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摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

大摩消费领航混合

(基金代码 233008)单位净值:0.9084累计净值:0.9084
净值增长率(%)(截止日期 2017-05-26)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
1.85 -1.24 -3.92 -2.96 -2.16 -9.16
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

把握中国消费数量增长和结构变革带来的投资机会,选择受消费带动的、业绩优良、成长性明确的优势企业,分享消费增长和变革带来的成果。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

司巍 先生
浙江大学电子信息工程硕士,7年证券从业经历。曾任职于华西证券有限责任公司自营部投资经理助理,东源嘉盈资产管理有限公司TMT研究员,2012年9月加入本公司,历任我司研究员、基金经理助理,2015年1月起任大摩消费领航混合型证券投资基金基金经理。

 

资产分布

2017-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 144,759,536.14 74.79
现金 47,499,338.76 24.54
其他 1,303,898.62 0.67
行业分布 2017-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 8,478,060.00 4.49
C 制造业公允价值 83,628,857.00 44.32
E 建筑业公允价值 37,884,911.20 20.08
F 批发和零售业公允价值 7,136,200.00 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 7,631,507.94 4.04
股票公允价值合计 144,759,536.14 76.71
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩消费领航混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233008 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金经理 司巍 基金生效日期 2010-12-03
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。
投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%;基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩消费领航混合

(基金代码 233008)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-05-26 0.9084 0.9084 -0.11%
2017-05-25 0.9094 0.9094 1.56%
2017-05-24 0.8954 0.8954 -0.57%
2017-05-23 0.9005 0.9005 0.17%
2017-05-22 0.8990 0.8990 0.80%

历史业绩

成立日期: 2010-12-03     净值截止日期: 2017-05-26
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩消费领航混合 1.85 -1.24 -3.92 -8.01 -2.96 -2.16 -59.49 1.57 -9.16

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 144,759,536.14 74.79
现金 47,499,338.76 24.54
其他 1,303,898.62 0.67
2017-03-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 8,478,060.00 4.49
C 制造业公允价值 83,628,857.00 44.32
E 建筑业公允价值 37,884,911.20 20.08
F 批发和零售业公允价值 7,136,200.00 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 7,631,507.94 4.04
股票公允价值合计 144,759,536.14 76.71
2017-03-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600419 天润乳业 198600 11,095,782.00 5.88
601668 中国建筑 1149986 10,579,871.20 5.61
600660 福耀玻璃 400000 9,044,000.00 4.79
600970 中材国际 800000 8,560,000.00 4.54
600528 中铁工业 486000 7,819,740.00 4.14
300267 尔康制药 570000 7,638,000.00 4.05
002405 四维图新 379866 7,631,507.94 4.04
601186 中国铁建 580000 7,534,200.00 3.99
603986 兆易创新 35300 7,416,530.00 3.93
601800 中国交建 410000 7,343,100.00 3.89
2017-03-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩消费领航混合

(基金代码 233008)

基金经理

司巍 先生
浙江大学电子信息工程硕士,7年证券从业经历。曾任职于华西证券有限责任公司自营部投资经理助理,东源嘉盈资产管理有限公司TMT研究员,2012年9月加入本公司,历任我司研究员、基金经理助理,2015年1月起任大摩消费领航混合型证券投资基金基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2012年11月2015年1月 卞亚军
  • 2009年2月2012年11月 袁航
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 邮储银行
  • 招商银行
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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