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摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金

大摩新趋势混合

(基金代码 001738)单位净值:0.9057累计净值:0.9057
净值增长率(%)(截止日期 2019-11-14)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.66 0.39 3.30 21.86 14.10 -9.35
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

密切关注受益于国家经济结构转型、大众消费升级、供给侧改革等发展趋势的行业及个股,分享中国经济发展成果,获取投资收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

缪东航 先生

北京大学金融学硕士,9年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 69,102,095.85 25.89
债券 75,216,500.00 28.19
现金 70,707,818.76 26.50
其他 51,833,449.93 19.42
行业分布 2019-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 2,479,900.00 1.14
C 制造业公允价值 21,224,575.89 9.74
E 建筑业公允价值 2,735,009.00 1.25
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 583,835.00 0.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 822,257.76 0.38
J 金融业公允价值 38,184,086.20 17.52
K 房地产业公允价值 1,823,466.00 0.84
L 租赁和商务服务业公允价值 1,098,108.00 0.50
M 科学研究和技术服务业公允价值 150,858.00 0.07
股票公允价值合计 69,102,095.85 31.70
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩新趋势混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 001738 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金经理 缪东航 基金生效日期 2017-11-27
基金销售状态 开放申购、开放赎回 8月28号起,暂停单笔、单日累计1万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构、技术发展方向、社会经济人口变化趋势等变化,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业; 或行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

大摩新趋势混合

(基金代码 001738)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9057 0.9057 -0.09%
2019-11-14 0.9065 0.9065 0.03%
2019-11-13 0.9062 0.9062 0.00%
2019-11-12 0.9062 0.9062 0.09%
2019-11-11 0.9054 0.9054 -0.55%

历史业绩

成立日期: 2017-11-27     净值截止日期: 2019-11-14
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩新趋势混合 -0.66 0.39 3.30 9.27 21.86 14.10 -9.35

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2019-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 69,102,095.85 25.89
债券 75,216,500.00 28.19
现金 70,707,818.76 26.50
其他 51,833,449.93 19.42
2019-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 2,479,900.00 1.14
C 制造业公允价值 21,224,575.89 9.74
E 建筑业公允价值 2,735,009.00 1.25
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 583,835.00 0.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 822,257.76 0.38
J 金融业公允价值 38,184,086.20 17.52
K 房地产业公允价值 1,823,466.00 0.84
L 租赁和商务服务业公允价值 1,098,108.00 0.50
M 科学研究和技术服务业公允价值 150,858.00 0.07
股票公允价值合计 69,102,095.85 31.70
2019-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 131100 11,410,944.00 5.23
600519 贵州茅台 6000 6,900,000.00 3.17
601398 工商银行 1048200 5,796,546.00 2.66
601166 兴业银行 176000 3,085,280.00 1.42
600276 恒瑞医药 37300 3,009,364.00 1.38
600030 中信证券 95200 2,140,096.00 0.98
600887 伊利股份 73800 2,104,776.00 0.97
601328 交通银行 332600 1,812,670.00 0.83
600016 民生银行 300500 1,809,010.00 0.83
600000 浦发银行 142030 1,681,635.20 0.77
2019-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
011900086 19杭金投SCP001 100000 10,048,000.00 4.61
011900193 19陕煤化SCP001 100000 10,048,000.00 4.61
011900464 19京住总SCP002 100000 10,041,000.00 4.61
011900880 19中电路桥SCP001 100000 10,032,000.00 4.60
041900162 19深能源CP001 100000 10,027,000.00 4.60
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩新趋势混合

(基金代码 001738)

基金经理

缪东航 先生

北京大学金融学硕士,9年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年12月2018年12月 夏青
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.00
100万≤M<500万 0.60
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.20 0.1折起
100万≤M<500万 0.80 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.60
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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支持网上交易的银行卡包括:

  • 长沙银行
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  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

名称 官网网址 客服电话
名称 官网网址 客服电话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
名称 官网网址 客服电话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-928-2266
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞财富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887