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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-07-21 0.9196 2.4646 0.12% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-07-21 1.3071 3.9801 -0.05% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-07-21 1.9927 1.9927 -0.07% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2017-07-21 1.6632 1.6982 0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-07-21 2.1414 2.5134 0.11% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-07-21 0.9258 0.9258 -0.19% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-07-21 1.3090 2.3260 -0.46% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2017-07-21 1.5020 1.5020 0.07% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-07-21 2.2630 2.4950 -0.18% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-07-21 1.6650 1.6650 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-07-21 1.6280 1.6280 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-07-21 1.6780 2.0780 -0.18% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-07-21 1.0670 1.3310 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-07-21 1.0590 1.3230 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-07-21 1.0370 1.3680 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2017-07-21 1.8590 1.8590 0.38% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-07-21 1.6210 1.6210 -0.18% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-07-21 1.1240 1.2240 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-07-21 1.1100 1.2100 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-07-21 1.1590 1.1590 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-07-21 1.1500 1.1500 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-07-21 0.9260 0.9260 -0.22% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-07-21 1.1060 1.1060 -0.36% 2015-06-24 定投
大摩收益18个月开放债券 001655 2017-06-15 1.0220 1.0220 0.10% 2015-11-17 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-07-21 1.0600 1.0600 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-07-21 1.0540 1.0540 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-07-21 1.0060 1.0060 -0.10% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-07-21 1.0169 1.0169 -0.06% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-07-21 0.9533 0.9533 0.43% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-07-21 1.0781 1.0781 -0.19% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2017-07-21 1.8590 1.8590 0.38% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-07-21 1.6210 1.6210 -0.18% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-07-21 0.9260 0.9260 -0.22% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-07-21 0.9533 0.9533 0.43% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-07-21 1.0781 1.0781 -0.19% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-07-21 0.9196 2.4646 0.12% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-07-21 1.3071 3.9801 -0.05% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-07-21 1.9927 1.9927 -0.07% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-07-21 2.1414 2.5134 0.11% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-07-21 0.9258 0.9258 -0.19% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-07-21 1.3090 2.3260 -0.46% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-07-21 2.2630 2.4950 -0.18% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-07-21 1.6780 2.0780 -0.18% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-07-21 1.1060 1.1060 -0.36% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-07-21 1.0060 1.0060 -0.10% 2016-06-30 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2017-07-21 1.5020 1.5020 0.07% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2017-07-21 1.6632 1.6982 0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-07-21 1.6650 1.6650 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-07-21 1.6280 1.6280 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-07-21 1.0670 1.3310 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-07-21 1.0590 1.3230 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-07-21 1.0370 1.3680 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-07-21 1.1240 1.2240 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-07-21 1.1100 1.2100 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-07-21 1.1590 1.1590 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-07-21 1.1500 1.1500 0.00% 2014-11-25 定投
大摩收益18个月开放债券 001655 2017-06-15 1.0220 1.0220 0.10% 2015-11-17 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-07-21 1.0600 1.0600 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-07-21 1.0540 1.0540 0.09% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-07-21 1.0169 1.0169 -0.06% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易