基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-11-15 1.2051 2.7501 -0.25% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-11-15 1.0893 3.9159 -0.96% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-11-15 1.9208 1.9208 -1.29% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2019-11-15 1.8663 1.9013 -0.08% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-11-15 2.7207 3.0927 -0.65% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-11-15 0.8105 0.8105 -0.09% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-11-15 1.0800 2.0970 -0.64% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-11-15 1.4520 1.4520 -0.95% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-11-15 2.2900 2.7700 -1.04% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-11-15 1.8800 1.8800 -0.21% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-11-15 1.8200 1.8200 -0.22% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-11-15 1.6220 2.0220 -0.67% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-11-15 1.1960 1.4600 -0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-11-15 1.1760 1.4400 -0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-11-15 1.0600 1.5260 0.09% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-11-15 1.8750 1.8750 -1.16% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-11-15 1.6940 1.6940 -0.53% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-11-15 1.3070 1.4070 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-11-15 1.2810 1.3810 0.16% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-11-15 1.1160 1.2970 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-11-15 1.0980 1.2790 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-11-15 0.8390 0.8390 -0.59% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-11-15 0.9780 0.9780 -0.20% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-11-15 1.0980 1.2040 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-11-15 1.0810 1.1860 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-11-15 1.6440 1.6440 -0.96% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-11-15 0.7876 0.7876 -0.84% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-11-15 0.9057 0.9057 -0.09% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-11-15 0.8543 0.8543 -0.29% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-11-15 0.8953 0.8953 -0.42% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-11-15 1.8750 1.8750 -1.16% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-11-15 1.6940 1.6940 -0.53% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-11-15 0.8390 0.8390 -0.59% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-11-15 0.7876 0.7876 -0.84% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-11-15 1.2051 2.7501 -0.25% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-11-15 1.0893 3.9159 -0.96% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-11-15 1.9208 1.9208 -1.29% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-11-15 2.7207 3.0927 -0.65% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-11-15 0.8105 0.8105 -0.09% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-11-15 1.0800 2.0970 -0.64% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-11-15 2.2900 2.7700 -1.04% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-11-15 1.6220 2.0220 -0.67% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-11-15 0.9780 0.9780 -0.20% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-11-15 1.6440 1.6440 -0.96% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-11-15 0.9057 0.9057 -0.09% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-11-15 0.8543 0.8543 -0.29% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-11-15 0.8953 0.8953 -0.42% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-11-15 1.4520 1.4520 -0.95% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-11-15 1.8663 1.9013 -0.08% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-11-15 1.8800 1.8800 -0.21% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-11-15 1.8200 1.8200 -0.22% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-11-15 1.1960 1.4600 -0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-11-15 1.1760 1.4400 -0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-11-15 1.0600 1.5260 0.09% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-11-15 1.3070 1.4070 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-11-15 1.2810 1.3810 0.16% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-11-15 1.1160 1.2970 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-11-15 1.0980 1.2790 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-11-15 1.0980 1.2040 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-11-15 1.0810 1.1860 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券