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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-02-23 0.9897 2.5347 0.38% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-02-23 1.3299 4.1565 0.04% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-02-23 2.2207 2.2207 -0.07% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-02-23 1.6932 1.7282 0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-02-23 2.1831 2.5551 0.19% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-02-23 0.8940 0.8940 0.25% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-02-23 1.2440 2.2610 0.32% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-02-23 1.5650 1.5650 0.06% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-02-23 2.0590 2.5390 -0.15% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-02-23 1.6410 1.6410 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-02-23 1.6010 1.6010 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-02-23 1.7190 2.1190 -0.06% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-02-23 1.0850 1.3490 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-02-23 1.0750 1.3390 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-02-23 1.0250 1.3850 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-02-23 1.8130 1.8130 0.00% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-02-23 1.6330 1.6330 -0.12% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-02-23 1.1470 1.2470 0.17% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-02-23 1.1310 1.2310 0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-02-23 1.1870 1.1870 0.08% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-02-23 1.1740 1.1740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-02-23 0.9220 0.9220 0.11% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-02-23 1.1070 1.1070 -0.09% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-02-23 1.0790 1.0790 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-02-23 1.0700 1.0700 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-02-23 1.0110 1.0110 -0.39% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-02-23 1.0252 1.0252 0.27% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-02-23 0.9509 0.9509 0.42% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-02-23 1.1463 1.1463 0.40% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-02-23 0.9678 0.9678 0.23% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-02-23 0.9448 0.9448 -0.12% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-02-23 0.9591 0.9591 -0.07% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-02-23 1.8130 1.8130 0.00% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-02-23 1.6330 1.6330 -0.12% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-02-23 0.9220 0.9220 0.11% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-02-23 0.9509 0.9509 0.42% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-02-23 1.1463 1.1463 0.40% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-02-23 0.9897 2.5347 0.38% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-02-23 1.3299 4.1565 0.04% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-02-23 2.2207 2.2207 -0.07% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-02-23 2.1831 2.5551 0.19% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-02-23 0.8940 0.8940 0.25% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-02-23 1.2440 2.2610 0.32% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-02-23 2.0590 2.5390 -0.15% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-02-23 1.7190 2.1190 -0.06% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-02-23 1.1070 1.1070 -0.09% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-02-23 1.0110 1.0110 -0.39% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-02-23 0.9678 0.9678 0.23% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-02-23 0.9448 0.9448 -0.12% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-02-23 0.9591 0.9591 -0.07% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-02-23 1.5650 1.5650 0.06% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-02-23 1.6932 1.7282 0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-02-23 1.6410 1.6410 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-02-23 1.6010 1.6010 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-02-23 1.0850 1.3490 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-02-23 1.0750 1.3390 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-02-23 1.0250 1.3850 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-02-23 1.1470 1.2470 0.17% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-02-23 1.1310 1.2310 0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-02-23 1.1870 1.1870 0.08% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-02-23 1.1740 1.1740 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-02-23 1.0790 1.0790 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-02-23 1.0700 1.0700 0.09% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-02-23 1.0252 1.0252 0.27% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易