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摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

大摩深证300指数增强

(基金代码 233010)单位净值:1.5720累计净值:1.5720
净值增长率(%)(截止日期 2017-09-20)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.83 3.69 6.22 10.94 7.16 57.20
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

深证300指数是覆盖深证主板、中小板和创业板的重要指数,行业分布均衡,本基金紧密跟踪深证300指数,并辅以增强型主动投资策略。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

吴国雄 先生
香港科技大学金融数学与统计专业硕士,金融风险管理师(FRM),10年证券从业经历,曾于2007年8月至2013年4月任职于安信证券股份有限公司风险管理部,2013年5月加入本公司,历任风险管理部风险管理经理、数量化投资部基金经理助理兼研究员、数量化投资部投资经理,2016年6月起担任大摩量化配置混合基金经理、2016年7月起担任大摩深证300指数增强基金经理、2017年1月起担任大摩睿成中小盘弹性股票基金经理、2017年4月起担任大摩睿成大盘弹性股票基金经理。

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 44,859,767.93 92.24
现金 3,756,485.64 7.72
其他 15,380.71 0.04
行业分布 2017-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 751,467.04 1.55
B 采矿业公允价值 172,823.15 0.36
C 制造业公允价值 25,900,646.79 53.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,772,290.35 3.66
E 建筑业公允价值 316,691.54 0.65
F 批发和零售业公允价值 1,467,428.50 3.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,247,533.91 4.64
J 金融业公允价值 2,535,171.07 5.24
K 房地产业公允价值 2,115,614.46 4.37
L 租赁和商务服务业公允价值 560,572.60 1.16
Q 卫生和社会工作公允价值 482,527.64 1.00
R 文化、体育和娱乐业公允价值 663,826.00 1.37
S 综合公允价值 63,911.00 0.13
指数投资公允价值合计 40,645,103.40 83.96
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩深证300指数增强 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233010 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 指数基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 吴国雄 基金生效日期 2011-11-15
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略 本基金以深证300 指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

大摩深证300指数增强

(基金代码 233010)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-09-20 1.5720 1.5720 0.90%
2017-09-19 1.5580 1.5580 -0.57%
2017-09-18 1.5670 1.5670 0.64%
2017-09-15 1.5570 1.5570 0.06%
2017-09-14 1.5560 1.5560 -0.19%

历史业绩

成立日期: 2011-11-15     净值截止日期: 2017-09-20
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩深证300指数增强 0.83 3.69 6.22 7.23 10.94 7.16 19.18 44.22 57.20

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 44,859,767.93 92.24
现金 3,756,485.64 7.72
其他 15,380.71 0.04
2017-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 751,467.04 1.55
B 采矿业公允价值 172,823.15 0.36
C 制造业公允价值 25,900,646.79 53.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,772,290.35 3.66
E 建筑业公允价值 316,691.54 0.65
F 批发和零售业公允价值 1,467,428.50 3.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,247,533.91 4.64
J 金融业公允价值 2,535,171.07 5.24
K 房地产业公允价值 2,115,614.46 4.37
L 租赁和商务服务业公允价值 560,572.60 1.16
Q 卫生和社会工作公允价值 482,527.64 1.00
R 文化、体育和娱乐业公允价值 663,826.00 1.37
S 综合公允价值 63,911.00 0.13
指数投资公允价值合计 40,645,103.40 83.96
2017-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000333 美的集团 25000 1,076,000.00 2.22
000858 五 粮 液 14940 831,560.40 1.72
000651 格力电器 20180 830,810.60 1.72
002415 海康威视 25650 828,495.00 1.71
000725 京东方A 191000 794,560.00 1.64
000001 平安银行 81153 762,026.67 1.57
300498 温氏股份 23880 559,747.20 1.16
002236 大华股份 22685 517,444.85 1.07
000963 华东医药 10400 516,880.00 1.07
002304 洋河股份 5946 516,172.26 1.07
2017-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩深证300指数增强

(基金代码 233010)

基金经理

吴国雄 先生
香港科技大学金融数学与统计专业硕士,金融风险管理师(FRM),10年证券从业经历,曾于2007年8月至2013年4月任职于安信证券股份有限公司风险管理部,2013年5月加入本公司,历任风险管理部风险管理经理、数量化投资部基金经理助理兼研究员、数量化投资部投资经理,2016年6月起担任大摩量化配置混合基金经理、2016年7月起担任大摩深证300指数增强基金经理、2017年1月起担任大摩睿成中小盘弹性股票基金经理、2017年4月起担任大摩睿成大盘弹性股票基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2014年12月2016年7月 周宁
  • 2013年4月2014年12月 刘钊
  • 2013年11月2014年12月 周志超
  • 2011年11月2013年4月 程志田
  • 2011年11月2013年3月 赵立松
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.00
100万≤M<500万 0.60
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.20 0.1折起
100万≤M<500万 0.80 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.00
托管费率 0.15
指数使用费率 0.02
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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联系人:吴海灵
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