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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-04-26 0.9633 2.5083 -1.15% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-04-26 1.2367 4.0633 -1.36% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-04-26 2.0829 2.0829 -1.25% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-04-26 1.7198 1.7548 -0.10% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-04-26 2.1622 2.5342 -1.28% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-04-26 0.7995 0.7995 -1.90% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-04-26 1.2050 2.2220 -1.79% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-04-26 1.4620 1.4620 -1.95% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-04-26 2.0810 2.5610 -1.14% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-04-26 1.6910 1.6910 -0.24% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-04-26 1.6480 1.6480 -0.24% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-04-26 1.5880 1.9880 -1.79% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-04-26 1.1000 1.3640 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-04-26 1.0890 1.3530 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-04-20 1.0450 1.4110 0.77% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-04-26 1.7370 1.7370 -1.92% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-04-26 1.6730 1.6730 -1.12% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-04-20 1.1690 1.2690 0.52% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-04-20 1.1530 1.2530 0.52% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-04-26 1.2100 1.2100 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-04-26 1.1970 1.1970 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-04-26 0.8560 0.8560 -1.72% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-04-26 1.1130 1.1130 -1.15% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-04-20 1.0980 1.0980 0.55% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-04-20 1.0880 1.0880 0.55% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-04-26 1.1940 1.1940 -1.40% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-04-13 1.0401 1.0401 0.00% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-04-26 0.9121 0.9121 -1.73% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-04-26 1.0367 1.0367 -1.56% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-04-26 0.9075 0.9075 -1.53% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-04-26 0.9391 0.9391 -1.14% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-04-26 0.8853 0.8853 -1.26% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-04-26 1.7370 1.7370 -1.92% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-04-26 1.6730 1.6730 -1.12% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-04-26 0.8560 0.8560 -1.72% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-04-26 0.9121 0.9121 -1.73% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-04-26 1.0367 1.0367 -1.56% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-04-26 0.9633 2.5083 -1.15% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-04-26 1.2367 4.0633 -1.36% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-04-26 2.0829 2.0829 -1.25% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-04-26 2.1622 2.5342 -1.28% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-04-26 0.7995 0.7995 -1.90% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-04-26 1.2050 2.2220 -1.79% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-04-26 2.0810 2.5610 -1.14% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-04-26 1.5880 1.9880 -1.79% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-04-26 1.1130 1.1130 -1.15% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-04-26 1.1940 1.1940 -1.40% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-04-26 0.9075 0.9075 -1.53% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-04-26 0.9391 0.9391 -1.14% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-04-26 0.8853 0.8853 -1.26% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-04-26 1.4620 1.4620 -1.95% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-04-26 1.7198 1.7548 -0.10% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-04-26 1.6910 1.6910 -0.24% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-04-26 1.6480 1.6480 -0.24% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-04-26 1.1000 1.3640 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-04-26 1.0890 1.3530 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-04-20 1.0450 1.4110 0.77% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-04-20 1.1690 1.2690 0.52% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-04-20 1.1530 1.2530 0.52% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-04-26 1.2100 1.2100 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-04-26 1.1970 1.1970 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-04-20 1.0980 1.0980 0.55% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-04-20 1.0880 1.0880 0.55% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-04-13 1.0401 1.0401 0.00% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易