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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩基础行业混合 233001 2022-09-30 0.9937 2.8584 -3.24% 2004-03-26 中风险(R3)
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2022-09-30 0.9452 4.6671 -1.44% 2005-09-27 中风险(R3)
大摩领先优势混合 233006 2022-09-30 2.9457 2.9457 -2.17% 2009-09-22 中风险(R3)
大摩强收益债券 233005 2022-09-30 1.2786 2.1411 -0.10% 2009-12-29 中低风险(R2)
大摩卓越成长混合 233007 2022-09-30 3.1614 3.5334 -0.87% 2010-05-18 中风险(R3)
大摩消费领航混合 233008 2022-09-30 1.0072 1.0072 -0.34% 2010-12-03 中风险(R3)
大摩多因子策略混合 233009 2022-09-30 1.1520 2.5570 -0.86% 2011-05-17 中风险(R3)
大摩深证300指数增强 233010 2022-09-30 1.7350 1.7350 -1.03% 2011-11-15 中风险(R3)
大摩主题优选混合 233011 2022-09-30 2.3120 3.8400 -2.03% 2012-03-13 中风险(R3)
大摩多元收益债券A 233012 2022-09-30 1.2024 1.9953 0.04% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩多元收益债券C 233013 2022-09-30 1.1898 1.9155 0.04% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩量化配置混合A 233015 2022-09-30 1.6750 2.0750 -1.35% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩量化配置混合C 008305 2022-09-30 1.6620 1.6620 -1.36% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩双利增强债券A 000024 2022-09-30 1.1262 1.6170 -0.02% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩双利增强债券C 000025 2022-09-30 1.1147 1.5819 -0.02% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券 000064 2022-09-30 1.0760 1.6430 -0.19% 2013-06-25 中低风险(R2)
大摩品质生活精选股票 000309 2022-09-30 3.2540 3.2540 -2.55% 2013-10-29 中风险(R3)
大摩进取优选股票 000594 2022-09-30 2.4780 2.4780 -2.06% 2014-05-29 中风险(R3)
大摩添利18个月开放债券A 000415 2022-09-30 1.4970 1.5970 -0.20% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩添利18个月开放债券C 000416 2022-09-30 1.4490 1.5490 -0.21% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债A 000419 2022-09-30 1.0434 1.3850 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债C 000420 2022-09-30 1.0391 1.3545 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩量化多策略股票 001291 2022-09-30 1.0640 1.0640 -0.65% 2015-06-02 中风险(R3)
大摩健康产业混合A 002708 2022-09-30 2.2370 2.2370 -1.50% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩健康产业混合C 014030 2022-09-30 2.2300 2.2300 -1.50% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩万众创新混合A 002885 2022-09-30 1.0445 1.0445 -3.92% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩万众创新混合C 011712 2022-09-30 1.0414 1.0414 -3.92% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩科技领先混合A 002707 2022-09-30 1.5222 1.5222 -4.05% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩科技领先混合C 014871 2022-09-30 1.5195 1.5195 -4.04% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩ESG量化混合 009246 2022-09-30 0.9108 0.9108 -0.97% 2020-07-16 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强A 009384 2022-09-30 0.8867 0.8867 -0.34% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强C 014866 2022-09-30 0.8764 0.8764 -0.34% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩灵动优选债券A 009752 2022-09-30 0.9418 0.9418 0.07% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩灵动优选债券C 014868 2022-09-30 0.9392 0.9392 0.07% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩优悦安和混合A 009893 2022-09-30 0.7644 0.7644 -2.08% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩优悦安和混合C 014867 2022-09-30 0.7623 0.7623 -2.08% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2022-09-30 1.0308 1.0708 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2)
大摩内需增长混合A 010314 2022-09-30 0.6597 0.6597 -0.98% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩内需增长混合C 014869 2022-09-30 0.6577 0.6577 -0.98% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2022-09-30 0.9714 0.9714 -0.04% 2021-01-26 中风险(R3)
大摩新兴产业股票 010322 2022-09-30 0.9487 0.9487 -2.75% 2021-02-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2022-09-30 0.9456 0.9456 -0.03% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2022-09-30 0.9405 0.9405 -0.03% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2022-09-30 0.8002 0.8002 -1.39% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2022-09-30 0.7964 0.7964 -1.40% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合A 013356 2022-09-30 0.7501 0.7501 -1.24% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合C 013357 2022-09-30 0.7476 0.7476 -1.24% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2022-09-28 0.8759 0.8759 -1.01% 2021-12-15 中风险(R3)
大摩现代服务混合A 014246 2022-09-30 0.7888 0.7888 -2.35% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩现代服务混合C 014247 2022-09-30 0.7867 0.7867 -2.36% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013214 2022-09-30 0.9948 0.9948 -0.05% 2022-07-29 中低风险(R2)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013215 2022-09-30 0.9941 0.9941 -0.05% 2022-07-29 中低风险(R2)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩品质生活精选股票 000309 2022-09-30 3.2540 3.2540 -2.55% 2013-10-29 中风险(R3)
大摩进取优选股票 000594 2022-09-30 2.4780 2.4780 -2.06% 2014-05-29 中风险(R3)
大摩量化多策略股票 001291 2022-09-30 1.0640 1.0640 -0.65% 2015-06-02 中风险(R3)
大摩新兴产业股票 010322 2022-09-30 0.9487 0.9487 -2.75% 2021-02-24 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩基础行业混合 233001 2022-09-30 0.9937 2.8584 -3.24% 2004-03-26 中风险(R3)
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2022-09-30 0.9452 4.6671 -1.44% 2005-09-27 中风险(R3)
大摩领先优势混合 233006 2022-09-30 2.9457 2.9457 -2.17% 2009-09-22 中风险(R3)
大摩卓越成长混合 233007 2022-09-30 3.1614 3.5334 -0.87% 2010-05-18 中风险(R3)
大摩消费领航混合 233008 2022-09-30 1.0072 1.0072 -0.34% 2010-12-03 中风险(R3)
大摩多因子策略混合 233009 2022-09-30 1.1520 2.5570 -0.86% 2011-05-17 中风险(R3)
大摩主题优选混合 233011 2022-09-30 2.3120 3.8400 -2.03% 2012-03-13 中风险(R3)
大摩量化配置混合A 233015 2022-09-30 1.6750 2.0750 -1.35% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩量化配置混合C 008305 2022-09-30 1.6620 1.6620 -1.36% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩健康产业混合A 002708 2022-09-30 2.2370 2.2370 -1.50% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩健康产业混合C 014030 2022-09-30 2.2300 2.2300 -1.50% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩万众创新混合A 002885 2022-09-30 1.0445 1.0445 -3.92% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩万众创新混合C 011712 2022-09-30 1.0414 1.0414 -3.92% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩科技领先混合A 002707 2022-09-30 1.5222 1.5222 -4.05% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩科技领先混合C 014871 2022-09-30 1.5195 1.5195 -4.04% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩ESG量化混合 009246 2022-09-30 0.9108 0.9108 -0.97% 2020-07-16 中风险(R3)
大摩优悦安和混合A 009893 2022-09-30 0.7644 0.7644 -2.08% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩优悦安和混合C 014867 2022-09-30 0.7623 0.7623 -2.08% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩内需增长混合A 010314 2022-09-30 0.6597 0.6597 -0.98% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩内需增长混合C 014869 2022-09-30 0.6577 0.6577 -0.98% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2022-09-30 0.9714 0.9714 -0.04% 2021-01-26 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2022-09-30 0.9456 0.9456 -0.03% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2022-09-30 0.9405 0.9405 -0.03% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2022-09-30 0.8002 0.8002 -1.39% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2022-09-30 0.7964 0.7964 -1.40% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合A 013356 2022-09-30 0.7501 0.7501 -1.24% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合C 013357 2022-09-30 0.7476 0.7476 -1.24% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2022-09-28 0.8759 0.8759 -1.01% 2021-12-15 中风险(R3)
大摩现代服务混合A 014246 2022-09-30 0.7888 0.7888 -2.35% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩现代服务混合C 014247 2022-09-30 0.7867 0.7867 -2.36% 2022-02-24 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩深证300指数增强 233010 2022-09-30 1.7350 1.7350 -1.03% 2011-11-15 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强A 009384 2022-09-30 0.8867 0.8867 -0.34% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强C 014866 2022-09-30 0.8764 0.8764 -0.34% 2020-07-22 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩强收益债券 233005 2022-09-30 1.2786 2.1411 -0.10% 2009-12-29 中低风险(R2)
大摩多元收益债券A 233012 2022-09-30 1.2024 1.9953 0.04% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩多元收益债券C 233013 2022-09-30 1.1898 1.9155 0.04% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩双利增强债券A 000024 2022-09-30 1.1262 1.6170 -0.02% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩双利增强债券C 000025 2022-09-30 1.1147 1.5819 -0.02% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券 000064 2022-09-30 1.0760 1.6430 -0.19% 2013-06-25 中低风险(R2)
大摩添利18个月开放债券A 000415 2022-09-30 1.4970 1.5970 -0.20% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩添利18个月开放债券C 000416 2022-09-30 1.4490 1.5490 -0.21% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债A 000419 2022-09-30 1.0434 1.3850 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债C 000420 2022-09-30 1.0391 1.3545 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩灵动优选债券A 009752 2022-09-30 0.9418 0.9418 0.07% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩灵动优选债券C 014868 2022-09-30 0.9392 0.9392 0.07% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2022-09-30 1.0308 1.0708 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013214 2022-09-30 0.9948 0.9948 -0.05% 2022-07-29 中低风险(R2)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013215 2022-09-30 0.9941 0.9941 -0.05% 2022-07-29 中低风险(R2)
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
评级来源:中国银河证券