| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2020-09-18 | 1.2146 | 3.0793 | 1.46% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2020-09-18 | 1.7456 | 4.5882 | 1.73% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2020-09-18 | 2.8556 | 2.8556 | 1.19% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2020-09-18 | 1.9839 | 2.0189 | 0.29% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2020-09-18 | 3.7509 | 4.1229 | 1.72% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2020-09-18 | 1.0366 | 1.0366 | 1.50% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2020-09-18 | 1.5280 | 2.5450 | 1.46% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2020-09-18 | 2.0190 | 2.0190 | 1.56% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2020-09-18 | 3.3940 | 3.9920 | 1.01% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2020-09-18 | 1.5360 | 2.0180 | 0.33% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2020-09-18 | 1.5050 | 1.9490 | 0.33% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2020-09-18 | 2.0410 | 2.4410 | 1.90% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2020-09-18 | 2.0390 | 2.0390 | 1.90% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2020-09-18 | 1.1250 | 1.5270 | 0.18% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2020-09-18 | 1.1150 | 1.5020 | 0.18% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2020-09-18 | 1.0430 | 1.5490 | 0.19% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2020-09-18 | 2.9550 | 2.9550 | 1.16% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2020-09-18 | 2.4640 | 2.4640 | 2.20% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2020-09-18 | 1.3480 | 1.4480 | 0.15% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2020-09-18 | 1.3170 | 1.4170 | 0.23% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2020-09-18 | 1.0500 | 1.3150 | 0.10% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2020-09-18 | 1.0420 | 1.2930 | 0.00% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2020-09-18 | 1.1620 | 1.1620 | 1.75% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新机遇混合 | 001348 | 2020-09-18 | 1.2200 | 1.2200 | 3.83% | 2015-06-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2020-09-18 | 1.1280 | 1.2340 | 0.18% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2020-09-18 | 1.1060 | 1.2110 | 0.09% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2020-09-18 | 2.5240 | 2.5240 | 1.00% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 2020-09-18 | 1.0411 | 1.0411 | 1.50% | 2017-01-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新趋势混合 | 001738 | 2020-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | 1.34% | 2017-11-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2020-09-18 | 1.0451 | 1.0451 | 0.66% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2020-09-18 | 1.5568 | 1.5568 | 0.86% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2020-09-18 | 0.9814 | 0.9814 | 1.06% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2020-09-18 | 0.9947 | 0.9947 | 1.08% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2020-09-18 | 2.9550 | 2.9550 | 1.16% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2020-09-18 | 2.4640 | 2.4640 | 2.20% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2020-09-18 | 1.1620 | 1.1620 | 1.75% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 2020-09-18 | 1.0411 | 1.0411 | 1.50% | 2017-01-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2020-09-18 | 1.2146 | 3.0793 | 1.46% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2020-09-18 | 1.7456 | 4.5882 | 1.73% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2020-09-18 | 2.8556 | 2.8556 | 1.19% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2020-09-18 | 3.7509 | 4.1229 | 1.72% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2020-09-18 | 1.0366 | 1.0366 | 1.50% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2020-09-18 | 1.5280 | 2.5450 | 1.46% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2020-09-18 | 3.3940 | 3.9920 | 1.01% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2020-09-18 | 2.0410 | 2.4410 | 1.90% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2020-09-18 | 2.0390 | 2.0390 | 1.90% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新机遇混合 | 001348 | 2020-09-18 | 1.2200 | 1.2200 | 3.83% | 2015-06-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2020-09-18 | 2.5240 | 2.5240 | 1.00% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新趋势混合 | 001738 | 2020-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | 1.34% | 2017-11-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2020-09-18 | 1.0451 | 1.0451 | 0.66% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2020-09-18 | 1.5568 | 1.5568 | 0.86% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2020-09-18 | 0.9814 | 0.9814 | 1.06% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2020-09-18 | 2.0190 | 2.0190 | 1.56% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2020-09-18 | 0.9947 | 0.9947 | 1.08% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2020-09-18 | 1.9839 | 2.0189 | 0.29% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2020-09-18 | 1.5360 | 2.0180 | 0.33% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2020-09-18 | 1.0430 | 1.5490 | 0.19% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
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| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | -- | -- | -- | -- | - | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
