-02-24 | 1.5009 | 2.0947 | -0.05% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2021-02-24 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2021-02-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
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