| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2020-11-23 | 1.2894 | 3.1541 | 0.40% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2020-11-23 | 1.9550 | 4.7976 | 0.25% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2020-11-23 | 3.1859 | 3.1859 | 0.64% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2020-11-23 | 1.4791 | 2.0729 | 0.13% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2020-11-23 | 3.9593 | 4.3313 | 0.30% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2020-11-23 | 1.0793 | 1.0793 | 0.74% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2020-11-23 | 1.6030 | 2.6200 | 0.50% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2020-11-23 | 2.1670 | 2.1670 | 0.70% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2020-11-23 | 3.7790 | 4.3770 | 0.61% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2020-11-23 | 1.5410 | 2.0230 | 0.26% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2020-11-23 | 1.5090 | 1.9530 | 0.27% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2020-11-23 | 2.1650 | 2.5650 | 1.17% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2020-11-23 | 2.1620 | 2.1620 | 1.17% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2020-11-23 | 1.1360 | 1.5380 | 0.09% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2020-11-23 | 1.1250 | 1.5120 | 0.09% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2020-11-20 | 1.0280 | 1.5430 | -0.96% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2020-11-23 | 3.2990 | 3.2990 | 0.67% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2020-11-23 | 2.9140 | 2.9140 | 1.36% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2020-11-20 | 1.3500 | 1.4500 | -0.81% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2020-11-20 | 1.3160 | 1.4160 | -0.83% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2020-11-23 | 1.0270 | 1.3130 | 0.00% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2020-11-23 | 1.0230 | 1.2910 | 0.00% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2020-11-23 | 1.2500 | 1.2500 | 0.89% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新机遇混合 | 001348 | 2020-11-23 | 1.2560 | 1.2560 | 1.70% | 2015-06-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2020-11-20 | 1.1230 | 1.2290 | -0.80% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2020-11-20 | 1.1010 | 1.2060 | -0.81% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2020-11-23 | 2.5150 | 2.5150 | -0.59% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新趋势混合 | 001738 | 2020-11-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | 2017-11-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2020-11-23 | 1.0233 | 1.0233 | -1.03% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2020-11-23 | 1.5641 | 1.5641 | -0.94% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2020-11-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.53% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2020-11-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.76% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2020-11-23 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2020-11-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.68% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2020-11-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | -- | -- | -- | -- | - | 是 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2020-11-23 | 3.2990 | 3.2990 | 0.67% | 2013-10-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2020-11-23 | 2.9140 | 2.9140 | 1.36% | 2014-05-29 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2020-11-23 | 1.2500 | 1.2500 | 0.89% | 2015-06-02 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2020-11-23 | 1.2894 | 3.1541 | 0.40% | 2004-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2020-11-23 | 1.9550 | 4.7976 | 0.25% | 2005-09-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2020-11-23 | 3.1859 | 3.1859 | 0.64% | 2009-09-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2020-11-23 | 3.9593 | 4.3313 | 0.30% | 2010-05-18 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2020-11-23 | 1.0793 | 1.0793 | 0.74% | 2010-12-03 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2020-11-23 | 1.6030 | 2.6200 | 0.50% | 2011-05-17 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2020-11-23 | 3.7790 | 4.3770 | 0.61% | 2012-03-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2020-11-23 | 2.1650 | 2.5650 | 1.17% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2020-11-23 | 2.1620 | 2.1620 | 1.17% | 2012-12-11 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新机遇混合 | 001348 | 2020-11-23 | 1.2560 | 1.2560 | 1.70% | 2015-06-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩健康产业混合 | 002708 | 2020-11-23 | 2.5150 | 2.5150 | -0.59% | 2016-06-30 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩新趋势混合 | 001738 | 2020-11-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | 2017-11-27 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩万众创新混合 | 002885 | 2020-11-23 | 1.0233 | 1.0233 | -1.03% | 2017-12-04 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩科技领先混合 | 002707 | 2020-11-23 | 1.5641 | 1.5641 | -0.94% | 2017-12-13 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2020-11-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.53% | 2020-07-16 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩优悦安和混合 | 009893 | 2020-11-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.68% | 2020-09-24 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩内需增长混合 | 010314 | -- | -- | -- | -- | - | 是 | 否 | 否 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2020-11-23 | 2.1670 | 2.1670 | 0.70% | 2011-11-15 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 大摩MSCI中国A股增强 | 009384 | 2020-11-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.76% | 2020-07-22 | 是 | 是 | 是 | 中风险(R3) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2020-11-23 | 1.4791 | 2.0729 | 0.13% | 2009-12-29 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2020-11-23 | 1.5410 | 2.0230 | 0.26% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2020-11-23 | 1.5090 | 1.9530 | 0.27% | 2012-08-28 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2020-11-23 | 1.1360 | 1.5380 | 0.09% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2020-11-23 | 1.1250 | 1.5120 | 0.09% | 2013-03-26 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2020-11-20 | 1.0280 | 1.5430 | -0.96% | 2013-06-25 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2020-11-20 | 1.3500 | 1.4500 | -0.81% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2020-11-20 | 1.3160 | 1.4160 | -0.83% | 2014-09-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2020-11-23 | 1.0270 | 1.3130 | 0.00% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2020-11-23 | 1.0230 | 1.2910 | 0.00% | 2014-11-25 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券A | 001859 | 2020-11-20 | 1.1230 | 1.2290 | -0.80% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩增值18个月开放债券C | 001860 | 2020-11-20 | 1.1010 | 1.2060 | -0.81% | 2016-03-02 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩灵动优选债券 | 009752 | 2020-11-23 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | 2020-09-18 | 是 | 是 | 是 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2020-11-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | 2020-11-04 | 否 | 否 | 否 | 中低风险(R2) | 定投 |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 风险等级 | 网上交易 | |
| 评级来源：中国银河证券 | |||||||||||
