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摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金

大摩强收益债券

(基金代码 233005)单位净值:1.8611累计净值:1.8961
净值增长率(%)(截止日期 2019-10-20)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.08 0.26 1.81 4.47 6.21 92.28
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

张雪 女士

张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),11年证券从业经历。曾就职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 31,336,596.93 0.58
债券 5,060,908,643.85 94.08
现金 85,166,981.58 1.58
其他 201,964,206.22 3.76
行业分布 2019-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 23,013,471.93 0.57
J 金融业公允价值 8,323,125.00 0.21
股票公允价值合计 31,336,596.93 0.78
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
基金简称 大摩强收益债券 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233005 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 张雪 基金生效日期 2009-12-29
基金销售状态 开放申购、开放赎回。2月14号起,暂停单笔、单日累计10万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
投资策略 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。
投资范围 债券等固定收益类资产:不低于基金资产的80%; 非固定收益类资产(股票、权证等):不超过基金资产的20%; 持有现金或到期日在一年以内的政府债券:不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

大摩强收益债券

(基金代码 233005)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-10-21 1.8611 1.8961 -0.01%
2019-10-18 1.8612 1.8962 -0.06%
2019-10-17 1.8624 1.8974 -0.03%
2019-10-16 1.8629 1.8979 -0.04%
2019-10-15 1.8637 1.8987 -0.10%

历史业绩

成立日期: 2009-12-29     净值截止日期: 2019-10-20
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩强收益债券 -0.08 0.26 1.81 2.39 4.47 6.21 10.96 13.38 92.28

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 31,336,596.93 0.58
债券 5,060,908,643.85 94.08
现金 85,166,981.58 1.58
其他 201,964,206.22 3.76
2019-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 23,013,471.93 0.57
J 金融业公允价值 8,323,125.00 0.21
股票公允价值合计 31,336,596.93 0.78
2019-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
603228 景旺电子 575193 23,013,471.93 0.57
601128 常熟银行 1078125 8,323,125.00 0.21
2019-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
011801960 18鲁钢铁SCP016 1000000 100,700,000.00 2.50
011900223 19闽漳龙SCP001 1000000 100,340,000.00 2.49
011900863 19广州国资SCP001 1000000 99,940,000.00 2.48
041800371 18义乌国资CP001 900000 90,765,000.00 2.25
011801988 18陕交建SCP004 800000 80,448,000.00 2.00
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩强收益债券

(基金代码 233005)

基金经理

张雪 女士

张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),11年证券从业经历。曾就职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2012年10月2015年2月 洪天阳
  • 2011年6月2012年10月 汝平
  • 2009年12月2011年6月 钱辉
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.40
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.80 0.1折起
100万≤M<500万 0.50 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.70
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
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  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
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联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
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建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
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天津银行 http://www.bank-of-tianjin.com.cn 4006-960296
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中信银行 http://www.citicbank.com 95558
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
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东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 961130
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
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国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
民族证券 http://www.e5618.com 40088-95618
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中投证券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
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大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-928-2266
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
腾安基金 http:// www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
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通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
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新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
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盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国国际期货 http://010-59539864 95162;400-8888-160
中期资产 http://010-65807865 010-65807609
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887