基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金 > 债券基金 > 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
旗下基金
股票基金
混合基金
指数基金
债券基金
货币基金

摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金

大摩丰裕63个月开放债券

(基金代码 009816)单位净值:0.0000累计净值:0.0000
净值增长率(%)(截止日期 2020-08-04)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

支持网上交易的平台包括:更多>>

基金收益走势图三言两语识基金

于封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

施同亮 先生

清华大学数学系硕士,10年证券从业经历。曾任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 最低申购金额 -
基金简称 大摩丰裕63个月开放债券 最低定投金额 -
基金代码 009816 最低转换份额 -
基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 施同亮 基金生效日期 -
基金销售状态 2020年7月31日—2020年10月30日正式发售 基金转换状态 不开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于 80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上 述比例限制;在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
业绩比较基准 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

大摩丰裕63个月开放债券

(基金代码 009816)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅

历史业绩

成立日期: 2020-07-28     净值截止日期: 2020-08-04
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩丰裕63个月开放债券

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩丰裕63个月开放债券

(基金代码 009816)

基金经理

施同亮 先生

清华大学数学系硕士,10年证券从业经历。曾任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理市场展望

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.30
100万≤M<500万 0.10
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.30 0.1折起
100万≤M<500万 0.10 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.15
托管费率 0.05
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
名称 官网网址 客服电话
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887