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摩根士丹利华鑫多元安享18个月定期开放债券型证券投资基金

大摩安享18个月开放债券

(基金代码 003791)单位净值:0.0000累计净值:0.0000
净值增长率(%)(截止日期 2017-04-26)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

以18个月为一个封闭期的定期开放式二级债基,在投资债券市场的同时,可灵活把握权益投资机会,将“多元收益”与“18个月封闭期”相结合有利于资金得到高效利用,实现攻守兼备。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

李轶 女士
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,12年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、大摩货币市场基金基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监,2008年11月至2015年1月期间担任大摩货币市场基金基金经理,2012年8月起担任大摩多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任大摩纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任大摩多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

 

资产分布

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫多元安享18个月定期开放债券型证券投资基金 最低申购金额 -
基金简称 大摩安享18个月开放债券 最低定投金额 -
基金代码 003791 最低转换份额 -
基金类型 债券基金 最低赎回份额 -
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 李轶 女士 基金生效日期 -
基金销售状态 2017年4月10日-5月12日正式发售 基金转换状态 不开通转换
投资目标 本基金在控制风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金在封闭期内实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券投资组合收益。具体投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券以及资产支持证券的投资策略、股票和权证投资策略等。开放期内,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券(包括可交换债券)、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩安享18个月开放债券

(基金代码 003791)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅

历史业绩

成立日期: 2017-04-06     净值截止日期: 2017-04-26
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩安享18个月开放债券

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩安享18个月开放债券

(基金代码 003791)

基金经理

李轶 女士
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,12年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、大摩货币市场基金基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监,2008年11月至2015年1月期间担任大摩货币市场基金基金经理,2012年8月起担任大摩多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任大摩纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月起担任大摩多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

 

基金经理市场展望

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基金定期报告发布日期

招募说明书发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.00
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.00 0.1折起
100万≤M<500万 0.80 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1开放期 1.00
Y≥1开放期 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.00
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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