基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金 > 股票基金 > 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
旗下基金
股票基金
混合基金
指数基金
债券基金
货币基金

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

大摩品质生活精选股票

(基金代码 000309)单位净值:1.9370累计净值:1.9370
净值增长率(%)(截止日期 2017-11-23)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.58 1.25 7.08 7.19 1.52 93.70
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

支持网上交易的平台包括:更多>>

基金收益走势图三言两语识基金

以未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司为主要投资方向,深挖品牌消费和高端消费行业中具备长久生命力的企业。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,9年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20162月至20174月任大摩沪港深新价值混合基金经理,20166月起任大摩健康产业混合基金经理,20175月起任大摩基础行业混合基金经理。2017年6月起担任大摩卓越成长混合基金经理。2017年6月起担任大摩品质生活精选股票基金经理。

 

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 642,467,875.89 90.62
现金 65,311,460.75 9.21
其他 1,164,475.12 0.17
行业分布 2017-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 6,440,136.00 0.92
C 制造业公允价值 436,262,245.82 62.31
E 建筑业公允价值 23,919,215.28 3.42
F 批发和零售业公允价值 15,201,886.00 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 12,554,984.96 1.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 45,449,676.70 6.49
J 金融业公允价值 102,639,731.13 14.66
股票公允价值合计 642,467,875.89 91.76
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩品质生活精选股票 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 000309 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 王大鹏 基金生效日期 2013-10-29
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于:医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,重点关注和选择具有成长性的股票。那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来,独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子,也是我们选择股票的最重要的观察指针。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券资产占基金资产的比例为0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

大摩品质生活精选股票

(基金代码 000309)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-11-23 1.9370 1.9370 -3.10%
2017-11-22 1.9990 1.9990 -0.55%
2017-11-21 2.0100 2.0100 0.75%
2017-11-20 1.9950 1.9950 2.31%
2017-11-17 1.9500 1.9500 -0.91%

历史业绩

成立日期: 2013-10-29     净值截止日期: 2017-11-23
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩品质生活精选股票 -1.58 1.25 7.08 8.88 7.19 1.52 24.01 75.14 93.70

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 642,467,875.89 90.62
现金 65,311,460.75 9.21
其他 1,164,475.12 0.17
2017-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 6,440,136.00 0.92
C 制造业公允价值 436,262,245.82 62.31
E 建筑业公允价值 23,919,215.28 3.42
F 批发和零售业公允价值 15,201,886.00 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 12,554,984.96 1.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 45,449,676.70 6.49
J 金融业公允价值 102,639,731.13 14.66
股票公允价值合计 642,467,875.89 91.76
2017-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000063 中兴通讯 1348457 38,161,333.10 5.45
601398 工商银行 5605142 33,630,852.00 4.80
601318 中国平安 501968 27,186,586.88 3.88
000333 美的集团 608970 26,910,384.30 3.84
601233 桐昆股份 1507700 25,872,132.00 3.70
600566 济川药业 685752 25,276,818.72 3.61
002123 梦网集团 1896998 23,997,024.70 3.43
600068 葛洲坝 2304356 23,919,215.28 3.42
600056 中国医药 954907 23,357,025.22 3.34
300408 三环集团 898000 22,081,820.00 3.15
2017-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩品质生活精选股票

(基金代码 000309)

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士,9年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20162月至20174月任大摩沪港深新价值混合基金经理,20166月起任大摩健康产业混合基金经理,20175月起任大摩基础行业混合基金经理。2017年6月起担任大摩卓越成长混合基金经理。2017年6月起担任大摩品质生活精选股票基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2015年10月2017年7月 袁斌
  • 2014年8月2015年11月 周志超
  • 2013年10月2014年8月 钱斌
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 长沙银行
  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 金华银行
  • 民生银行
  • 南京银行
  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

  • 河北银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 招商银行
  • 安信证券
  • 长城证券
  • 长江证券
  • 东海证券
  • 东莞证券
  • 东吴证券
  • 方正证券
  • 光大证券
  • 国海证券
  • 国金证券
  • 国泰君安证券
  • 国信证券
  • 宏信证券
  • 华福证券
  • 华龙证券
  • 华泰证券
  • 华西证券
  • 华鑫证券
  • 民族证券
  • 平安证券
  • 山西证券
  • 上海证券
  • 申万宏源西部证券
  • 申万宏源证券
  • 信达证券
  • 招商证券
  • 中国银河证券
  • 中金公司
  • 中泰证券
  • 中投证券
  • 中信建投证券
  • 中信证券
  • 中信证券(山东)
  • 中银国际证券
  • 长量投顾
  • 创金启富
  • 大泰金石
  • 富济财富
  • 好买
  • 和讯
  • 恒天明泽
  • 汇成基金
  • 汇付金融
  • 济安财富
  • 金斧子
  • 凯石财富
  • 肯特瑞财富
  • 利得基金
  • 联泰资产
  • 陆金所资管
  • 蚂蚁基金
  • 诺亚正行
  • 钱景财富
  • 晟视天下
  • 苏宁基金销售
  • 天天基金网
  • 天相投顾
  • 通华财富
  • 同花顺
  • 万得投顾
  • 新兰德
  • 新浪仓石
  • 宜信普泽
  • 盈米财富
  • 云湾投资
  • 展恒
  • 中国国际期货
  • 中期资产
  • 中证金牛
  • 众禄