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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩基础行业混合 233001 2023-01-31 1.0372 2.9019 1.03% 2004-03-26 中风险(R3)
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2023-01-31 0.9736 4.6955 0.33% 2005-09-27 中风险(R3)
大摩领先优势混合 233006 2023-01-31 3.4220 3.4220 -0.47% 2009-09-22 中风险(R3)
大摩强收益债券 233005 2023-01-31 1.2733 2.1358 0.01% 2009-12-29 中低风险(R2)
大摩卓越成长混合 233007 2023-01-31 3.5620 3.9340 -2.77% 2010-05-18 中风险(R3)
大摩消费领航混合 233008 2023-01-31 1.0853 1.0853 -2.56% 2010-12-03 中风险(R3)
大摩多因子策略混合 233009 2023-01-31 1.2440 2.6490 0.65% 2011-05-17 中风险(R3)
大摩深证300指数增强 233010 2023-01-31 1.9130 1.9130 -0.73% 2011-11-15 中风险(R3)
大摩主题优选混合 233011 2023-01-31 2.5360 4.0640 -1.13% 2012-03-13 中风险(R3)
大摩多元收益债券A 233012 2023-01-31 1.2105 2.0034 -0.12% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩多元收益债券C 233013 2023-01-31 1.1963 1.9220 -0.12% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩量化配置混合A 233015 2023-01-31 1.6370 2.0370 -0.18% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩量化配置混合C 008305 2023-01-31 1.6240 1.6240 -0.18% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩双利增强债券A 000024 2023-01-31 1.1193 1.6101 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩双利增强债券C 000025 2023-01-31 1.1063 1.5735 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券A 016745 2023-01-20 1.0320 1.0580 -0.10% 2013-06-25 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券C 000064 2023-01-20 1.0320 1.6250 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2)
大摩品质生活精选股票 000309 2023-01-31 3.7790 3.7790 0.03% 2013-10-29 中风险(R3)
大摩进取优选股票 000594 2023-01-31 2.7210 2.7210 -1.13% 2014-05-29 中风险(R3)
大摩添利18个月开放债券A 000415 2023-01-20 1.4890 1.5890 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩添利18个月开放债券C 000416 2023-01-20 1.4390 1.5390 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债A 000419 2023-01-31 1.0048 1.3464 0.02% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债C 000420 2023-01-31 0.9990 1.3144 0.02% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩量化多策略股票 001291 2023-01-31 1.1060 1.1060 0.18% 2015-06-02 中风险(R3)
大摩健康产业混合A 002708 2023-01-31 2.6140 2.6140 -3.15% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩健康产业混合C 014030 2023-01-31 2.6020 2.6020 -3.16% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩万众创新混合A 002885 2023-01-31 1.0370 1.0370 -0.90% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩万众创新混合C 011712 2023-01-31 1.0332 1.0332 -0.90% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩科技领先混合A 002707 2023-01-31 1.6876 1.6876 0.35% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩科技领先混合C 014871 2023-01-31 1.6823 1.6823 0.35% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩ESG量化混合 009246 2023-01-31 0.9543 0.9543 -0.15% 2020-07-16 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强A 009384 2023-01-31 0.9379 0.9379 -0.44% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强C 014866 2023-01-31 0.9224 0.9224 -0.66% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩灵动优选债券A 009752 2023-01-31 0.9451 0.9451 -0.14% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩灵动优选债券C 014868 2023-01-31 0.9412 0.9412 -0.14% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩优悦安和混合A 009893 2023-01-31 0.9125 0.9125 -3.24% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩优悦安和混合C 014867 2023-01-31 0.9087 0.9087 -3.26% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2023-01-20 1.0425 1.0825 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2)
大摩内需增长混合A 010314 2023-01-31 0.7452 0.7452 -2.80% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩内需增长混合C 014869 2023-01-31 0.7420 0.7420 -2.80% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2023-01-31 0.9700 0.9700 -0.02% 2021-01-26 中风险(R3)
大摩新兴产业股票 010322 2023-01-31 1.0919 1.0919 -0.63% 2021-02-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2023-01-31 0.9481 0.9481 -0.20% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2023-01-31 0.9417 0.9417 -0.20% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2023-01-31 0.9057 0.9057 -0.99% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2023-01-31 0.9002 0.9002 -0.99% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合A 013356 2023-01-31 0.9333 0.9333 -3.83% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合C 013357 2023-01-31 0.9289 0.9289 -3.83% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2023-01-20 0.9426 0.9426 0.64% 2021-12-15 中风险(R3)
大摩现代服务混合A 014246 2023-01-31 0.8737 0.8737 0.22% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩现代服务混合C 014247 2023-01-31 0.8699 0.8699 0.22% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013214 2023-01-31 0.9981 0.9981 -0.02% 2022-07-29 中低风险(R2)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013215 2023-01-31 0.9961 0.9961 -0.01% 2022-07-29 中低风险(R2)
大摩数字经济混合A 017102 -- -- -- -- - 中高风险(R4)
大摩数字经济混合C 017103 -- -- -- -- - 中高风险(R4)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩品质生活精选股票 000309 2023-01-31 3.7790 3.7790 0.03% 2013-10-29 中风险(R3)
大摩进取优选股票 000594 2023-01-31 2.7210 2.7210 -1.13% 2014-05-29 中风险(R3)
大摩量化多策略股票 001291 2023-01-31 1.1060 1.1060 0.18% 2015-06-02 中风险(R3)
大摩新兴产业股票 010322 2023-01-31 1.0919 1.0919 -0.63% 2021-02-24 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩基础行业混合 233001 2023-01-31 1.0372 2.9019 1.03% 2004-03-26 中风险(R3)
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2023-01-31 0.9736 4.6955 0.33% 2005-09-27 中风险(R3)
大摩领先优势混合 233006 2023-01-31 3.4220 3.4220 -0.47% 2009-09-22 中风险(R3)
大摩卓越成长混合 233007 2023-01-31 3.5620 3.9340 -2.77% 2010-05-18 中风险(R3)
大摩消费领航混合 233008 2023-01-31 1.0853 1.0853 -2.56% 2010-12-03 中风险(R3)
大摩多因子策略混合 233009 2023-01-31 1.2440 2.6490 0.65% 2011-05-17 中风险(R3)
大摩主题优选混合 233011 2023-01-31 2.5360 4.0640 -1.13% 2012-03-13 中风险(R3)
大摩量化配置混合A 233015 2023-01-31 1.6370 2.0370 -0.18% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩量化配置混合C 008305 2023-01-31 1.6240 1.6240 -0.18% 2012-12-11 中风险(R3)
大摩健康产业混合A 002708 2023-01-31 2.6140 2.6140 -3.15% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩健康产业混合C 014030 2023-01-31 2.6020 2.6020 -3.16% 2016-06-30 中风险(R3)
大摩万众创新混合A 002885 2023-01-31 1.0370 1.0370 -0.90% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩万众创新混合C 011712 2023-01-31 1.0332 1.0332 -0.90% 2017-12-04 中风险(R3)
大摩科技领先混合A 002707 2023-01-31 1.6876 1.6876 0.35% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩科技领先混合C 014871 2023-01-31 1.6823 1.6823 0.35% 2017-12-13 中风险(R3)
大摩ESG量化混合 009246 2023-01-31 0.9543 0.9543 -0.15% 2020-07-16 中风险(R3)
大摩优悦安和混合A 009893 2023-01-31 0.9125 0.9125 -3.24% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩优悦安和混合C 014867 2023-01-31 0.9087 0.9087 -3.26% 2020-09-24 中风险(R3)
大摩内需增长混合A 010314 2023-01-31 0.7452 0.7452 -2.80% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩内需增长混合C 014869 2023-01-31 0.7420 0.7420 -2.80% 2020-12-16 中风险(R3)
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2023-01-31 0.9700 0.9700 -0.02% 2021-01-26 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2023-01-31 0.9481 0.9481 -0.20% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2023-01-31 0.9417 0.9417 -0.20% 2021-05-24 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2023-01-31 0.9057 0.9057 -0.99% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2023-01-31 0.9002 0.9002 -0.99% 2021-07-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合A 013356 2023-01-31 0.9333 0.9333 -3.83% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩沪港深精选混合C 013357 2023-01-31 0.9289 0.9289 -3.83% 2021-11-23 中风险(R3)
大摩现代服务混合A 014246 2023-01-31 0.8737 0.8737 0.22% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩现代服务混合C 014247 2023-01-31 0.8699 0.8699 0.22% 2022-02-24 中风险(R3)
大摩数字经济混合A 017102 -- -- -- -- - 中高风险(R4)
大摩数字经济混合C 017103 -- -- -- -- - 中高风险(R4)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩深证300指数增强 233010 2023-01-31 1.9130 1.9130 -0.73% 2011-11-15 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强A 009384 2023-01-31 0.9379 0.9379 -0.44% 2020-07-22 中风险(R3)
大摩MSCI中国A股增强C 014866 2023-01-31 0.9224 0.9224 -0.66% 2020-07-22 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩强收益债券 233005 2023-01-31 1.2733 2.1358 0.01% 2009-12-29 中低风险(R2)
大摩多元收益债券A 233012 2023-01-31 1.2105 2.0034 -0.12% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩多元收益债券C 233013 2023-01-31 1.1963 1.9220 -0.12% 2012-08-28 中低风险(R2)
大摩双利增强债券A 000024 2023-01-31 1.1193 1.6101 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩双利增强债券C 000025 2023-01-31 1.1063 1.5735 -0.04% 2013-03-26 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券A 016745 2023-01-20 1.0320 1.0580 -0.10% 2013-06-25 中低风险(R2)
大摩增利18个月开放债券C 000064 2023-01-20 1.0320 1.6250 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2)
大摩添利18个月开放债券A 000415 2023-01-20 1.4890 1.5890 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩添利18个月开放债券C 000416 2023-01-20 1.4390 1.5390 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债A 000419 2023-01-31 1.0048 1.3464 0.02% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩优质信价纯债C 000420 2023-01-31 0.9990 1.3144 0.02% 2014-11-25 中低风险(R2)
大摩灵动优选债券A 009752 2023-01-31 0.9451 0.9451 -0.14% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩灵动优选债券C 014868 2023-01-31 0.9412 0.9412 -0.14% 2020-09-18 中低风险(R2)
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2023-01-20 1.0425 1.0825 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013214 2023-01-31 0.9981 0.9981 -0.02% 2022-07-29 中低风险(R2)
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013215 2023-01-31 0.9961 0.9961 -0.01% 2022-07-29 中低风险(R2)
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2023-01-20 0.9426 0.9426 0.64% 2021-12-15 中风险(R3)
评级来源:中国银河证券