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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-04-25 0.8940 2.4390 0.30% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-04-25 1.2862 3.9592 -0.09% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-04-25 1.9335 1.9335 0.25% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2017-04-25 1.6454 1.6804 0.05% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-04-25 2.1333 2.5053 -0.29% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-04-25 0.9136 0.9136 0.43% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-04-25 1.4600 2.4420 0.34% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2017-04-25 1.4520 1.4520 0.55% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-04-25 2.1160 2.3480 0.43% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-04-25 1.6520 1.6520 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-04-25 1.6170 1.6170 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-04-25 2.0000 2.0000 0.20% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-04-25 1.3190 1.3190 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-04-25 1.3120 1.3120 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-04-21 1.0280 1.3590 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2017-04-25 1.8210 1.8210 -0.16% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-04-25 1.5660 1.5660 0.32% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-04-21 1.1130 1.2130 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-04-21 1.1010 1.2010 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-04-25 1.1460 1.1460 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-04-25 1.1380 1.1380 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-04-25 0.9490 0.9490 0.32% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-04-25 1.0680 1.0680 0.75% 2015-06-24 定投
大摩收益18个月开放债券 001655 2017-04-21 1.0520 1.0520 -0.57% 2015-11-17 定投
大摩沪港深新价值混合 001737 2017-04-25 1.0200 1.0200 0.00% 2016-02-03 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-04-21 1.0510 1.0510 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-04-21 1.0460 1.0460 -0.10% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-04-25 1.0510 1.0510 0.29% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-04-21 1.0148 1.0148 -0.12% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-04-25 0.9417 0.9417 0.34% 2017-01-16 定投
大摩安享18个月开放债券 003791 -- -- -- -- - 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-04-21 1.0002 1.0002 0.02% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2017-04-25 1.8210 1.8210 -0.16% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-04-25 1.5660 1.5660 0.32% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-04-25 0.9490 0.9490 0.32% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-04-25 0.9417 0.9417 0.34% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-04-21 1.0002 1.0002 0.02% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-04-25 0.8940 2.4390 0.30% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-04-25 1.2862 3.9592 -0.09% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-04-25 1.9335 1.9335 0.25% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-04-25 2.1333 2.5053 -0.29% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-04-25 0.9136 0.9136 0.43% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-04-25 1.4600 2.4420 0.34% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-04-25 2.1160 2.3480 0.43% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-04-25 2.0000 2.0000 0.20% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-04-25 1.0680 1.0680 0.75% 2015-06-24 定投
大摩沪港深新价值混合 001737 2017-04-25 1.0200 1.0200 0.00% 2016-02-03 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-04-25 1.0510 1.0510 0.29% 2016-06-30 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2017-04-25 1.4520 1.4520 0.55% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2017-04-25 1.6454 1.6804 0.05% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-04-25 1.6520 1.6520 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-04-25 1.6170 1.6170 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-04-25 1.3190 1.3190 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-04-25 1.3120 1.3120 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-04-21 1.0280 1.3590 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-04-21 1.1130 1.2130 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-04-21 1.1010 1.2010 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-04-25 1.1460 1.1460 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-04-25 1.1380 1.1380 0.00% 2014-11-25 定投
大摩收益18个月开放债券 001655 2017-04-21 1.0520 1.0520 -0.57% 2015-11-17 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-04-21 1.0510 1.0510 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-04-21 1.0460 1.0460 -0.10% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-04-21 1.0148 1.0148 -0.12% 2016-09-22 定投
大摩安享18个月开放债券 003791 -- -- -- -- - 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易