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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-12-13 1.0558 2.7666 1.78% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-12-13 1.1373 3.9639 1.93% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-12-13 2.0261 2.0261 1.06% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2019-12-13 1.8793 1.9143 0.30% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-12-13 2.7595 3.1315 2.00% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-12-13 0.8138 0.8138 1.81% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-12-13 1.1160 2.1330 1.36% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-12-13 1.4890 1.4890 1.71% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-12-13 2.3300 2.8100 1.66% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-12-13 1.9110 1.9110 0.31% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-12-13 1.8490 1.8490 0.27% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-12-13 1.6560 2.0560 1.97% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-12-13 1.2040 1.4680 0.17% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-12-13 1.1840 1.4480 0.25% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-12-13 1.0650 1.5310 0.09% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-12-13 2.0090 2.0090 0.80% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-12-13 1.8630 1.8630 2.31% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-12-13 1.3160 1.4160 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-12-13 1.2890 1.3890 0.16% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-12-13 1.1210 1.3020 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-12-13 1.1020 1.2830 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-12-13 0.8550 0.8550 1.79% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-12-13 1.0040 1.0040 1.41% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-12-13 1.1020 1.2080 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-12-13 1.0850 1.1900 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-12-13 1.6020 1.6020 1.65% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-12-13 0.8209 0.8209 1.32% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-12-13 0.9192 0.9192 0.75% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-12-13 0.8746 0.8746 1.23% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-12-13 0.9651 0.9651 1.39% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-12-13 2.0090 2.0090 0.80% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-12-13 1.8630 1.8630 2.31% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-12-13 0.8550 0.8550 1.79% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-12-13 0.8209 0.8209 1.32% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-12-13 1.0558 2.7666 1.78% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-12-13 1.1373 3.9639 1.93% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-12-13 2.0261 2.0261 1.06% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-12-13 2.7595 3.1315 2.00% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-12-13 0.8138 0.8138 1.81% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-12-13 1.1160 2.1330 1.36% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-12-13 2.3300 2.8100 1.66% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-12-13 1.6560 2.0560 1.97% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-12-13 1.0040 1.0040 1.41% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-12-13 1.6020 1.6020 1.65% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-12-13 0.9192 0.9192 0.75% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-12-13 0.8746 0.8746 1.23% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-12-13 0.9651 0.9651 1.39% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-12-13 1.4890 1.4890 1.71% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-12-13 1.8793 1.9143 0.30% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-12-13 1.9110 1.9110 0.31% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-12-13 1.8490 1.8490 0.27% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-12-13 1.2040 1.4680 0.17% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-12-13 1.1840 1.4480 0.25% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-12-13 1.0650 1.5310 0.09% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-12-13 1.3160 1.4160 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-12-13 1.2890 1.3890 0.16% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-12-13 1.1210 1.3020 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-12-13 1.1020 1.2830 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-12-13 1.1020 1.2080 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-12-13 1.0850 1.1900 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券