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摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金

大摩健康产业混合

(基金代码 002708)单位净值:1.0680累计净值:1.0680
净值增长率(%)(截止日期 2017-12-14)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
2.88 -2.81 3.47 3.87 5.20 7.30
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

人口老龄化和居民消费升级背景下,把握孕育于我国健康产业爆发式发展中的投资机遇,多维度寻找收益来源,聚焦防御性属性明显的药品、康复养老以及成长确定性较高的生物科技、精准医疗等子行业。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,9年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20162月至20174月任大摩沪港深新价值混合基金经理,20166月起任大摩健康产业混合基金经理,20175月起任大摩基础行业混合基金经理。2017年6月起担任大摩卓越成长混合基金经理。2017年6月起担任大摩品质生活精选股票基金经理。

 

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 49,534,732.60 73.64
现金 17,666,898.52 26.26
其他 65,784.94 0.10
行业分布 2017-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 41,604,843.60 62.25
F 批发和零售业公允价值 7,929,889.00 11.87
股票公允价值合计 49,534,732.60 74.12
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩健康产业混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 002708 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 王大鹏 基金生效日期 2016-06-30
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,优选健康产业股票,力争获取超额收益与长期资本增值。
投资策略 将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。股票组合的构建主要通过自上而下地进行健康产业子行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和商业模式成功要素。同时,通过定性和定量相结合的方法,对健康产业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的分析方法进行筛选,精选优质个股。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。合理利用股指期货等衍生工具,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于健康产业的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

大摩健康产业混合

(基金代码 002708)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-12-15 1.0680 1.0680 -0.47%
2017-12-14 1.0730 1.0730 0.19%
2017-12-13 1.0710 1.0710 0.47%
2017-12-12 1.0660 1.0660 -0.56%
2017-12-11 1.0720 1.0720 2.10%

历史业绩

成立日期: 2016-06-30     净值截止日期: 2017-12-14
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩健康产业混合 2.88 -2.81 3.47 3.67 3.87 5.20 7.30

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 49,534,732.60 73.64
现金 17,666,898.52 26.26
其他 65,784.94 0.10
2017-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 41,604,843.60 62.25
F 批发和零售业公允价值 7,929,889.00 11.87
股票公允价值合计 49,534,732.60 74.12
2017-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600056 中国医药 170000 4,158,200.00 6.22
000661 长春高新 23000 3,416,650.00 5.11
600998 九州通 160000 3,299,200.00 4.94
000963 华东医药 65700 3,223,899.00 4.82
000999 华润三九 105600 2,949,408.00 4.41
002294 信立泰 92400 2,856,084.00 4.27
000915 山大华特 79100 2,725,786.00 4.08
300463 迈克生物 100000 2,560,000.00 3.83
600566 济川药业 69200 2,550,712.00 3.82
600211 西藏药业 60000 2,438,400.00 3.65
2017-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩健康产业混合

(基金代码 002708)

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,9年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20162月至20174月任大摩沪港深新价值混合基金经理,20166月起任大摩健康产业混合基金经理,20175月起任大摩基础行业混合基金经理。2017年6月起担任大摩卓越成长混合基金经理。2017年6月起担任大摩品质生活精选股票基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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  • 国信证券
  • 宏信证券
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