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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2022-05-24 1.0328 2.8975 -3.66% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2022-05-24 1.0318 4.7537 -2.59% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2022-05-24 2.9655 2.9655 -4.72% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2022-05-24 1.2777 2.1402 -0.21% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2022-05-24 3.2048 3.5768 -3.08% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2022-05-24 0.9395 0.9395 -1.57% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2022-05-24 1.1130 2.5180 -2.96% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2022-05-24 1.7490 1.7490 -3.21% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2022-05-24 2.3080 3.8360 -3.23% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2022-05-24 1.2045 1.9974 -0.73% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2022-05-24 1.1937 1.9194 -0.73% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2022-05-24 1.6690 2.0690 -2.45% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2022-05-24 1.6570 1.6570 -2.53% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2022-05-24 1.1165 1.6073 0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2022-05-24 1.1067 1.5739 0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2022-05-20 1.0770 1.6350 0.28% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2022-05-24 3.2480 3.2480 -4.78% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2022-05-24 2.4650 2.4650 -3.18% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2022-05-24 1.4780 1.5780 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2022-05-24 1.4330 1.5330 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2022-05-24 1.0469 1.3885 0.02% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2022-05-24 1.0441 1.3595 0.01% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2022-05-24 1.1210 1.1210 -1.75% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2022-05-24 1.2280 1.3340 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2022-05-24 1.1970 1.3020 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合A 002708 2022-05-24 2.3940 2.3940 -4.20% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合C 014030 2022-05-24 2.3900 2.3900 -4.17% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2022-05-24 0.9196 0.9196 -2.68% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2022-05-24 0.9175 0.9175 -2.68% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合A 002707 2022-05-24 1.4703 1.4703 -4.08% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合C 014871 2022-05-24 1.4697 1.4697 -4.08% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2022-05-24 0.9264 0.9264 -2.11% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强A 009384 2022-05-24 0.8762 0.8762 -2.45% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强C 014866 2022-05-24 0.8682 0.8682 -2.44% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券A 009752 2022-05-24 0.9373 0.9373 -0.61% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券C 014868 2022-05-24 0.9360 0.9360 -0.63% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合A 009893 2022-05-24 0.8397 0.8397 -4.30% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合C 014867 2022-05-24 0.8386 0.8386 -4.30% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2022-05-20 1.0158 1.0558 0.08% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合A 010314 2022-05-24 0.6672 0.6672 -3.08% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合C 014869 2022-05-24 0.6662 0.6662 -3.08% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2022-05-24 0.9805 0.9805 -0.42% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2022-05-24 0.9252 0.9252 -4.40% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2022-05-24 0.9342 0.9342 -0.54% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2022-05-24 0.9305 0.9305 -0.53% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2022-05-24 0.8198 0.8198 -3.94% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2022-05-24 0.8171 0.8171 -3.94% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合A 013356 2022-05-24 0.8098 0.8098 -4.30% 2021-11-23 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合C 013357 2022-05-24 0.8081 0.8081 -4.31% 2021-11-23 中风险(R3) 定投
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2022-05-20 0.8869 0.8869 0.98% 2021-12-15 中风险(R3) 定投
大摩现代服务混合A 014246 2022-05-24 0.9951 0.9951 -0.89% 2022-02-24 中风险(R3) 定投
大摩现代服务混合C 014247 2022-05-24 0.9938 0.9938 -0.89% 2022-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2022-05-24 3.2480 3.2480 -4.78% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2022-05-24 2.4650 2.4650 -3.18% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2022-05-24 1.1210 1.1210 -1.75% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2022-05-24 0.9252 0.9252 -4.40% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2022-05-24 1.0328 2.8975 -3.66% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2022-05-24 1.0318 4.7537 -2.59% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2022-05-24 2.9655 2.9655 -4.72% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2022-05-24 3.2048 3.5768 -3.08% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2022-05-24 0.9395 0.9395 -1.57% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2022-05-24 1.1130 2.5180 -2.96% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2022-05-24 2.3080 3.8360 -3.23% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2022-05-24 1.6690 2.0690 -2.45% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2022-05-24 1.6570 1.6570 -2.53% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合A 002708 2022-05-24 2.3940 2.3940 -4.20% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合C 014030 2022-05-24 2.3900 2.3900 -4.17% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2022-05-24 0.9196 0.9196 -2.68% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2022-05-24 0.9175 0.9175 -2.68% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合A 002707 2022-05-24 1.4703 1.4703 -4.08% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合C 014871 2022-05-24 1.4697 1.4697 -4.08% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2022-05-24 0.9264 0.9264 -2.11% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合A 009893 2022-05-24 0.8397 0.8397 -4.30% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合C 014867 2022-05-24 0.8386 0.8386 -4.30% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合A 010314 2022-05-24 0.6672 0.6672 -3.08% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合C 014869 2022-05-24 0.6662 0.6662 -3.08% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2022-05-24 0.9805 0.9805 -0.42% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2022-05-24 0.9342 0.9342 -0.54% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2022-05-24 0.9305 0.9305 -0.53% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2022-05-24 0.8198 0.8198 -3.94% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2022-05-24 0.8171 0.8171 -3.94% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合A 013356 2022-05-24 0.8098 0.8098 -4.30% 2021-11-23 中风险(R3) 定投
大摩沪港深精选混合C 013357 2022-05-24 0.8081 0.8081 -4.31% 2021-11-23 中风险(R3) 定投
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2022-05-20 0.8869 0.8869 0.98% 2021-12-15 中风险(R3) 定投
大摩现代服务混合A 014246 2022-05-24 0.9951 0.9951 -0.89% 2022-02-24 中风险(R3) 定投
大摩现代服务混合C 014247 2022-05-24 0.9938 0.9938 -0.89% 2022-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2022-05-24 1.7490 1.7490 -3.21% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强A 009384 2022-05-24 0.8762 0.8762 -2.45% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强C 014866 2022-05-24 0.8682 0.8682 -2.44% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2022-05-24 1.2777 2.1402 -0.21% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2022-05-24 1.2045 1.9974 -0.73% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2022-05-24 1.1937 1.9194 -0.73% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2022-05-24 1.1165 1.6073 0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2022-05-24 1.1067 1.5739 0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2022-05-20 1.0770 1.6350 0.28% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2022-05-24 1.4780 1.5780 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2022-05-24 1.4330 1.5330 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2022-05-24 1.0469 1.3885 0.02% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2022-05-24 1.0441 1.3595 0.01% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2022-05-24 1.2280 1.3340 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2022-05-24 1.1970 1.3020 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券A 009752 2022-05-24 0.9373 0.9373 -0.61% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券C 014868 2022-05-24 0.9360 0.9360 -0.63% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2022-05-20 1.0158 1.0558 0.08% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券