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摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A

大摩多元收益债券A

(基金代码 233012)单位净值:1.6750累计净值:1.6750
净值增长率(%)(截止日期 2017-09-20)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.24 -0.18 1.21 1.03 0.78 67.50
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

全方位捕捉债券市场的投资机会,拥有五大收益来源:利率品种票息收益、信用利差收益、债券组合再投资收益、债券组合主动投资价差收益、权益类投资增强收益,五种收益模式相互补充。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

李轶 女士
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,12年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、大摩货币市场基金基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监,2008年11月至2015年1月期间担任大摩货币市场基金基金经理,2012年8月起担任大摩多元收益债券基金经理,2013年6月起担任大摩增利18个月开放债券基金经理,2014年9月起担任大摩添利18个月开放债券基金经理,2015年11月起担任大摩收益18个月开放债券基金经理。

 

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 53,603,136.46 5.95
债券 631,095,318.40 70.09
现金 64,917,013.96 7.21
其他 150,815,563.14 16.75
行业分布 2017-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 24,953,625.44 3.19
C 制造业公允价值 5,887,000.00 0.75
E 建筑业公允价值 22,762,511.02 2.91
股票公允价值合计 53,603,136.46 6.86
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩多元收益债券A 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233012 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李轶 基金生效日期 2012-08-28
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。
投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资组合比例为:固定收益类资产不低于基金资产的80%,权益类资产不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩多元收益债券A

(基金代码 233012)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-09-20 1.6750 1.6750 0.12%
2017-09-19 1.6730 1.6730 -0.18%
2017-09-18 1.6760 1.6760 0.06%
2017-09-15 1.6750 1.6750 -0.12%
2017-09-14 1.6770 1.6770 -0.12%

历史业绩

成立日期: 2012-08-28     净值截止日期: 2017-09-20
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩多元收益债券A -0.24 -0.18 1.21 0.78 1.03 0.78 16.08 39.93 67.50

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 53,603,136.46 5.95
债券 631,095,318.40 70.09
现金 64,917,013.96 7.21
其他 150,815,563.14 16.75
2017-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 24,953,625.44 3.19
C 制造业公允价值 5,887,000.00 0.75
E 建筑业公允价值 22,762,511.02 2.91
股票公允价值合计 53,603,136.46 6.86
2017-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000065 北方国际 645429 15,348,301.62 1.96
601069 西部黄金 400000 9,776,000.00 1.25
002155 湖南黄金 797100 7,628,247.00 0.98
000018 神州长城 979420 7,414,209.40 0.95
601699 潞安环能 810000 6,334,200.00 0.81
002068 黑猫股份 700000 5,887,000.00 0.75
601898 中煤能源 206663 1,215,178.44 0.16
2017-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
011760039 17海沧投资SCP001 700000 70,049,000.00 8.97
011698628 16瘦西湖SCP002 500000 50,165,000.00 6.42
011698744 16栾川钼业SCP002 500000 50,145,000.00 6.42
139026 16盘山债 400000 40,428,000.00 5.18
041659039 16九州通CP001 400000 40,088,000.00 5.13
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩多元收益债券A

(基金代码 233012)

基金经理

李轶 女士
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,12年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、大摩货币市场基金基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监,2008年11月至2015年1月期间担任大摩货币市场基金基金经理,2012年8月起担任大摩多元收益债券基金经理,2013年6月起担任大摩增利18个月开放债券基金经理,2014年9月起担任大摩添利18个月开放债券基金经理,2015年11月起担任大摩收益18个月开放债券基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.30
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.80 0.1折起
100万≤M<500万 0.50 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.75
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
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