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摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金

大摩进取优选股票

(基金代码 000594)单位净值:1.7900累计净值:1.7900
净值增长率(%)(截止日期 2017-11-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.33 5.02 9.89 20.40 14.29 80.00
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

精选管理层进取、业务模式先进、所处行业引领社会发展方向的进取型公司作为核心配置,通过自下而上精选策略,分享进取型公司高速成长的红利。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部基金经理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理。20175月起担任大摩新机遇混合基金经理。

 

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 47,847,830.05 90.32
现金 5,063,603.28 9.56
其他 64,420.36 0.12
行业分布 2017-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 35,324,430.37 67.19
F 批发和零售业公允价值 2,131,242.00 4.05
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 976,687.00 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,000,630.00 3.81
J 金融业公允价值 7,414,840.68 14.10
股票公允价值合计 47,847,830.05 91.02
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩进取优选股票 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 000594 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 缪东航 基金生效日期 2014-05-29
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以进取型策略,选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略 本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,坚持以“自下而上”个股精选策略来选择趋势向上行业中的优质上市公司,力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

大摩进取优选股票

(基金代码 000594)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-11-22 1.7900 1.7900 -0.56%
2017-11-21 1.8000 1.8000 1.01%
2017-11-20 1.7820 1.7820 1.42%
2017-11-17 1.7570 1.7570 -1.40%
2017-11-16 1.7820 1.7820 0.91%

历史业绩

成立日期: 2014-05-29     净值截止日期: 2017-11-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩进取优选股票 0.33 5.02 9.89 18.03 20.40 14.29 -5.96 45.40 80.00

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 47,847,830.05 90.32
现金 5,063,603.28 9.56
其他 64,420.36 0.12
2017-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 35,324,430.37 67.19
F 批发和零售业公允价值 2,131,242.00 4.05
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 976,687.00 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,000,630.00 3.81
J 金融业公允价值 7,414,840.68 14.10
股票公允价值合计 47,847,830.05 91.02
2017-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000858 五 粮 液 54100 3,098,848.00 5.89
601318 中国平安 56023 3,034,205.68 5.77
300115 长盈精密 79781 2,758,029.17 5.25
300258 精锻科技 162145 2,652,692.20 5.05
002185 华天科技 304100 2,551,399.00 4.85
601398 工商银行 382200 2,293,200.00 4.36
002456 欧菲光 104100 2,205,879.00 4.20
603939 益丰药房 59900 2,131,242.00 4.05
000661 长春高新 14100 2,094,555.00 3.98
600036 招商银行 81700 2,087,435.00 3.97
2017-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩进取优选股票

(基金代码 000594)

基金经理

缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部基金经理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理。20175月起担任大摩新机遇混合基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2014年7月2017年6月 孙海波
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
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  • 南京银行
  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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