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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-02-24 1.3986 3.2633 -1.58% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-02-24 1.7549 5.0661 -2.54% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-02-24 3.2179 3.2179 -1.31% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2021-02-24 1.5009 2.0947 -0.05% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-02-24 4.3383 4.7103 -1.82% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-02-24 1.1983 1.1983 -1.99% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-02-24 1.7690 2.7860 -3.86% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2021-02-24 2.3910 2.3910 -3.12% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-02-24 4.1980 4.7960 -2.17% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-02-24 1.5370 2.0190 -0.32% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-02-24 1.5030 1.9470 -0.33% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-02-24 2.3600 2.7600 -3.44% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-02-24 2.3560 2.3560 -3.44% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-02-24 1.1520 1.5540 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-02-24 1.1400 1.5270 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-02-19 1.0370 1.5610 0.10% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2021-02-24 3.3750 3.3750 -1.14% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-02-24 3.7860 3.7860 -4.30% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-02-19 1.3730 1.4730 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-02-19 1.3380 1.4380 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-02-24 1.0420 1.3280 0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-02-24 1.0360 1.3040 0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-02-24 1.4090 1.4090 -3.49% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-02-19 1.1400 1.2460 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-02-19 1.1170 1.2220 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-02-24 3.0840 3.0840 -3.56% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2021-02-24 0.9688 0.9688 0.14% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-02-24 1.6049 1.6049 -0.96% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-02-24 1.1674 1.1674 -4.22% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-02-24 1.1850 1.1850 -3.81% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-02-24 1.0202 1.0202 0.01% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-02-24 1.0691 1.0691 -2.58% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-02-19 1.0093 1.0093 0.09% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-02-24 0.9672 0.9672 -1.79% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-02-19 0.9985 0.9985 0.04% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2021-02-24 3.3750 3.3750 -1.14% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-02-24 3.7860 3.7860 -4.30% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-02-24 1.4090 1.4090 -3.49% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 -- -- -- -- - 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-02-24 1.3986 3.2633 -1.58% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-02-24 1.7549 5.0661 -2.54% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-02-24 3.2179 3.2179 -1.31% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-02-24 4.3383 4.7103 -1.82% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-02-24 1.1983 1.1983 -1.99% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-02-24 1.7690 2.7860 -3.86% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-02-24 4.1980 4.7960 -2.17% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-02-24 2.3600 2.7600 -3.44% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-02-24 2.3560 2.3560 -3.44% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-02-24 3.0840 3.0840 -3.56% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2021-02-24 0.9688 0.9688 0.14% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-02-24 1.6049 1.6049 -0.96% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-02-24 1.1674 1.1674 -4.22% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-02-24 1.0691 1.0691 -2.58% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-02-24 0.9672 0.9672 -1.79% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-02-19 0.9985 0.9985 0.04% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2021-02-24 2.3910 2.3910 -3.12% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-02-24 1.1850 1.1850 -3.81% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2021-02-24 1.5009 2.0947 -0.05% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-02-24 1.5370 2.0190 -0.32% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-02-24 1.5030 1.9470 -0.33% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-02-24 1.1520 1.5540 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-02-24 1.1400 1.5270 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-02-19 1.0370 1.5610 0.10% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-02-19 1.3730 1.4730 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-02-19 1.3380 1.4380 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-02-24 1.0420 1.3280 0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-02-24 1.0360 1.3040 0.10% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-02-19 1.1400 1.2460 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-02-19 1.1170 1.2220 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-02-24 1.0202 1.0202 0.01% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-02-19 1.0093 1.0093 0.09% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券