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摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A

大摩优质信价纯债A

(基金代码 000419)单位净值:1.1700累计净值:1.1700
净值增长率(%)(截止日期 2017-11-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.09 0.43 0.78 3.08 2.18 17.00
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

投资高性价比的信用债为主,结合积极有效的风险管理,通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

施同亮 先生
清华大学数学系硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任大摩优质信价纯债基金经理。

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 186,535,009.60 95.15
现金 3,421,638.86 1.75
其他 6,084,692.17 3.10
行业分布 2017-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩优质信价纯债A 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 000419 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 施同亮 基金生效日期 2014-11-25
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资策略 本基金采用主动投资的策略,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时,本基金对组合的策略和比例做相应调整,以保持基金组合的最优化配置。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
业绩比较基准 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

大摩优质信价纯债A

(基金代码 000419)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-11-22 1.1700 1.1700 0.00%
2017-11-21 1.1700 1.1700 0.00%
2017-11-20 1.1700 1.1700 0.00%
2017-11-17 1.1700 1.1700 0.00%
2017-11-16 1.1700 1.1700 0.00%

历史业绩

成立日期: 2014-11-25     净值截止日期: 2017-11-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩优质信价纯债A 0.09 0.43 0.78 2.09 3.08 2.18 9.35 17.00

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 186,535,009.60 95.15
现金 3,421,638.86 1.75
其他 6,084,692.17 3.10
2017-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
2017-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
2017-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
112315 16宝龙债 184000 18,475,440.00 11.19
1480090 14汾湖债 190000 15,857,400.00 9.60
136380 16新湖01 138990 13,765,569.60 8.34
1080123 10楚雄开投债 200000 10,116,000.00 6.13
101464041 14复星MTN001 100000 10,092,000.00 6.11
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩优质信价纯债A

(基金代码 000419)

基金经理

施同亮 先生
清华大学数学系硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任大摩优质信价纯债基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2015年2月2017年1月 张雪
  • 2014年11月2015年2月 洪天阳
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.30
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.80 0.1折起
100万≤M<500万 0.50 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<30天 0.50
30天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.75
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
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