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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-12-14 0.8428 2.3878 -1.63% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-12-14 1.0337 3.8603 -1.10% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-12-14 1.7871 1.7871 -1.27% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-12-14 1.7806 1.8156 -0.03% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-12-14 1.9177 2.2897 -1.72% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-12-14 0.5624 0.5624 -2.60% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-12-14 0.9290 1.9460 -1.80% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-12-14 1.1500 1.1500 -2.04% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-12-14 1.7140 2.1940 -1.89% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-12-14 1.7430 1.7430 -0.34% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-12-14 1.6940 1.6940 -0.35% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-12-14 1.3340 1.7340 -1.48% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-12-14 1.1440 1.4080 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-12-14 1.1290 1.3930 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-12-14 1.0740 1.4700 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-12-14 1.5100 1.5100 -1.88% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-12-14 1.3660 1.3660 -1.94% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-12-14 1.2350 1.3350 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-12-14 1.2150 1.3150 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-12-14 1.0720 1.2530 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-12-14 1.0580 1.2390 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-12-14 0.7010 0.7010 -1.54% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-12-14 0.9120 0.9120 -1.94% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-12-14 1.1570 1.1570 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-12-14 1.1440 1.1440 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-12-14 1.0530 1.0530 -2.41% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-12-14 0.7068 0.7068 -2.13% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-12-14 0.7779 0.7779 -1.74% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-12-14 0.7666 0.7666 -1.97% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-12-14 0.7491 0.7491 -1.27% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-12-14 1.5100 1.5100 -1.88% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-12-14 1.3660 1.3660 -1.94% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-12-14 0.7010 0.7010 -1.54% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-12-14 0.7068 0.7068 -2.13% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-12-14 0.8428 2.3878 -1.63% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-12-14 1.0337 3.8603 -1.10% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-12-14 1.7871 1.7871 -1.27% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-12-14 1.9177 2.2897 -1.72% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-12-14 0.5624 0.5624 -2.60% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-12-14 0.9290 1.9460 -1.80% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-12-14 1.7140 2.1940 -1.89% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-12-14 1.3340 1.7340 -1.48% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-12-14 0.9120 0.9120 -1.94% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-12-14 1.0530 1.0530 -2.41% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-12-14 0.7779 0.7779 -1.74% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-12-14 0.7666 0.7666 -1.97% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-12-14 0.7491 0.7491 -1.27% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-12-14 1.1500 1.1500 -2.04% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-12-14 1.7806 1.8156 -0.03% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-12-14 1.7430 1.7430 -0.34% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-12-14 1.6940 1.6940 -0.35% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-12-14 1.1440 1.4080 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-12-14 1.1290 1.3930 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-12-14 1.0740 1.4700 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-12-14 1.2350 1.3350 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-12-14 1.2150 1.3150 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-12-14 1.0720 1.2530 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-12-14 1.0580 1.2390 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-12-14 1.1570 1.1570 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-12-14 1.1440 1.1440 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易