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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-05-17 1.4860 3.3507 1.12% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-05-17 1.7566 5.0678 1.14% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-05-17 3.2605 3.2605 2.14% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2021-05-17 1.5174 2.1112 0.06% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-05-17 4.6175 4.9895 1.14% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-05-17 1.2893 1.2893 1.19% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-05-17 1.6950 2.7760 2.67% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2021-05-17 2.3450 2.3450 2.36% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-05-17 3.7780 4.8520 2.58% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-05-17 1.2970 2.0360 0.31% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-05-17 1.2810 1.9630 0.31% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-05-17 2.2470 2.6470 2.18% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-05-17 2.2410 2.2410 2.14% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-05-17 1.1660 1.5680 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-05-17 1.1530 1.5400 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-05-14 1.0510 1.5750 0.38% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2021-05-17 3.4300 3.4300 2.17% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-05-17 3.5520 3.5520 2.60% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-05-14 1.4020 1.5020 0.36% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-05-14 1.3650 1.4650 0.37% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-05-17 1.0580 1.3440 0.09% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-05-17 1.0510 1.3190 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-05-17 1.3840 1.3840 2.29% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-05-14 1.1680 1.2740 0.43% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-05-14 1.1430 1.2480 0.44% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-05-17 3.6340 3.6340 1.99% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-05-17 0.8865 0.8865 1.64% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-05-17 0.8862 0.8862 1.64% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-05-17 1.6714 1.6714 1.19% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-05-17 1.1463 1.1463 2.89% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-05-17 1.1413 1.1413 2.31% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-05-17 1.0410 1.0410 0.11% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-05-17 1.2057 1.2057 1.34% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-05-14 1.0181 1.0181 0.08% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-05-17 0.9970 0.9970 1.14% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-05-17 1.0098 1.0098 0.06% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-05-14 1.0011 1.0011 2.50% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 2021-05-14 1.0005 1.0005 0.02% 2021-04-28 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2021-05-17 3.4300 3.4300 2.17% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-05-17 3.5520 3.5520 2.60% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-05-17 1.3840 1.3840 2.29% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-05-14 1.0011 1.0011 2.50% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-05-17 1.4860 3.3507 1.12% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-05-17 1.7566 5.0678 1.14% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-05-17 3.2605 3.2605 2.14% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-05-17 4.6175 4.9895 1.14% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-05-17 1.2893 1.2893 1.19% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-05-17 1.6950 2.7760 2.67% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-05-17 3.7780 4.8520 2.58% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-05-17 2.2470 2.6470 2.18% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-05-17 2.2410 2.2410 2.14% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-05-17 3.6340 3.6340 1.99% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-05-17 0.8865 0.8865 1.64% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-05-17 0.8862 0.8862 1.64% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-05-17 1.6714 1.6714 1.19% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-05-17 1.1463 1.1463 2.89% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-05-17 1.2057 1.2057 1.34% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-05-17 0.9970 0.9970 1.14% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-05-17 1.0098 1.0098 0.06% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2021-05-17 2.3450 2.3450 2.36% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-05-17 1.1413 1.1413 2.31% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 2021-05-14 1.0005 1.0005 0.02% 2021-04-28 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2021-05-17 1.5174 2.1112 0.06% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-05-17 1.2970 2.0360 0.31% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-05-17 1.2810 1.9630 0.31% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-05-17 1.1660 1.5680 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-05-17 1.1530 1.5400 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-05-14 1.0510 1.5750 0.38% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-05-14 1.4020 1.5020 0.36% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-05-14 1.3650 1.4650 0.37% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-05-17 1.0580 1.3440 0.09% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-05-17 1.0510 1.3190 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-05-14 1.1680 1.2740 0.43% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-05-14 1.1430 1.2480 0.44% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-05-17 1.0410 1.0410 0.11% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-05-14 1.0181 1.0181 0.08% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券