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摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金

大摩万众创新混合

(基金代码 002885)单位净值:0.7666累计净值:0.7666
净值增长率(%)(截止日期 2018-12-14)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.21 -2.22 -3.17 -23.44 -23.35 -23.34
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部基金经理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理、大摩新机遇混合基金经理。201711月起担任大摩新趋势混合基金经理。 201712月起担任大摩万众创新混合基金经理。  
司巍 先生
浙江大学电子信息工程硕士,7年证券从业经历。曾任职于华西证券有限责任公司自营部投资经理助理,东源嘉盈资产管理有限公司TMT研究员,2012年9月加入本公司,历任我司研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2015年1月起任大摩消费领航混合基金经理。2017年12月起任大摩万众创新混合基金经理。2017年12月起任大摩科技领先混合基金经理。

资产分布

2018-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 54,200,833.87 83.47
现金 10,694,187.84 16.47
其他 37,450.77 0.06
行业分布 2018-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 37,181,934.94 57.56
E 建筑业公允价值 2,559,946.00 3.96
F 批发和零售业公允价值 1,382,764.92 2.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 4,994,021.00 7.73
J 金融业公允价值 4,932,012.01 7.63
K 房地产业公允价值 784,980.00 1.22
R 文化、体育和娱乐业公允价值 2,365,175.00 3.66
股票公允价值合计 54,200,833.87 83.90
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩万众创新混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 002885 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 司巍 缪东航 基金生效日期 2017-12-04
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,通过大类资产配置和个股精选,力争获取超额收益与长期资本增值。
投资策略 结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法,对受益于创新概念的公司因所处行业不同需要通过不同的分析方法进行筛选,精选优质个股。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。合理利用股指期货等衍生工具,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 80% + 中证综合债券指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

大摩万众创新混合

(基金代码 002885)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2018-12-14 0.7666 0.7666 -1.97%
2018-12-13 0.7820 0.7820 1.69%
2018-12-12 0.7690 0.7690 0.20%
2018-12-11 0.7675 0.7675 0.47%
2018-12-10 0.7639 0.7639 -0.56%

历史业绩

成立日期: 2017-12-04     净值截止日期: 2018-12-14
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩万众创新混合 -0.21 -2.22 -3.17 -21.58 -23.44 -23.35 -23.34

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2018-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 54,200,833.87 83.47
现金 10,694,187.84 16.47
其他 37,450.77 0.06
2018-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 37,181,934.94 57.56
E 建筑业公允价值 2,559,946.00 3.96
F 批发和零售业公允价值 1,382,764.92 2.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 4,994,021.00 7.73
J 金融业公允价值 4,932,012.01 7.63
K 房地产业公允价值 784,980.00 1.22
R 文化、体育和娱乐业公允价值 2,365,175.00 3.66
股票公允价值合计 54,200,833.87 83.90
2018-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300146 汤臣倍健 179488 3,679,504.00 5.70
603517 绝味食品 85500 3,582,450.00 5.55
603288 海天味业 44785 3,546,972.00 5.49
601601 中国太保 99651 3,538,607.01 5.48
002376 新北洋 195400 3,464,442.00 5.36
300408 三环集团 166408 3,459,622.32 5.36
601117 中国化学 383800 2,559,946.00 3.96
300144 宋城演艺 106300 2,365,175.00 3.66
002677 浙江美大 169219 2,292,917.45 3.55
002038 双鹭药业 69693 2,241,326.88 3.47
2018-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩万众创新混合

(基金代码 002885)

基金经理

缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部基金经理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理、大摩新机遇混合基金经理。201711月起担任大摩新趋势混合基金经理。 201712月起担任大摩万众创新混合基金经理。  
司巍 先生
浙江大学电子信息工程硕士,7年证券从业经历。曾任职于华西证券有限责任公司自营部投资经理助理,东源嘉盈资产管理有限公司TMT研究员,2012年9月加入本公司,历任我司研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2015年1月起任大摩消费领航混合基金经理。2017年12月起任大摩万众创新混合基金经理。2017年12月起任大摩科技领先混合基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

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  • 长沙银行
  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
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  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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  • 华鑫证券
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