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摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金

大摩卓越成长混合

(基金代码 233007)单位净值:2.2494累计净值:2.6214
净值增长率(%)(截止日期 2017-11-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
2.19 4.22 7.42 9.08 4.88 165.16
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

顺应深化改革与经济转型的潮流,具备巨大成长空间的优质公司不断涌现,本基金多角度、全方位发掘具备持续成长能力与估值合理的公司。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,9年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20162月至20174月任大摩沪港深新价值混合基金经理,20166月起任大摩健康产业混合基金经理,20175月起任大摩基础行业混合基金经理。2017年6月起担任大摩卓越成长混合基金经理。2017年6月起担任大摩品质生活精选股票基金经理。

 

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 510,981,765.60 86.43
现金 79,358,203.61 13.42
其他 847,131.60 0.15
行业分布 2017-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 5,626,321.00 0.96
C 制造业公允价值 347,652,466.30 59.07
F 批发和零售业公允价值 12,962,821.90 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 13,974,571.52 2.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 38,810,598.00 6.59
J 金融业公允价值 91,954,986.88 15.62
股票公允价值合计 510,981,765.60 86.82
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩卓越成长混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233007 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金经理 王大鹏 基金生效日期 2010-05-18
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优势上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略,在有效控制投资风险的前提下,力争获取超越比较基金的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票等权益类资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%;债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例范围为5-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩卓越成长混合

(基金代码 233007)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-11-22 2.2494 2.6214 -0.53%
2017-11-21 2.2614 2.6334 0.55%
2017-11-20 2.2490 2.6210 1.87%
2017-11-17 2.2077 2.5797 -0.75%
2017-11-16 2.2244 2.5964 1.09%

历史业绩

成立日期: 2010-05-18     净值截止日期: 2017-11-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩卓越成长混合 2.19 4.22 7.42 8.28 9.08 4.88 2.81 57.88 165.16

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2016 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 3.7200

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 510,981,765.60 86.43
现金 79,358,203.61 13.42
其他 847,131.60 0.15
2017-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 5,626,321.00 0.96
C 制造业公允价值 347,652,466.30 59.07
F 批发和零售业公允价值 12,962,821.90 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 13,974,571.52 2.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 38,810,598.00 6.59
J 金融业公允价值 91,954,986.88 15.62
股票公允价值合计 510,981,765.60 86.82
2017-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 529291 28,666,400.56 4.87
601288 农业银行 7358876 28,110,906.32 4.78
000333 美的集团 551659 24,377,811.21 4.14
601233 桐昆股份 1301500 22,333,740.00 3.79
600566 济川药业 593211 21,865,757.46 3.72
002126 银轮股份 1999932 19,899,323.40 3.38
600056 中国医药 809782 19,807,267.72 3.37
002123 梦网集团 1550800 19,617,620.00 3.33
300408 三环集团 779000 19,155,610.00 3.25
600584 长电科技 1008304 17,443,659.20 2.96
2017-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩卓越成长混合

(基金代码 233007)

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,9年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20162月至20174月任大摩沪港深新价值混合基金经理,20166月起任大摩健康产业混合基金经理,20175月起任大摩基础行业混合基金经理。2017年6月起担任大摩卓越成长混合基金经理。2017年6月起担任大摩品质生活精选股票基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2016年7月2017年7月 袁斌
  • 2015年11月2016年7月 周宁
  • 2014年6月2015年11月 周志超
  • 2012年12月2014年8月 钱斌
  • 2012年9月2014年3月 盛军锋
  • 2011年6月2012年9月 徐强
  • 2010年5月2011年6月 何滨
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
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电话:(0755)88318898
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