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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-01-20 1.0995 2.8103 0.70% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-01-20 1.2375 4.0801 1.13% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-01-20 2.2829 2.2829 0.42% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2020-01-20 1.8995 1.9345 0.12% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-01-20 2.8926 3.2646 0.66% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-01-20 0.8231 0.8231 0.61% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-20 1.2100 2.2270 1.77% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2020-01-20 1.6320 1.6320 1.49% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-01-20 2.5040 2.9840 0.76% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-01-20 1.9730 1.9730 0.41% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-01-20 1.9090 1.9090 0.42% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-20 1.7570 2.1570 1.04% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-20 1.7570 1.7570 1.04% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-01-20 1.2160 1.4800 0.16% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-01-20 1.1950 1.4590 0.17% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-01-17 1.0590 1.5380 0.19% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2020-01-20 2.2990 2.2990 0.35% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-01-20 2.0450 2.0450 0.99% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-01-17 1.3260 1.4260 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-01-17 1.2980 1.3980 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-01-20 1.0790 1.3090 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-01-20 1.0690 1.2900 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-20 0.9030 0.9030 1.23% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-01-20 1.0280 1.0280 0.59% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-01-17 1.1070 1.2130 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-01-17 1.0890 1.1940 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-01-20 1.7560 1.7560 1.80% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-01-20 0.9052 0.9052 1.71% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-01-20 0.9493 0.9493 0.05% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-01-20 0.8975 0.8975 0.47% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-01-20 1.1586 1.1586 2.12% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2020-01-20 2.2990 2.2990 0.35% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-01-20 2.0450 2.0450 0.99% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-20 0.9030 0.9030 1.23% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-01-20 0.9052 0.9052 1.71% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-01-20 1.0995 2.8103 0.70% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-01-20 1.2375 4.0801 1.13% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-01-20 2.2829 2.2829 0.42% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-01-20 2.8926 3.2646 0.66% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-01-20 0.8231 0.8231 0.61% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-20 1.2100 2.2270 1.77% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-01-20 2.5040 2.9840 0.76% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-20 1.7570 2.1570 1.04% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-20 1.7570 1.7570 1.04% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-01-20 1.0280 1.0280 0.59% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-01-20 1.7560 1.7560 1.80% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-01-20 0.9493 0.9493 0.05% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-01-20 0.8975 0.8975 0.47% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-01-20 1.1586 1.1586 2.12% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2020-01-20 1.6320 1.6320 1.49% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2020-01-20 1.8995 1.9345 0.12% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-01-20 1.9730 1.9730 0.41% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-01-20 1.9090 1.9090 0.42% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-01-20 1.2160 1.4800 0.16% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-01-20 1.1950 1.4590 0.17% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-01-17 1.0590 1.5380 0.19% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-01-17 1.3260 1.4260 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-01-17 1.2980 1.3980 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-01-20 1.0790 1.3090 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-01-20 1.0690 1.2900 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-01-17 1.1070 1.2130 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-01-17 1.0890 1.1940 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券