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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-01-23 1.0671 2.7779 -2.38% 2004-03-26 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-01-23 1.2048 4.0474 -3.69% 2005-09-27 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-01-23 2.1756 2.1756 -3.35% 2009-09-22 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2020-01-23 1.8904 1.9254 -0.38% 2009-12-29 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-01-23 2.7834 3.1554 -2.81% 2010-05-18 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-01-23 0.7957 0.7957 -2.32% 2010-12-03 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-23 1.1720 2.1890 -3.54% 2011-05-17 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2020-01-23 1.5740 1.5740 -3.44% 2011-11-15 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-01-23 2.4270 2.9070 -2.96% 2012-03-13 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-01-23 1.9640 1.9640 -0.56% 2012-08-28 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-01-23 1.9000 1.9000 -0.58% 2012-08-28 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-23 1.6930 2.0930 -2.98% 2012-12-11 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-23 1.6930 1.6930 -2.92% 2012-12-11 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-01-23 1.2140 1.4780 -0.16% 2013-03-26 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-01-23 1.1930 1.4570 -0.08% 2013-03-26 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-01-23 1.0600 1.5390 0.09% 2013-06-25 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2020-01-23 2.1960 2.1960 -3.22% 2013-10-29 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-01-23 1.9250 1.9250 -4.51% 2014-05-29 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-01-23 1.3270 1.4270 0.08% 2014-09-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-01-23 1.2990 1.3990 0.08% 2014-09-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-01-23 1.0800 1.3100 0.00% 2014-11-25 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-01-23 1.0700 1.2910 0.00% 2014-11-25 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-23 0.8740 0.8740 -2.89% 2015-06-02 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-01-23 0.9930 0.9930 -2.36% 2015-06-24 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-01-23 1.1080 1.2140 0.09% 2016-03-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-01-23 1.0900 1.1950 0.09% 2016-03-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-01-23 1.7380 1.7380 -2.30% 2016-06-30 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-01-23 0.8757 0.8757 -3.39% 2017-01-16 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-01-23 0.9278 0.9278 -1.41% 2017-11-27 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-01-23 0.8768 0.8768 -1.63% 2017-12-04 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-01-23 1.1036 1.1036 -4.38% 2017-12-13 是 是 是 中风险(R3) 定投
评级来源：中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2020-01-23 2.1960 2.1960 -3.22% 2013-10-29 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-01-23 1.9250 1.9250 -4.51% 2014-05-29 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-23 0.8740 0.8740 -2.89% 2015-06-02 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-01-23 0.8757 0.8757 -3.39% 2017-01-16 是 是 是 中风险(R3) 定投
评级来源：中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-01-23 1.0671 2.7779 -2.38% 2004-03-26 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-01-23 1.2048 4.0474 -3.69% 2005-09-27 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-01-23 2.1756 2.1756 -3.35% 2009-09-22 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-01-23 2.7834 3.1554 -2.81% 2010-05-18 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-01-23 0.7957 0.7957 -2.32% 2010-12-03 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-23 1.1720 2.1890 -3.54% 2011-05-17 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-01-23 2.4270 2.9070 -2.96% 2012-03-13 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-23 1.6930 2.0930 -2.98% 2012-12-11 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-23 1.6930 1.6930 -2.92% 2012-12-11 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-01-23 0.9930 0.9930 -2.36% 2015-06-24 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-01-23 1.7380 1.7380 -2.30% 2016-06-30 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-01-23 0.9278 0.9278 -1.41% 2017-11-27 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-01-23 0.8768 0.8768 -1.63% 2017-12-04 是 是 是 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-01-23 1.1036 1.1036 -4.38% 2017-12-13 是 是 是 中风险(R3) 定投
评级来源：中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2020-01-23 1.5740 1.5740 -3.44% 2011-11-15 是 是 是 中风险(R3) 定投
评级来源：中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2020-01-23 1.8904 1.9254 -0.38% 2009-12-29 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-01-23 1.9640 1.9640 -0.56% 2012-08-28 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-01-23 1.9000 1.9000 -0.58% 2012-08-28 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-01-23 1.2140 1.4780 -0.16% 2013-03-26 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-01-23 1.1930 1.4570 -0.08% 2013-03-26 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-01-23 1.0600 1.5390 0.09% 2013-06-25 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-01-23 1.3270 1.4270 0.08% 2014-09-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-01-23 1.2990 1.3990 0.08% 2014-09-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-01-23 1.0800 1.3100 0.00% 2014-11-25 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-01-23 1.0700 1.2910 0.00% 2014-11-25 是 是 是 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-01-23 1.1080 1.2140 0.09% 2016-03-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-01-23 1.0900 1.1950 0.09% 2016-03-02 否 否 否 中低风险(R2) 定投
评级来源：中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
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