基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-06-19 0.9394 2.4844 -4.13% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-06-19 1.2054 4.0320 -4.55% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-06-19 2.0340 2.0340 -4.50% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-06-19 1.7105 1.7455 -0.09% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-06-19 2.1104 2.4824 -4.35% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-06-19 0.7573 0.7573 -4.49% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-06-19 1.0830 2.1000 -5.25% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-06-19 1.3630 1.3630 -4.62% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-06-19 2.0720 2.5520 -3.49% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-06-19 1.6620 1.6620 -0.36% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-06-19 1.6190 1.6190 -0.31% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-06-19 1.5230 1.9230 -3.55% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-06-19 1.0950 1.3590 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-06-19 1.0830 1.3470 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-06-15 1.0320 1.3980 -0.10% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-06-19 1.6310 1.6310 -4.73% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-06-19 1.6600 1.6600 -3.54% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-06-15 1.1620 1.2620 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-06-15 1.1450 1.2450 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-06-19 1.1090 1.2100 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-06-19 1.0960 1.1970 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-06-19 0.8060 0.8060 -4.16% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-06-19 1.1030 1.1030 -3.50% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-06-15 1.0910 1.0910 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-06-15 1.0810 1.0810 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-06-19 1.2200 1.2200 -2.56% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-06-19 0.8210 0.8210 -5.61% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-06-19 0.8754 0.8754 -3.37% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-06-19 0.9314 0.9314 -3.59% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-06-19 0.8641 0.8641 -4.57% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-06-19 1.6310 1.6310 -4.73% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-06-19 1.6600 1.6600 -3.54% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-06-19 0.8060 0.8060 -4.16% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-06-19 0.8210 0.8210 -5.61% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-06-19 0.9394 2.4844 -4.13% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-06-19 1.2054 4.0320 -4.55% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-06-19 2.0340 2.0340 -4.50% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-06-19 2.1104 2.4824 -4.35% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-06-19 0.7573 0.7573 -4.49% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-06-19 1.0830 2.1000 -5.25% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-06-19 2.0720 2.5520 -3.49% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-06-19 1.5230 1.9230 -3.55% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-06-19 1.1030 1.1030 -3.50% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-06-19 1.2200 1.2200 -2.56% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-06-19 0.8754 0.8754 -3.37% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-06-19 0.9314 0.9314 -3.59% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-06-19 0.8641 0.8641 -4.57% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-06-19 1.3630 1.3630 -4.62% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-06-19 1.7105 1.7455 -0.09% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-06-19 1.6620 1.6620 -0.36% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-06-19 1.6190 1.6190 -0.31% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-06-19 1.0950 1.3590 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-06-19 1.0830 1.3470 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-06-15 1.0320 1.3980 -0.10% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-06-15 1.1620 1.2620 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-06-15 1.1450 1.2450 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-06-19 1.1090 1.2100 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-06-19 1.0960 1.1970 0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-06-15 1.0910 1.0910 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-06-15 1.0810 1.0810 -0.09% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易