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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-10-18 0.8020 2.3470 -2.33% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-10-18 0.9613 3.7879 -2.24% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-10-18 1.6866 1.6866 -2.22% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-10-18 1.7507 1.7857 0.03% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-10-18 1.8188 2.1908 -2.53% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-10-18 0.5799 0.5799 -4.42% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-10-18 0.8520 1.8690 -2.41% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-10-18 1.0870 1.0870 -2.34% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-10-18 1.6570 2.1370 -2.07% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-10-18 1.7060 1.7060 0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-10-18 1.6590 1.6590 0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-10-18 1.2890 1.6890 -2.13% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-10-18 1.1230 1.3870 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-10-18 1.1090 1.3730 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-10-12 1.0630 1.4390 0.28% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-10-18 1.3850 1.3850 -2.12% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-10-18 1.3200 1.3200 -2.08% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-10-12 1.2040 1.3040 0.33% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-10-12 1.1850 1.2850 0.34% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-10-18 1.1370 1.2380 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-10-18 1.1240 1.2250 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-10-18 0.6740 0.6740 -2.46% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-10-18 0.8820 0.8820 -2.11% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-10-12 1.1340 1.1340 0.35% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-10-12 1.1220 1.1220 0.36% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-10-18 0.9590 0.9590 -3.13% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-10-18 0.6687 0.6687 -2.52% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-10-18 0.7583 0.7583 -2.12% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-10-18 0.7411 0.7411 -2.11% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-10-18 0.7080 0.7080 -2.30% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-10-18 1.3850 1.3850 -2.12% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-10-18 1.3200 1.3200 -2.08% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-10-18 0.6740 0.6740 -2.46% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-10-18 0.6687 0.6687 -2.52% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-10-18 0.8020 2.3470 -2.33% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-10-18 0.9613 3.7879 -2.24% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-10-18 1.6866 1.6866 -2.22% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-10-18 1.8188 2.1908 -2.53% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-10-18 0.5799 0.5799 -4.42% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-10-18 0.8520 1.8690 -2.41% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-10-18 1.6570 2.1370 -2.07% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-10-18 1.2890 1.6890 -2.13% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-10-18 0.8820 0.8820 -2.11% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-10-18 0.9590 0.9590 -3.13% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-10-18 0.7583 0.7583 -2.12% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-10-18 0.7411 0.7411 -2.11% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-10-18 0.7080 0.7080 -2.30% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-10-18 1.0870 1.0870 -2.34% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-10-18 1.7507 1.7857 0.03% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-10-18 1.7060 1.7060 0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-10-18 1.6590 1.6590 0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-10-18 1.1230 1.3870 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-10-18 1.1090 1.3730 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-10-12 1.0630 1.4390 0.28% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-10-12 1.2040 1.3040 0.33% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-10-12 1.1850 1.2850 0.34% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-10-18 1.1370 1.2380 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-10-18 1.1240 1.2250 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-10-12 1.1340 1.1340 0.35% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-10-12 1.1220 1.1220 0.36% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易