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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-09-20 1.1437 2.6887 0.32% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-09-20 1.0960 3.9226 0.08% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-09-20 2.0345 2.0345 0.29% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-09-20 1.8564 1.8914 0.03% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-09-20 2.5924 2.9644 0.36% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-09-20 0.7650 0.7650 0.54% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-09-20 1.1090 2.1260 0.27% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-09-20 1.4590 1.4590 0.27% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-09-20 2.2680 2.7480 0.44% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-09-20 1.8970 1.8970 0.11% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-09-20 1.8380 1.8380 0.11% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-09-20 1.6310 2.0310 0.25% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-09-20 1.1910 1.4550 0.08% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-09-20 1.1710 1.4350 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-09-20 1.0770 1.5230 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-09-20 1.9640 1.9640 -0.10% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-09-20 1.7200 1.7200 0.29% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-09-20 1.3000 1.4000 0.15% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-09-20 1.2750 1.3750 0.16% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-09-20 1.1100 1.2910 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-09-20 1.0930 1.2740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-09-20 0.8420 0.8420 0.24% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-09-20 0.9690 0.9690 0.10% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-09-20 1.0920 1.1980 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-09-20 1.0760 1.1810 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-09-20 1.5120 1.5120 0.87% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-09-20 0.8315 0.8315 0.45% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-09-20 0.8932 0.8932 0.08% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-09-20 0.8444 0.8444 0.12% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-09-20 0.9551 0.9551 0.36% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-09-20 1.9640 1.9640 -0.10% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-09-20 1.7200 1.7200 0.29% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-09-20 0.8420 0.8420 0.24% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-09-20 0.8315 0.8315 0.45% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-09-20 1.1437 2.6887 0.32% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-09-20 1.0960 3.9226 0.08% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-09-20 2.0345 2.0345 0.29% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-09-20 2.5924 2.9644 0.36% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-09-20 0.7650 0.7650 0.54% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-09-20 1.1090 2.1260 0.27% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-09-20 2.2680 2.7480 0.44% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-09-20 1.6310 2.0310 0.25% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-09-20 0.9690 0.9690 0.10% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-09-20 1.5120 1.5120 0.87% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-09-20 0.8932 0.8932 0.08% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-09-20 0.8444 0.8444 0.12% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-09-20 0.9551 0.9551 0.36% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-09-20 1.4590 1.4590 0.27% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-09-20 1.8564 1.8914 0.03% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-09-20 1.8970 1.8970 0.11% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-09-20 1.8380 1.8380 0.11% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-09-20 1.1910 1.4550 0.08% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-09-20 1.1710 1.4350 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-09-20 1.0770 1.5230 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-09-20 1.3000 1.4000 0.15% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-09-20 1.2750 1.3750 0.16% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-09-20 1.1100 1.2910 -0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-09-20 1.0930 1.2740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-09-20 1.0920 1.1980 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-09-20 1.0760 1.1810 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易