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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-02-22 0.9202 2.4652 2.91% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-02-22 1.0778 3.9044 1.91% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-02-22 1.8903 1.8903 2.54% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-02-22 1.8101 1.8451 0.08% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-02-22 2.1013 2.4733 3.08% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-02-22 0.6208 0.6208 2.95% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-02-22 1.0030 2.0200 1.52% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-02-22 1.2880 1.2880 2.22% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-02-22 1.8250 2.3050 2.13% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-02-22 1.7790 1.7790 0.17% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-02-22 1.7290 1.7290 0.17% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-02-22 1.4400 1.8400 1.84% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-02-22 1.1650 1.4290 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-02-22 1.1490 1.4130 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-02-22 1.0790 1.4950 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-02-22 1.6880 1.6880 2.99% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-02-22 1.4480 1.4480 1.83% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-02-22 1.2620 1.3620 0.16% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-02-22 1.2400 1.3400 0.16% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-02-22 1.0860 1.2670 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-02-22 1.0710 1.2520 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-02-22 0.7540 0.7540 1.48% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-02-22 0.9260 0.9260 1.65% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-02-22 1.1790 1.1790 0.17% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-02-22 1.1640 1.1640 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-02-22 1.1240 1.1240 1.81% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-02-22 0.7563 0.7563 1.87% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-02-22 0.7930 0.7930 1.71% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-02-22 0.7768 0.7768 1.73% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-02-22 0.7918 0.7918 2.49% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-02-22 1.6880 1.6880 2.99% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-02-22 1.4480 1.4480 1.83% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-02-22 0.7540 0.7540 1.48% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-02-22 0.7563 0.7563 1.87% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-02-22 0.9202 2.4652 2.91% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-02-22 1.0778 3.9044 1.91% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-02-22 1.8903 1.8903 2.54% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-02-22 2.1013 2.4733 3.08% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-02-22 0.6208 0.6208 2.95% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-02-22 1.0030 2.0200 1.52% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-02-22 1.8250 2.3050 2.13% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-02-22 1.4400 1.8400 1.84% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-02-22 0.9260 0.9260 1.65% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-02-22 1.1240 1.1240 1.81% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-02-22 0.7930 0.7930 1.71% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-02-22 0.7768 0.7768 1.73% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-02-22 0.7918 0.7918 2.49% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-02-22 1.2880 1.2880 2.22% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-02-22 1.8101 1.8451 0.08% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-02-22 1.7790 1.7790 0.17% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-02-22 1.7290 1.7290 0.17% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-02-22 1.1650 1.4290 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-02-22 1.1490 1.4130 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-02-22 1.0790 1.4950 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-02-22 1.2620 1.3620 0.16% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-02-22 1.2400 1.3400 0.16% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-02-22 1.0860 1.2670 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-02-22 1.0710 1.2520 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-02-22 1.1790 1.1790 0.17% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-02-22 1.1640 1.1640 0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易